有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年11月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	昭和電線ホールディングス	株式	30,000	1,175.00	1,612.00	-	2.42%
	日本	非鉄金属		35,250,000	48,360,000	-
2	アルコニックス	株式	25,000	1,524.00	1,379.00	-	1.72%
	日本	卸売業		38,100,000	34,475,000	-
3	T&Dホールディングス	株式	27,000	1,061.00	1,219.00	-	1.65%
	日本	保険業		28,647,000	32,913,000	-
4	メイコー	株式	16,200	1,951.42	2,000.00	-	1.62%
	日本	電気機器		31,613,010	32,400,000	-
5	日本製鋼所	株式	11,500	2,123.00	2,550.00	-	1.47%
	日本	機械		24,414,500	29,325,000	-
6	野村マイクロ・サイエンス	株式	8,000	2,134.00	3,430.00	-	1.37%
	日本	機械		17,072,000	27,440,000	-
7	アカツキ	株式	6,000	4,877.86	4,485.00	-	1.35%
	日本	情報･通信業		29,267,172	26,910,000	-
8	めぶきフィナンシャルグループ	株式	120,000	216.51	214.00	-	1.28%
	日本	銀行業		25,982,223	25,680,000	-
9	萩原電気ホールディングス	株式	9,300	2,175.00	2,416.00	-	1.12%
	日本	卸売業		20,227,500	22,468,800	-
10	長野計器	株式	27,000	844.00	785.00	-	1.06%
	日本	精密機器		22,788,000	21,195,000	-
11	旭有機材	株式	14,000	1,328.00	1,457.00	-	1.02%
	日本	化学		18,592,000	20,398,000	-
12	レスターホールディングス	株式	9,000	2,215.00	2,242.00	-	1.01%
	日本	卸売業		19,935,000	20,178,000	-
13	伊藤忠エネクス	株式	20,000	983.00	1,000.00	-	1.00%
	日本	卸売業		19,660,000	20,000,000	-
14	凸版印刷	株式	14,000	1,436.34	1,425.00	-	1.00%
	日本	その他製品		20,108,883	19,950,000	-
15	やまびこ	株式	14,000	1,350.00	1,414.00	-	0.99%
	日本	機械		18,900,000	19,796,000	-
16	キヤノンマーケティングジャパン	株式	9,000	1,977.00	2,183.00	-	0.98%
	日本	卸売業		17,793,000	19,647,000	-
17	ダイトロン	株式	13,200	1,535.00	1,475.00	-	0.97%
	日本	卸売業		20,262,000	19,470,000	-
18	日本電気硝子	株式	8,500	1,946.00	2,282.00	-	0.97%
	日本	ガラス･土石製品		16,541,000	19,397,000	-
19	リンテック	株式	9,000	2,326.72	2,155.00	-	0.97%
	日本	その他製品		20,940,557	19,395,000	-
20	ハニーズホールディングス	株式	20,000	980.48	955.00	-	0.95%
	日本	小売業		19,609,701	19,100,000	-
21	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	13,600	1,312.00	1,388.00	-	0.94%
	日本	情報･通信業		17,843,200	18,876,800	-
22	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	株式	7,000	2,471.53	2,653.00	-	0.93%
	日本	情報･通信業		17,300,710	18,571,000	-
23	アイシン精機	株式	6,000	3,370.00	3,095.00	-	0.93%
	日本	輸送用機器		20,220,000	18,570,000	-
24	三井住友建設	株式	42,800	423.00	429.00	-	0.92%
	日本	建設業		18,104,400	18,361,200	-
25	アドテック プラズマ テクノロジー	株式	16,000	1,134.56	1,132.00	-	0.91%
	日本	電気機器		18,153,053	18,112,000	-
26	JMS	株式	18,700	897.00	939.00	-	0.88%
	日本	精密機器		16,773,900	17,559,300	-
27	プレサンスコーポレーション	株式	10,000	1,501.00	1,754.00	-	0.88%
	日本	不動産業		15,010,000	17,540,000	-
28	電算システム	株式	5,100	3,915.00	3,325.00	-	0.85%
	日本	情報･通信業		19,966,500	16,957,500	-
29	信越ポリマー	株式	18,000	918.00	940.00	-	0.85%
	日本	化学		16,524,000	16,920,000	-
30	ワールド	株式	13,000	1,348.00	1,282.00	-	0.83%
	日本	繊維製品		17,524,000	16,666,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	88.92%
合計	88.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
卸売業	10.61%
電気機器	9.39%
機械	9.32%
情報･通信業	8.23%
化学	6.76%
小売業	6.39%
銀行業	3.71%
非鉄金属	3.49%
不動産業	3.32%
その他製品	3.10%
サービス業	2.83%
食料品	2.74%
建設業	2.58%
輸送用機器	2.43%
保険業	2.40%
ガラス･土石製品	2.06%
精密機器	1.94%
鉄鋼	1.52%
医薬品	1.46%
金属製品	1.19%
その他金融業	0.94%
繊維製品	0.83%
陸運業	0.78%
空運業	0.38%
倉庫･運輸関連業	0.34%
鉱業	0.18%
小計	88.92%
合計	88.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。