SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 83,305,403,536 | 73,746,706,532 |
| 未収入金 | 66,622,735 | 57,666,391 |
| 流動資産計 | 83,372,026,271 | 73,804,372,923 |
| 資産の部合計 | 83,372,026,271 | 73,804,372,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 117,633,169 | 112,929,335 |
| 未払受託者報酬 | 12,459,685 | 12,178,063 |
| 未払委託者報酬 | 290,727,304 | 284,155,979 |
| その他未払費用 | 2,393,212 | 1,178,575 |
| 流動負債計 | 423,213,370 | 410,441,952 |
| 負債の部合計 | 423,213,370 | 410,441,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,714,765,557 | 61,749,782,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,234,047,344 | 11,644,148,862 |
| （分配準備積立金） | 13,981,185,617 | 13,178,729,404 |
| 元本等合計 | 82,948,812,901 | 73,393,930,971 |
| 純資産の部合計 | 82,948,812,901 | 73,393,930,971 |
| 負債・純資産合計 | 83,372,026,271 | 73,804,372,923 |
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