SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2018年3月25日: 4億7141万
2018年9月25日 +82.17%: 8億5877万
2019年3月25日: -5億5638万
2019年9月25日 -121.25%: -12億3101万
2020年3月25日: 5385万
2020年9月25日: -9億1350万
2021年3月25日: 18億3167万
2021年9月27日 +207.38%: 56億3014万
2022年3月27日: -9401万
2022年9月26日: -963万
2023年3月26日: 7629万
2023年9月25日 +999.99%: 31億2981万
2024年3月25日 -89.52%: 3億2814万
2024年9月25日 +999.99%: 51億990万
2025年3月25日 -93.66%: 3億2386万
2025年9月25日 +999.99%: 56億7482万

個別

2018年3月25日: 2億3532万
2018年9月25日 +38.55%: 3億2603万
2019年3月25日: -2億6392万
2019年9月25日 -110.2%: -5億5474万
2020年3月25日: 6567万
2020年9月25日 +865.65%: 6億3418万
2021年3月25日 +130.38%: 14億6106万
2021年9月27日 +28.25%: 18億7378万
2022年3月27日: -2億4981万
2022年9月26日 -491.87%: -14億7857万
2023年3月26日: 3546万
2023年9月25日 +999.99%: 8億4896万
2024年3月25日 -80.3%: 1億6724万
2024年9月25日 +999.99%: 22億40万
2025年3月25日 -98.71%: 2835万
2025年9月25日 +829.45%: 2億6352万

個別

2018年3月25日: 8812万
2018年9月25日 +273.03%: 3億2873万
2019年3月25日: -9241万
2019年9月25日 -174.5%: -2億5368万
2020年3月25日: 1636万
2020年9月25日: -1億3718万
2021年3月25日: 2億1444万
2021年9月27日 +121.65%: 4億7532万
2022年3月27日: -3181万
2022年9月26日 -123.69%: -7115万
2023年3月26日: 672万
2023年9月25日 +999.99%: 1億3087万
2024年3月25日 -80.39%: 2566万
2024年9月25日 +151.96%: 6466万
2025年3月25日 -62.88%: 2400万
2025年9月25日 +999.99%: 10億849万

個別

2018年3月25日: 2億4103万
2018年9月25日 +121.56%: 5億3405万
2019年3月25日: -2億7620万
2019年9月25日 -55.2%: -4億2866万
2020年3月25日: 1億566万
2020年9月25日 +320.97%: 4億4480万
2021年3月25日 +385.86%: 21億6111万
2021年9月27日 +86.24%: 40億2480万
2022年3月27日: -584万
2022年9月26日: 5億7195万
2023年3月26日: -7546万
2023年9月25日: 24億8510万
2024年3月25日 -77.69%: 5億5436万
2024年9月25日 +999.99%: 74億8237万
2025年3月25日 -93.79%: 4億6480万
2025年9月25日 +721.22%: 38億1707万

個別

2018年3月25日: 247万
2018年9月25日: -6254万
2019年3月25日 -103.95%: -1億2756万
2019年9月25日 -75.75%: -2億2419万
2020年3月25日: 4595万
2020年9月25日: -1572万
2021年3月25日: 3億9593万
2021年9月27日 +136.39%: 9億3593万
2022年3月27日: -2521万
2022年9月26日 -96.19%: -4947万
2023年3月26日: 4631万
2023年9月25日 +999.99%: 6億7993万
2024年3月25日 -87.56%: 8457万
2024年9月25日 +961.14%: 8億9741万
2025年3月25日 -93.24%: 6070万
2025年9月25日 +999.99%: 20億9282万

個別

2018年3月25日: 4256万
2018年9月25日: -551万
2019年3月25日 -283.41%: -2114万
2019年9月25日 -24.18%: -2625万
2020年3月25日: 5723万
2020年9月25日 +36.07%: 7787万
2021年3月25日 +928.65%: 8億110万
2021年9月27日 +70.57%: 13億6647万
2022年3月27日: -1058万
2022年9月26日 -297.26%: -4203万
2023年3月26日: -213万
2023年9月25日: 7259万
2024年3月25日 -41.95%: 4214万
2024年9月25日 +506.4%: 2億5555万
2025年3月25日 -86.3%: 3501万
2025年9月25日 +999.99%: 4億4424万

個別

2018年3月25日: -3144万
2018年9月25日 -19.14%: -3746万
2019年3月25日: 1億1070万
2019年9月25日 +445.18%: 6億355万
2020年3月25日: -1億4562万
2020年9月25日 -444.85%: -7億9346万
2021年3月25日: -4930万
2021年9月27日: -4173万
2022年3月27日 -13.7%: -4745万
2022年9月26日 -386.93%: -2億3108万
2023年3月26日: -1億264万
2023年9月25日 -155.01%: -2億6174万
2024年3月25日: 1415万
2024年9月25日: -1億5354万
2025年3月25日 -41.55%: -2億1734万
2025年9月25日 -315.82%: -9億375万

