- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(2020年11月末現在)
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフォーカス・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,033,374,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,124,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,000,249,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,833,431,314 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0910 | 円 |