SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 77,588,252,686 | 66,322,604,927 |
| 未収入金 | 103,537,299 | 205,529,746 |
| 流動資産計 | 77,691,789,985 | 66,528,134,673 |
| 資産の部合計 | 77,691,789,985 | 66,528,134,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 158,136,342 | 277,050,228 |
| 未払受託者報酬 | 12,103,143 | 12,945,361 |
| 未払委託者報酬 | 282,407,972 | 302,059,494 |
| その他未払費用 | 2,368,141 | 1,214,381 |
| 流動負債計 | 455,015,598 | 593,269,464 |
| 負債の部合計 | 455,015,598 | 593,269,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,752,726,575 | 59,657,504,150 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,484,047,812 | 6,277,361,059 |
| （分配準備積立金） | 13,561,200,695 | 12,412,976,166 |
| 元本等合計 | 77,236,774,387 | 65,934,865,209 |
| 純資産の部合計 | 77,236,774,387 | 65,934,865,209 |
| 負債・純資産合計 | 77,691,789,985 | 66,528,134,673 |
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