SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 329,128,831 | 99,786,974 |
| コール・ローン | 1,791,900,588 | 1,669,591,898 |
| 投資信託受益証券 | 74,809,853,924 | 85,656,292,657 |
| 親投資信託受益証券 | 999,409 | 999,114 |
| 流動資産計 | 76,931,882,752 | 87,426,670,643 |
| 資産の部合計 | 76,931,882,752 | 87,426,670,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,255,132 | 62,853,744 |
| 未払受託者報酬 | 11,141,517 | 12,998,302 |
| 未払委託者報酬 | 92,846,400 | 108,319,552 |
| 未払利息 | － | 446 |
| その他未払費用 | 1,584,020 | 825,033 |
| 流動負債計 | 229,827,069 | 184,997,077 |
| 負債の部合計 | 229,827,069 | 184,997,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,644,370,455 | 46,512,740,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,057,685,228 | 40,728,933,201 |
| （分配準備積立金） | 23,635,647,368 | 22,781,406,513 |
| 元本等合計 | 76,702,055,683 | 87,241,673,566 |
| 純資産の部合計 | 76,702,055,683 | 87,241,673,566 |
| 負債・純資産合計 | 76,931,882,752 | 87,426,670,643 |
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