純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

託契約の解約
イ.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
ロ.委託会社は、信託期間終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

2020/01/21 9:10

#2 その他の手数料等（連結）

②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸経費、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.0099%(税抜0.0090%)以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。
④信託財産留保額はありません。

2020/01/21 9:10

#3 その他投資資産の主要なもの（連結）

売建数量簿価(円)時価(円)投資
比率株価指数先物日本TOPIX 先物 0112月買建9146,565,000152,730,0006.55%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

2020/01/21 9:10

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年11月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	762	8,210,104
単位型株式投資信託	118	645,445
追加型公社債投資信託	1	29,929
単位型公社債投資信託	187	517,762
合 計	1,068	9,403,241

e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本)純資産総額(百万円)追加型株式投資信託7628,210,104単位型株式投資信託118645,445追加型公社債投資信託129,929単位型公社債投資信託187517,762合 計1,0689,403,241

2020/01/21 9:10

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。
e border="1" style="margin-left:10.75pt;border-collapse:collapse;border:none">委託会社販売会社受託会社年率0.72%(税抜)年率0.72%(税抜)年率0.08%(税抜)※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。

2020/01/21 9:10

#6 投資リスク（連結）

<その他の留意点>(1)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2020/01/21 9:10

#7 投資制限（連結）

(イ)株式への投資割合には制限を設けません。
(ロ)委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.投資する株式等の範囲

2020/01/21 9:10

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

イ.主要銘柄の明細
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">銘柄名種類株数、口数簿価単価(円)評価単価(円)利率(%)投資国･地域業種又は額面金額簿価(円)時価(円)償還期限比率1プレサンスコーポレーション株式23,2001,763.001,756.00-1.75%日本不動産業40,901,60040,739,200-2信越ポリマー株式38,500825.00957.00-1.58%日本化学31,762,50036,844,500-3三井倉庫ホールディングス株式17,9001,714.001,987.00-1.53%日本倉庫･運輸関連業30,680,60035,567,300-4カナモト株式10,7002,913.003,120.00-1.43%日本サービス業31,169,10033,384,000-5昭和電線ホールディングス株式30,000930.001,022.00-1.32%日本非鉄金属27,900,00030,660,000-6スター精密株式18,8001,628.001,546.00-1.25%日本機械30,606,40029,064,800-7高松コンストラクショングループ株式10,3002,626.002,737.00-1.21%日本建設業27,047,80028,191,100-8東京建物株式16,9001,520.001,666.00-1.21%日本不動産業25,688,00028,155,400-9NECネッツエスアイ株式8,1003,085.003,420.00-1.19%日本情報･通信業24,988,50027,702,000-10アカツキ株式4,2006,340.006,410.00-1.16%日本情報･通信業26,628,00026,922,000-11芝浦メカトロニクス株式6,7003,996.503,990.00-1.15%日本電気機器26,776,59126,733,000-12住友電設株式10,4002,153.002,486.00-1.11%日本建設業22,391,20025,854,400-13T&Dホールディングス株式20,0001,186.001,288.00-1.11%日本保険業23,720,00025,760,000-14三井住友建設株式42,800592.00600.00-1.10%日本建設業25,337,60025,680,000-15日本冶金工業株式11,0002,360.002,334.00-1.10%日本鉄鋼25,960,00025,674,000-16三菱瓦斯化学株式14,8001,524.001,712.00-1.09%日本化学22,555,20025,337,600-17キヤノンマーケティングジャパン株式10,0002,325.002,520.00-1.08%日本卸売業23,250,00025,200,000-18メイコー株式11,0001,698.002,274.00-1.07%日本電気機器18,678,00025,014,000-19沖縄セルラー電話株式6,4003,570.003,885.00-1.07%日本情報･通信業22,848,00024,864,000-20三菱UFJリース株式35,000656.00703.00-1.06%日本その他金融業22,960,00024,605,000-21日立キャピタル株式9,0002,598.732,716.00-1.05%日本その他金融業23,388,65024,444,000-22サンフロンティア不動産株式19,0001,314.671,278.00-1.04%日本不動産業24,978,87624,282,000-23旭有機材株式14,0001,483.321,703.00-1.02%日本化学20,766,51823,842,000-24アークランドサカモト株式18,3001,261.001,270.00-1.00%日本小売業23,076,30023,241,000-25ニチコン株式19,0001,036.001,209.00-0.99%日本電気機器19,684,00022,971,000-26USEN-NEXT HOLDINGS株式20,0001,041.181,119.00-0.96%日本情報･通信業20,823,61422,380,000-27ナフコ株式14,0001,432.691,519.00-0.91%日本小売業20,057,76621,266,000-28武蔵野銀行株式10,9001,863.001,939.00-0.91%日本銀行業20,306,70021,135,100-29伊藤忠エネクス株式23,500860.00893.00-0.90%日本卸売業20,210,00020,985,500-30ワールド株式7,5002,445.002,783.00-0.90%日本繊維製品18,337,50020,872,500-(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2020/01/21 9:10

#9 投資状況（連結）

(2019年11月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		196,732,673	8.44%
純資産総額		2,330,488,073	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率株式日本2,133,755,40091.56%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)196,732,6738.44%純資産総額2,330,488,073100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
その他の資産の投資状況

2020/01/21 9:10

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目の当期変動額
(純額)当期変動額合計------3,068,003当期末残高2,000,0008,628,9848,628,984284,24560,0001,476,95926,561,078

