- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(2019年5月末現在)
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフォーカス・ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,138,497,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,452,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,114,045,403 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,264,152,419 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9337 | 円 |