SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,641,405,399 | 1,979,119,806 |
| 投資信託受益証券 | 67,303,741,062 | 71,562,266,659 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,606 |
| 未収入金 | 58,296,592 | 19,755,023 |
| 流動資産計 | 69,004,443,053 | 73,562,141,094 |
| 資産の部合計 | 69,004,443,053 | 73,562,141,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 161,936,691 | 165,294,810 |
| 未払受託者報酬 | 11,086,184 | 11,572,851 |
| 未払委託者報酬 | 171,774,414 | 96,440,830 |
| その他未払費用 | 2,183,329 | 788,539 |
| 流動負債計 | 346,980,618 | 274,097,030 |
| 負債の部合計 | 346,980,618 | 274,097,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,766,293,426 | 45,640,898,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,891,169,009 | 27,647,145,086 |
| （分配準備積立金） | 12,031,168,071 | 9,451,614,379 |
| 元本等合計 | 68,657,462,435 | 73,288,044,064 |
| 純資産の部合計 | 68,657,462,435 | 73,288,044,064 |
| 負債・純資産合計 | 69,004,443,053 | 73,562,141,094 |
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