有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/10/09-2026/04/08)

(4)【設定及び解約の実績】
日本好配当株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定22期	118,448,586	1,249,814,939
特定23期	136,291,263	3,296,844,728
特定24期	86,569,144	3,424,381,751
特定25期	111,376,914	2,217,459,676
特定26期	85,125,415	825,961,728
特定27期	66,441,649	444,750,682
特定28期	39,515,324	875,494,270
特定29期	61,088,990	825,341,813
特定30期	64,202,291	515,771,394
特定31期	48,867,401	1,104,215,003
特定32期	90,679,240	574,074,549
特定33期	118,085,635	315,369,732
特定34期	235,181,022	291,221,696
特定35期	140,694,279	294,343,388
特定36期	205,237,813	528,184,570
特定37期	231,626,700	377,600,436
特定38期	199,819,347	213,423,340
特定39期	367,231,622	280,806,388
特定40期	418,502,215	356,351,476
特定41期	536,673,390	341,958,608

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本好配当株マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	22,969,867,370	96.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	940,792,352	3.93
合計(純資産総額)		23,910,659,722	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	561,600,000	2.35
合計	買建	-	561,600,000	2.35

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	187,400	6,081.00	1,139,579,400	5,865.00	1,099,101,000	4.60
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,903,300	216.05	1,059,379,137	221.90	1,088,042,270	4.55
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	203,400	5,789.00	1,177,482,600	5,270.00	1,071,918,000	4.48
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	444,100	2,536.50	1,126,459,650	2,398.50	1,065,173,850	4.45
日本	株式	平和不動産	不動産業	421,900	2,491.00	1,050,952,900	2,431.00	1,025,638,900	4.29
日本	株式	積水ハウス	建設業	298,200	3,626.00	1,081,273,200	3,410.00	1,016,862,000	4.25
日本	株式	大東建託	不動産業	284,400	3,784.00	1,076,169,600	3,518.00	1,000,519,200	4.18
日本	株式	日本郵船	海運業	173,900	6,055.00	1,052,964,500	5,669.00	985,839,100	4.12
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	946,000	1,069.50	1,011,747,000	1,017.00	962,082,000	4.02
日本	株式	科研製薬	医薬品	234,500	4,220.00	989,590,000	4,080.00	956,760,000	4.00
日本	株式	エーザイ	医薬品	195,000	5,155.00	1,005,225,000	4,687.00	913,965,000	3.82
日本	株式	大平洋金属	鉄鋼	349,100	2,826.00	986,556,600	2,522.00	880,430,200	3.68
日本	株式	ヒューリック	不動産業	457,500	1,930.50	883,203,750	1,766.00	807,945,000	3.38
日本	株式	ピジョン	その他製品	475,600	1,698.00	807,568,800	1,687.00	802,337,200	3.36
日本	株式	NTT	情報・通信業	5,256,500	155.30	816,334,450	152.50	801,616,250	3.35
日本	株式	AREホールディングス	非鉄金属	207,200	3,785.00	784,252,000	3,530.00	731,416,000	3.06
日本	株式	三洋化成工業	化学	108,600	5,250.00	570,150,000	4,990.00	541,914,000	2.27
日本	株式	栗本鐵工所	鉄鋼	334,600	1,582.00	529,337,200	1,503.00	502,903,800	2.10
日本	株式	安藤・間	建設業	259,800	2,066.00	536,746,800	1,904.00	494,659,200	2.07
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	317,300	1,500.00	475,950,000	1,497.00	474,998,100	1.99
日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	204,500	2,480.50	507,262,250	2,210.00	451,945,000	1.89
日本	株式	ストライクグループ	サービス業	340,300	1,469.00	499,900,700	1,314.00	447,154,200	1.87
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	299,300	1,562.50	467,656,250	1,462.00	437,576,600	1.83
日本	株式	西松建設	建設業	65,700	5,932.00	389,732,400	5,760.00	378,432,000	1.58
日本	株式	丸井グループ	小売業	115,300	3,102.00	357,660,600	3,004.00	346,361,200	1.45
日本	株式	日本冶金工業	鉄鋼	66,000	4,895.00	323,070,000	4,520.00	298,320,000	1.25
日本	株式	鉄建建設	建設業	60,600	4,965.00	300,879,000	4,870.00	295,122,000	1.23
日本	株式	キャリアリンク	サービス業	124,400	2,485.00	309,134,000	2,346.00	291,842,400	1.22
日本	株式	アマノ	機械	67,700	3,924.00	265,654,800	3,583.00	242,569,100	1.01
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	129,700	1,903.50	246,883,950	1,845.50	239,361,350	1.00

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	10.81
	食料品	4.60
	化学	2.70
	医薬品	12.31
	鉄鋼	7.03
	非鉄金属	3.06
	機械	1.01
	輸送用機器	0.86
	その他製品	4.33
	陸運業	7.29
	海運業	4.12
	情報・通信業	7.90
	卸売業	2.60
	小売業	1.62
	不動産業	17.77
	サービス業	8.06
合 計		96.07

②投資不動産物件
日本好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本好配当株マザーファンド

2026年4月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0806月 2026年6月	買建	15	日本・円	568,200,000	561,600,000	2.35

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。