有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	信越ポリマー	株式	38,500	850.00	950.00	-	1.82%
	日本	化学		32,725,000	36,575,000	-
2	野村マイクロ・サイエンス	株式	18,000	1,283.63	1,724.00	-	1.55%
	日本	機械		23,105,487	31,032,000	-
3	長野計器	株式	27,000	763.00	1,048.00	-	1.41%
	日本	精密機器		20,601,000	28,296,000	-
4	大阪有機化学工業	株式	13,800	1,571.00	1,875.00	-	1.29%
	日本	化学		21,679,800	25,875,000	-
5	伊藤忠エネクス	株式	30,000	813.00	862.00	-	1.29%
	日本	卸売業		24,390,000	25,860,000	-
6	キヤノンマーケティングジャパン	株式	11,600	2,086.00	2,196.00	-	1.27%
	日本	卸売業		24,197,600	25,473,600	-
7	昭和電線ホールディングス	株式	20,000	1,003.00	1,158.00	-	1.15%
	日本	非鉄金属		20,060,000	23,160,000	-
8	電算システム	株式	6,500	2,450.00	3,510.00	-	1.14%
	日本	情報･通信業		15,925,000	22,815,000	-
9	三洋化成工業	株式	4,500	3,970.00	4,940.00	-	1.11%
	日本	化学		17,865,000	22,230,000	-
10	トクヤマ	株式	8,500	2,255.00	2,576.00	-	1.09%
	日本	化学		19,167,500	21,896,000	-
11	FUJI	株式	11,000	1,657.00	1,987.00	-	1.09%
	日本	機械		18,227,000	21,857,000	-
12	日本電気	株式	4,500	4,250.00	4,835.00	-	1.08%
	日本	電気機器		19,125,000	21,757,500	-
13	旭有機材	株式	14,000	1,298.00	1,522.00	-	1.06%
	日本	化学		18,172,000	21,308,000	-
14	タクマ	株式	14,900	1,254.78	1,405.00	-	1.04%
	日本	機械		18,696,239	20,934,500	-
15	沖縄セルラー電話	株式	5,000	3,960.00	4,150.00	-	1.03%
	日本	情報･通信業		19,800,000	20,750,000	-
16	日医工	株式	15,700	1,335.00	1,310.00	-	1.03%
	日本	医薬品		20,959,500	20,567,000	-
17	森永乳業	株式	4,500	4,300.00	4,530.00	-	1.02%
	日本	食料品		19,350,000	20,385,000	-
18	アカツキ	株式	5,000	4,100.00	4,075.00	-	1.02%
	日本	情報･通信業		20,500,000	20,375,000	-
19	ベルク	株式	3,000	6,020.00	6,640.00	-	0.99%
	日本	小売業		18,060,000	19,920,000	-
20	三井住友建設	株式	42,800	410.00	453.00	-	0.97%
	日本	建設業		17,548,000	19,388,400	-
21	三井倉庫ホールディングス	株式	11,700	1,408.00	1,603.00	-	0.93%
	日本	倉庫･運輸関連業		16,473,600	18,755,100	-
22	レスターホールディングス	株式	9,000	1,682.00	2,078.00	-	0.93%
	日本	卸売業		15,138,000	18,702,000	-
23	兼松エレクトロニクス	株式	4,600	3,480.91	3,970.00	-	0.91%
	日本	情報･通信業		16,012,227	18,262,000	-
24	リンテック	株式	7,000	2,562.07	2,565.00	-	0.89%
	日本	その他製品		17,934,537	17,955,000	-
25	住友電設	株式	7,000	2,109.00	2,503.00	-	0.87%
	日本	建設業		14,763,000	17,521,000	-
26	高松コンストラクショングループ	株式	6,800	2,145.00	2,563.00	-	0.87%
	日本	建設業		14,586,000	17,428,400	-
27	アークランドサカモト	株式	14,500	1,012.59	1,190.00	-	0.86%
	日本	小売業		14,682,562	17,255,000	-
28	ライフコーポレーション	株式	5,000	3,380.00	3,375.00	-	0.84%
	日本	小売業		16,900,000	16,875,000	-
29	三菱瓦斯化学	株式	10,000	1,269.00	1,604.00	-	0.80%
	日本	化学		12,690,000	16,040,000	-
30	新生銀行	株式	11,600	1,269.00	1,375.00	-	0.79%
	日本	銀行業		14,720,400	15,950,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	91.18%
合計	91.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
化学	11.93%
電気機器	9.46%
小売業	8.73%
機械	8.67%
情報･通信業	8.49%
卸売業	8.48%
建設業	4.20%
その他製品	3.63%
食料品	3.30%
輸送用機器	2.78%
サービス業	2.66%
不動産業	2.46%
医薬品	2.45%
精密機器	2.20%
非鉄金属	1.88%
その他金融業	1.69%
鉄鋼	1.43%
保険業	1.05%
金属製品	1.00%
倉庫･運輸関連業	0.93%
陸運業	0.83%
銀行業	0.79%
繊維製品	0.78%
ガラス･土石製品	0.71%
空運業	0.43%
鉱業	0.20%
小計	91.18%
合計	91.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。