有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	プレサンスコーポレーション	株式	23,200	1,763.00	1,756.00	-	1.75%
	日本	不動産業		40,901,600	40,739,200	-
2	信越ポリマー	株式	38,500	825.00	957.00	-	1.58%
	日本	化学		31,762,500	36,844,500	-
3	三井倉庫ホールディングス	株式	17,900	1,714.00	1,987.00	-	1.53%
	日本	倉庫･運輸関連業		30,680,600	35,567,300	-
4	カナモト	株式	10,700	2,913.00	3,120.00	-	1.43%
	日本	サービス業		31,169,100	33,384,000	-
5	昭和電線ホールディングス	株式	30,000	930.00	1,022.00	-	1.32%
	日本	非鉄金属		27,900,000	30,660,000	-
6	スター精密	株式	18,800	1,628.00	1,546.00	-	1.25%
	日本	機械		30,606,400	29,064,800	-
7	高松コンストラクショングループ	株式	10,300	2,626.00	2,737.00	-	1.21%
	日本	建設業		27,047,800	28,191,100	-
8	東京建物	株式	16,900	1,520.00	1,666.00	-	1.21%
	日本	不動産業		25,688,000	28,155,400	-
9	NECネッツエスアイ	株式	8,100	3,085.00	3,420.00	-	1.19%
	日本	情報･通信業		24,988,500	27,702,000	-
10	アカツキ	株式	4,200	6,340.00	6,410.00	-	1.16%
	日本	情報･通信業		26,628,000	26,922,000	-
11	芝浦メカトロニクス	株式	6,700	3,996.50	3,990.00	-	1.15%
	日本	電気機器		26,776,591	26,733,000	-
12	住友電設	株式	10,400	2,153.00	2,486.00	-	1.11%
	日本	建設業		22,391,200	25,854,400	-
13	T&Dホールディングス	株式	20,000	1,186.00	1,288.00	-	1.11%
	日本	保険業		23,720,000	25,760,000	-
14	三井住友建設	株式	42,800	592.00	600.00	-	1.10%
	日本	建設業		25,337,600	25,680,000	-
15	日本冶金工業	株式	11,000	2,360.00	2,334.00	-	1.10%
	日本	鉄鋼		25,960,000	25,674,000	-
16	三菱瓦斯化学	株式	14,800	1,524.00	1,712.00	-	1.09%
	日本	化学		22,555,200	25,337,600	-
17	キヤノンマーケティングジャパン	株式	10,000	2,325.00	2,520.00	-	1.08%
	日本	卸売業		23,250,000	25,200,000	-
18	メイコー	株式	11,000	1,698.00	2,274.00	-	1.07%
	日本	電気機器		18,678,000	25,014,000	-
19	沖縄セルラー電話	株式	6,400	3,570.00	3,885.00	-	1.07%
	日本	情報･通信業		22,848,000	24,864,000	-
20	三菱UFJリース	株式	35,000	656.00	703.00	-	1.06%
	日本	その他金融業		22,960,000	24,605,000	-
21	日立キャピタル	株式	9,000	2,598.73	2,716.00	-	1.05%
	日本	その他金融業		23,388,650	24,444,000	-
22	サンフロンティア不動産	株式	19,000	1,314.67	1,278.00	-	1.04%
	日本	不動産業		24,978,876	24,282,000	-
23	旭有機材	株式	14,000	1,483.32	1,703.00	-	1.02%
	日本	化学		20,766,518	23,842,000	-
24	アークランドサカモト	株式	18,300	1,261.00	1,270.00	-	1.00%
	日本	小売業		23,076,300	23,241,000	-
25	ニチコン	株式	19,000	1,036.00	1,209.00	-	0.99%
	日本	電気機器		19,684,000	22,971,000	-
26	USEN-NEXT HOLDINGS	株式	20,000	1,041.18	1,119.00	-	0.96%
	日本	情報･通信業		20,823,614	22,380,000	-
27	ナフコ	株式	14,000	1,432.69	1,519.00	-	0.91%
	日本	小売業		20,057,766	21,266,000	-
28	武蔵野銀行	株式	10,900	1,863.00	1,939.00	-	0.91%
	日本	銀行業		20,306,700	21,135,100	-
29	伊藤忠エネクス	株式	23,500	860.00	893.00	-	0.90%
	日本	卸売業		20,210,000	20,985,500	-
30	ワールド	株式	7,500	2,445.00	2,783.00	-	0.90%
	日本	繊維製品		18,337,500	20,872,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	91.56%
合計	91.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	9.61%
化学	8.14%
情報･通信業	7.53%
機械	7.31%
小売業	7.14%
サービス業	7.09%
建設業	6.41%
卸売業	6.00%
不動産業	5.49%
その他金融業	3.09%
食料品	2.49%
銀行業	2.43%
非鉄金属	2.21%
鉄鋼	2.19%
医薬品	2.11%
輸送用機器	2.03%
その他製品	1.95%
倉庫･運輸関連業	1.75%
繊維製品	1.47%
保険業	1.43%
金属製品	1.31%
精密機器	0.64%
鉱業	0.60%
陸運業	0.59%
ガラス･土石製品	0.53%
小計	91.56%
合計	91.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。