個別

2018年3月25日: -2303万
2018年9月25日 -178.97%: -6425万
2019年3月25日: 389万
2019年9月25日 +999.99%: 5011万
2020年3月25日 -18.86%: 4066万
2020年9月25日 +282.25%: 1億5542万
2021年3月25日: -3982万
2021年9月27日: 6265万
2022年3月27日 -76.96%: 1443万
2022年9月26日 +999.99%: 2億3374万
2023年3月26日: -5123万
2023年9月25日: -4663万
2024年3月25日: 8464万
2024年9月25日 +274.54%: 3億1704万
2025年3月25日 -62.06%: 1億2028万
2025年9月25日 +389.19%: 5億8842万

個別

2018年3月25日: -445万
2018年9月25日 -891.34%: -4421万
2019年3月25日: -3451万
2019年9月25日 -410.63%: -1億7626万
2020年3月25日: 303万
2020年9月25日: -1億5399万
2021年3月25日: 5080万
2021年9月27日 +178.39%: 1億4142万
2022年3月27日: -689万
2022年9月26日 -295.29%: -2727万
2023年3月26日: -49万
2023年9月25日: 8490万
2024年3月25日 -26.44%: 6245万
2024年9月25日 +210.8%: 1億9409万
2025年3月25日 -96.46%: 687万
2025年9月25日 +999.99%: 1億2228万

個別

2018年3月25日: -792万
2018年9月25日 -431.15%: -4209万
2019年3月25日: 42万
2019年9月25日 +999.99%: 4706万
2020年3月25日: -183万
2020年9月25日 -999.99%: -5466万
2021年3月25日: 6172万
2021年9月27日 +240.38%: 2億1009万
2022年3月27日: -1095万
2022年9月26日 -128.4%: -2502万
2023年3月26日: -1434万
2023年9月25日: 5630万
2024年3月25日 -27.9%: 4059万
2024年9月25日 +387.11%: 1億9774万
2025年3月25日 -73.73%: 5194万
2025年9月25日 +236.04%: 1億7457万

個別

2018年3月25日: 506万
2018年9月25日 +638.83%: 3745万
2019年3月25日 -46.4%: 2007万
2019年9月25日 +999.99%: 3億8042万
2020年3月25日: -2168万
2020年9月25日 -819.84%: -1億9945万
2021年3月25日: 4768万
2021年9月27日 +587.98%: 3億2805万
2022年3月27日: -1349万
2022年9月26日 -37.94%: -1861万
2023年3月26日: -1682万
2023年9月25日 -140.73%: -4050万
2024年3月25日: -2119万
2024年9月25日 -68.5%: -3570万
2025年3月25日: -2076万
2025年9月25日: 3億4284万

個別

2018年3月25日: -171万
2018年9月25日 -316.04%: -714万
2019年3月25日 -7.17%: -766万
2019年9月25日: 7648万
2020年3月25日: -482万
2020年9月25日 -999.99%: -2億66万
2021年3月25日: 2億6002万
2021年9月27日 +225.02%: 8億4513万
2022年3月27日 -95.18%: 4070万
2022年9月26日 +999.99%: 10億4610万
2023年3月26日: -2210万
2023年9月25日: -947万
2024年3月25日: 8623万
2024年9月25日 +360.24%: 3億9687万
2025年3月25日 -95.87%: 1639万
2025年9月25日: -2億8943万

個別

2018年3月25日: 280万
2018年9月25日 -73.75%: 73万
2019年3月25日: -730万
2019年9月25日 -232.34%: -2426万
2020年3月25日: -1264万
2020年9月25日 -260.73%: -4561万
2021年3月25日: 6687万
2021年9月27日 +264.13%: 2億4350万
2022年3月27日 -88.23%: 2866万
2022年9月26日 +999.99%: 10億486万
2023年3月26日: -1254万
2023年9月25日 -318.86%: -5253万
2024年3月25日: -1364万
2024年9月25日: -790万
2025年3月25日: 2970万
2025年9月25日 +485.12%: 1億7383万

個別

2018年3月25日: 3795万
2018年9月25日 +31.01%: 4972万
2019年3月25日: -3465万
2019年9月25日 -154.16%: -8806万
2020年3月25日: 377万
2020年9月25日: -7572万
2021年3月25日: -3769万
2021年9月27日: -1673万
2022年3月27日 -115.9%: -3613万
2022年9月26日 -154.21%: -9185万
2023年3月26日: -379万
2023年9月25日 -758.92%: -3259万
2024年3月25日: -1380万
2024年9月25日: 3029万
2025年3月25日: -572万
2025年9月25日: 206万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2023年 9月26日至 2024年 9月25日	第19期自 2024年 9月26日至 2025年 9月25日
当期純利益又は当期純損失(△)	21,665,549,721	80,972,349,511
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,109,908,690	5,674,820,463
期首剰余金又は期首欠損金(△)	92,197,815,981	136,169,284,662

2025/12/22 9:01