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	25,314,279	35,943,263	327,116	327,116	36,270,379
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,887,480	△ 1,887,480			△ 1,887,480
当期純利益	4,955,483	4,955,483			4,955,483
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			543,419	543,419	543,419
当期変動額合計	3,068,003	3,068,003	543,419	543,419	3,611,423
当期末残高	28,382,283	39,011,267	870,535	870,535	39,881,802

e border="0" style="width:491.15pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本合計その他有価証券
評価差額金評価・換算

2020/01/21 9:10

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第35期中間会計期間(令和1年9月30日)資産の部流動資産現金及び預金31,390,396顧客分別金信託120,015前払費用518,120未収委託者報酬9,224,857未収運用受託報酬2,518,829未収投資助言報酬300,807未収収益49,098その他251,169流動資産合計44,373,295固定資産有形固定資産※11,165,925無形固定資産のれん35,720,818顧客関連資産18,841,803その他1,287,309無形固定資産合計55,849,931投資その他の資産投資有価証券19,980,993関係会社株式11,208,183その他2,725,272貸倒引当金△ 20,750投資その他の資産合計33,893,699固定資産合計90,909,555資産合計135,282,851負債の部流動負債リース債務1,568顧客からの預り金3,725その他の預り金117,464未払金4,558,058未払費用4,003,445未払法人税等1,108,639前受収益37,155賞与引当金1,620,047資産除去債務248,260その他※2262,615流動負債合計11,960,980固定負債リース債務1,045退職給付引当金5,317,984賞与引当金2,537その他218,125繰延税金負債3,515,376固定負債合計9,055,069負債合計21,016,049純資産の部株主資本資本金2,000,000資本剰余金資本準備金8,628,984その他資本剰余金81,927,000資本剰余金合計90,555,984利益剰余金利益準備金284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,000別途積立金1,476,959繰越利益剰余金19,373,541利益剰余金合計21,194,745株主資本合計113,750,729評価・換算差額等その他有価証券評価差額金516,072評価・換算差額等合計516,072純資産合計114,266,801負債純資産合計135,282,851(2)中間損益計算書
e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日至 令和1年9月30日)営業収益委託者報酬28,593,570運用受託報酬4,633,054投資助言報酬661,581その他の営業収益118,885営業収益計34,007,092営業費用21,567,446一般管理費※111,224,956営業利益1,214,689営業外収益※2258,897営業外費用※341,920経常利益1,431,666特別損失※411,471税引前中間純利益1,420,194法人税、住民税及び事業税950,377法人税等調整額△ 118,269法人税等合計832,107中間純利益588,086(3)中間株主資本等変動計算書

2020/01/21 9:10

#12 注記表（連結）

(1口当たり情報)

第26期平成31年4月22日現在	第27期令和1年10月21日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0166円	1.0167円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">第26期
平成31年4月22日現在第27期

2020/01/21 9:10

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第8計算期間末

2020/01/21 9:10

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2019年11月末現在)

2020/01/21 9:10

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金20,873,87013,755,961顧客分別金信託20,01020,011前払費用402,249476,456未収入金39,03064,856未収委託者報酬6,332,2036,963,077未収運用受託報酬1,725,2151,129,548未収投資助言報酬316,407285,668未収収益50,32144,150その他の流動資産10,89131,771流動資産合計29,770,20022,771,504固定資産有形固定資産※1建物185,371173,517器具備品300,694751,471有形固定資産合計486,065924,988無形固定資産ソフトウェア409,765479,867ソフトウェア仮勘定5,755183,528電話加入権5644商標権-60無形固定資産合計415,576663,501投資その他の資産投資有価証券10,616,59410,829,628関係会社株式10,412,52310,252,067長期差入保証金658,5052,004,451長期前払費用69,42397,107会員権7,8197,819繰延税金資産1,394,4471,426,381投資その他の資産合計23,159,31424,617,457固定資産合計24,060,95626,205,946資産合計53,831,15748,977,450

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金844,534その他の預り金92,3261,480,229未払金未払収益分配金6491,122未払償還金137,522137,522未払手数料2,783,7633,246,133その他未払金236,739768,373未払費用3,433,6413,535,589未払消費税等547,70684,966未払法人税等1,785,341670,761賞与引当金1,507,2561,302,052その他の流動負債1,40818,110流動負債合計10,526,43811,249,395固定負債退職給付引当金3,319,8303,418,601賞与引当金99,7215,074その他の固定負債3,3635,074固定負債合計3,422,9153,428,751負債合計13,949,35414,678,146純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984資本剰余金合計8,628,9848,628,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金26,561,07821,255,054利益剰余金合計28,382,28323,076,258株主資本計39,011,26733,705,242評価・換算差額等その他有価証券評価差額金870,535594,061評価・換算差額等合計870,535594,061純資産合計39,881,80234,299,304負債・純資産合計53,831,15748,977,450

2020/01/21 9:10

#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主要投資対象の評価方法>e border="1" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse;border:none">有価証券等評価方法株式原則として、基準価額計算日の取引所の最終相場で評価します。②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。原則として委託会社の各営業日に計算され、翌日の日本経済新聞に掲載されます。また、お申込みの各販売会社または下記の照会先まで問い合わせることにより知ることができます。

2020/01/21 9:10