剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年9月26日至平成30年3月25日	当中間計算期間自平成30年9月26日至平成31年3月25日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,794,049,661	1,460,140,513
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,496,759,217	1,392,244,185
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,496,759,217	1,392,244,185
分配金		-	-

2019/06/21 9:02

#2 中間注記表（連結）

(平成31年 1月25日現在)資産の部流動資産金銭信託44,115,26315,205,528親投資信託受益証券35,680,691,42632,989,042,485未収入金-14,363,343流動資産合計35,724,806,68933,018,611,356資産合計35,724,806,68933,018,611,356負債の部流動負債未払解約金44,110,97429,587,823未払受託者報酬9,205,0329,302,192未払委託者報酬93,891,23894,882,315その他未払費用486,850488,391流動負債合計147,694,094134,260,721負債合計147,694,094134,260,721純資産の部元本等元本16,529,304,15417,864,286,361剰余金中間剰余金又は中間欠損金(△)19,047,808,44115,020,064,274元本等合計35,577,112,59532,884,350,635純資産合計35,577,112,59532,884,350,635負債純資産合計35,724,806,68933,018,611,356(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,366,062,294	2,362,981,520
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,610,039,676	1,189,157,777
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,610,039,676	1,189,157,777
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

e border="0">(単位:円)第9期中間計算期間
自 平成29年 7月26日

2019/06/21 9:02