有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	アカツキ	株式	8,000	5,485.39	5,880.00	-	2.23%
	日本	情報･通信業		43,883,142	47,040,000	-
2	日本電気	株式	9,600	3,745.00	4,025.00	-	1.83%
	日本	電気機器		35,952,000	38,640,000	-
3	ブラザー工業	株式	19,000	2,194.81	1,863.00	-	1.67%
	日本	電気機器		41,701,437	35,397,000	-
4	高松コンストラクショングループ	株式	14,600	2,397.58	2,326.00	-	1.61%
	日本	建設業		35,004,781	33,959,600	-
5	NECネッツエスアイ	株式	12,000	2,683.70	2,732.00	-	1.55%
	日本	情報･通信業		32,204,434	32,784,000	-
6	プレサンスコーポレーション	株式	22,700	1,377.28	1,365.00	-	1.47%
	日本	不動産業		31,264,397	30,985,500	-
7	昭和電線ホールディングス	株式	40,700	770.00	745.00	-	1.43%
	日本	非鉄金属		31,339,000	30,321,500	-
8	アークランドサカモト	株式	20,600	1,449.64	1,329.00	-	1.30%
	日本	小売業		29,862,652	27,377,400	-
9	サンフロンティア不動産	株式	26,500	1,108.44	1,004.00	-	1.26%
	日本	不動産業		29,373,710	26,606,000	-
10	カナモト	株式	11,000	2,659.55	2,411.00	-	1.25%
	日本	サービス業		29,255,139	26,521,000	-
11	タカラトミー	株式	20,200	1,159.93	1,295.00	-	1.24%
	日本	その他製品		23,430,779	26,159,000	-
12	アルゴグラフィックス	株式	11,200	2,262.00	2,307.00	-	1.22%
	日本	情報･通信業		25,334,400	25,838,400	-
13	信越ポリマー	株式	34,500	864.23	741.00	-	1.21%
	日本	化学		29,816,101	25,564,500	-
14	メイコー	株式	16,000	2,064.39	1,535.00	-	1.16%
	日本	電気機器		33,030,382	24,560,000	-
15	住友電設	株式	14,400	1,898.00	1,638.00	-	1.12%
	日本	建設業		27,331,200	23,587,200	-
16	兼松エレクトロニクス	株式	7,500	3,195.94	3,120.00	-	1.11%
	日本	情報･通信業		23,969,593	23,400,000	-
17	ベルク	株式	4,400	4,960.00	5,150.00	-	1.07%
	日本	小売業		21,824,000	22,660,000	-
18	上新電機	株式	10,000	2,433.00	2,190.00	-	1.04%
	日本	小売業		24,330,000	21,900,000	-
19	NECキャピタルソリューション	株式	12,500	1,702.62	1,738.00	-	1.03%
	日本	その他金融業		21,282,873	21,725,000	-
20	三菱UFJリース	株式	40,000	560.00	542.00	-	1.03%
	日本	その他金融業		22,400,000	21,680,000	-
21	エスペック	株式	9,500	2,195.00	2,234.00	-	1.00%
	日本	電気機器		20,852,500	21,223,000	-
22	クレハ	株式	3,000	6,606.81	6,900.00	-	0.98%
	日本	化学		19,820,431	20,700,000	-
23	北越工業	株式	17,000	1,186.00	1,212.00	-	0.97%
	日本	機械		20,162,000	20,604,000	-
24	JUKI	株式	22,400	1,106.67	919.00	-	0.97%
	日本	機械		24,789,631	20,585,600	-
25	アイ・オー・データ機器	株式	19,000	1,185.00	1,025.00	-	0.92%
	日本	電気機器		22,515,000	19,475,000	-
26	協和発酵キリン	株式	9,500	2,034.00	2,050.00	-	0.92%
	日本	医薬品		19,323,000	19,475,000	-
27	島忠	株式	7,900	2,627.00	2,455.00	-	0.92%
	日本	小売業		20,753,300	19,394,500	-
28	東京建物	株式	16,900	1,241.00	1,133.00	-	0.91%
	日本	不動産業		20,972,900	19,147,700	-
29	コジマ	株式	38,500	538.30	486.00	-	0.89%
	日本	小売業		20,724,587	18,711,000	-
30	沖縄セルラー電話	株式	5,500	3,484.05	3,400.00	-	0.88%
	日本	情報･通信業		19,162,297	18,700,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	91.57%
合計	91.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(国内)
電気機器	11.48%
情報･通信業	9.24%
小売業	8.35%
卸売業	8.03%
機械	7.54%
化学	7.04%
サービス業	5.99%
不動産業	5.52%
建設業	5.24%
食料品	3.16%
その他金融業	2.50%
ガラス･土石製品	2.21%
鉄鋼	2.15%
その他製品	2.05%
金属製品	2.02%
非鉄金属	1.96%
輸送用機器	1.89%
医薬品	0.92%
保険業	0.90%
陸運業	0.88%
鉱業	0.50%
水産･農林業	0.48%
精密機器	0.48%
海運業	0.35%
倉庫･運輸関連業	0.34%
空運業	0.32%
小計	91.57%
合計	91.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。