半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月28日-令和4年1月27日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 2021年1月28日 至 2021年7月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 2021年1月27日現在	当中間計算期間末 2021年7月27日現在
1.元本状況
期首元本額	11,330,049,904円	12,238,471,222円
期中追加設定元本額	3,360,657,552円	1,849,385,042円
期中一部解約元本額	2,452,236,234円	1,068,654,112円
2.受益権の総数	12,238,471,222口	13,019,202,152口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間(自 2020年1月28日 至 2020年7月27日)
該当事項はありません。
当中間計算期間(自 2021年1月28日 至 2021年7月27日)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間末 2021年7月27日現在
1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末(2021年1月27日現在)
該当事項はありません。
当中間計算期間末(2021年7月27日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前計算期間末 2021年1月27日現在	当中間計算期間末 2021年7月27日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.5450円	1.6970円
「1口=1円(10,000口=15,450円)」	「1口=1円(10,000口=16,970円)」

<参考>当ファンドは、「年金日本株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
年金日本株式マザーファンド
(1)中間貸借対照表

区分	前計算期間末 2021年1月27日現在	当中間計算期間末 2021年7月27日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	909,087,089	793,071,595
株式	66,452,240,060	72,582,808,630
未収入金	209,898,687	184,027,074
未収配当金	45,408,900	43,748,200
流動資産合計	67,616,634,736	73,603,655,499
資産合計	67,616,634,736	73,603,655,499
負債の部
流動負債
未払金	214,821,266	129,299,726
未払解約金	163,706,951	139,686,078
その他未払費用	2	-
流動負債合計	378,528,219	268,985,804
負債合計	378,528,219	268,985,804
純資産の部
元本等
元本	24,247,698,725	23,953,021,652
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	42,990,407,792	49,381,648,043
元本等合計	67,238,106,517	73,334,669,695
純資産合計	67,238,106,517	73,334,669,695
負債純資産合計	67,616,634,736	73,603,655,499

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 2021年1月28日 至 2021年7月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 2021年1月27日現在	当中間計算期間末 2021年7月27日現在
1.元本状況
期首元本額	25,032,831,551円	24,247,698,725円
期中追加設定元本額	3,852,797,736円	904,804,193円
期中一部解約元本額	4,637,930,562円	1,199,481,266円
元本の内訳
大和住銀DC日本株式ファンド	7,917,134,185円	7,823,166,440円
大和住銀DC年金設計ファンド30	395,021,395円	335,846,168円
大和住銀DC年金設計ファンド50	1,144,268,576円	1,036,067,404円
大和住銀DC年金設計ファンド70	1,437,699,762円	1,431,915,504円
大和住銀DC国内株式ファンド	6,818,656,629円	7,216,066,257円
大和住銀年金専用日本株式F-1(適格機関投資家限定)	5,486,957,772円	5,137,592,095円
大和住銀日本株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	866,946,530円	803,075,364円
大和住銀年金設計ファンド30VA(適格機関投資家専用)	1,470,229円	1,477,179円
大和住銀年金設計ファンド50VA(適格機関投資家専用)	12,004,039円	10,377,649円
大和住銀年金設計ファンド70VA(適格機関投資家専用)	6,383,096円	5,758,164円
大和住銀バランスファンド60(適格機関投資家限定)	159,505,324円	150,108,703円
大和住銀世界資産バランスVA(適格機関投資家限定)	1,651,188円	1,570,725円
合計	24,247,698,725円	23,953,021,652円
2.受益権の総数	24,247,698,725口	23,953,021,652口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間末 2021年7月27日現在
1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末(2021年1月27日現在)
該当事項はありません。
当中間計算期間末(2021年7月27日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前計算期間末 2021年1月27日現在	当中間計算期間末 2021年7月27日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
2.7730円	3.0616円
「1口=1円(10,000口=27,730円)」	「1口=1円(10,000口=30,616円)」