- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(2019年11月末現在)
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフォーカス・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,412,589,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,101,351 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,330,488,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,137,493,629 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0903 | 円 |