SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラップ・日本グロース株SMBCファンドラップ・日本中小型株SMBCファンドラップ・米国株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,843,762 | 222,359,258 |
| コール・ローン | 2,311,643,924 | 2,559,914,513 |
| 投資信託受益証券 | 95,639,551,348 | 114,695,222,205 |
| 親投資信託受益証券 | 999,114 | 998,917 |
| 流動資産計 | 98,045,038,148 | 117,478,494,893 |
| 資産の部合計 | 98,045,038,148 | 117,478,494,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,685,007 | 67,598,188 |
| 未払受託者報酬 | 14,795,621 | 18,184,732 |
| 未払委託者報酬 | 123,297,141 | 151,539,711 |
| 未払利息 | － | 2,676 |
| その他未払費用 | 1,667,050 | 835,081 |
| 流動負債計 | 173,444,819 | 238,160,388 |
| 負債の部合計 | 173,444,819 | 238,160,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,433,843,916 | 62,641,318,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,437,749,413 | 54,599,015,979 |
| （分配準備積立金） | 20,923,521,255 | 20,440,577,132 |
| 元本等合計 | 97,871,593,329 | 117,240,334,505 |
| 純資産の部合計 | 97,871,593,329 | 117,240,334,505 |
| 負債・純資産合計 | 98,045,038,148 | 117,478,494,893 |
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