- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(2020年5月末現在)
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフォーカス・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,054,348,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,929,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,006,418,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,996,612,337 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049 | 円 |