純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">国内株式マザーファンド(1)貸借対照表

区分		平成30年9月25日現在	平成31年3月25日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		1,139,100,864	362,676,515
純資産の部
元本等

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">区分平成30年9月25日現在平成31年3月25日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,321,803,624776,296,081株式82,226,919,60072,952,934,220未収入金894,566,172296,286,533未収配当金-82,742,550流動資産合計84,443,289,39674,108,259,384資産合計84,443,289,39674,108,259,384負債の部流動負債未払金1,072,478,129305,007,264未払解約金66,622,73557,666,391その他未払費用-2,860流動負債合計1,139,100,864362,676,515負債合計1,139,100,864362,676,515純資産の部元本等元本56,188,724,90057,908,682,004剰余金剰余金又は欠損金(△)27,115,463,63215,836,900,865元本等合計83,304,188,53273,745,582,869純資産合計83,304,188,53273,745,582,869負債純資産合計84,443,289,39674,108,259,384(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/06/21 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在における三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	467	5,759,755,732,324
単位型株式投資信託	92	523,512,840,677
追加型公社債投資信託	1	28,812,487,686
単位型公社債投資信託	115	311,786,512,725
合 計	675	6,623,867,573,412

e border="0" style="margin-left:29.95pt;border-collapse:collapse">本 数(本)純資産総額(円)追加型株式投資信託4675,759,755,732,324単位型株式投資信託92523,512,840,677追加型公社債投資信託128,812,487,686単位型公社債投資信託115311,786,512,725合 計6756,623,867,573,412(ご参考)
2019年3月29日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

2019/06/21 9:02

#3 収益率の推移-001

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,455,117,403	1.94%
純資産総額		74,820,613,153	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率株式日本73,365,495,75098.06%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,455,117,4031.94%純資産総額74,820,613,153100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/21 9:02

#4 収益率の推移-011

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		216,928,987	1.99%
純資産総額		10,892,471,587	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資証券日本10,675,542,60098.01%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)216,928,9871.99%純資産総額10,892,471,587100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/21 9:02

#5 投資状況-001

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△48,142,567	△0.06%
純資産総額		74,770,479,044	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(国内株式マザーファンド)日本74,818,621,611100.06%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△48,142,567△0.06%純資産総額74,770,479,044100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/21 9:02

#6 投資状況-002

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		612,844,779	1.83%
純資産総額		33,414,020,346	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本154,476,9500.46%投資信託受益証券日本32,646,698,61797.70%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)612,844,7791.83%純資産総額33,414,020,346100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/21 9:02

#7 投資状況-003

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		159,927,437	1.60%
純資産総額		9,970,271,103	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本37,397,4540.38%投資信託受益証券日本9,772,946,21298.02%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)159,927,4371.60%純資産総額9,970,271,103100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/21 9:02

#8 投資状況-004

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,535,262,644	2.31%
純資産総額		66,470,843,544	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率投資証券ルクセンブルグ64,935,580,90097.69%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,535,262,6442.31%純資産総額66,470,843,544100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/21 9:02

#9 投資状況-005

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		381,571,859	2.05%
純資産総額		18,570,586,800	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本88,177,6140.47%投資信託受益証券日本18,100,837,32797.47%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)381,571,8592.05%純資産総額18,570,586,800100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/21 9:02

#10 投資状況-006

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,845,712	1.68%
純資産総額		11,817,237,743	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本43,124,6650.36%投資信託受益証券日本6,526,482,01455.23%投資証券ルクセンブルグ5,048,785,35242.72%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)198,845,7121.68%純資産総額11,817,237,743100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/21 9:02

#11 投資状況-007

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,643,506,406	1.72%
純資産総額		211,906,489,844	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本1,005,859,8370.47%投資信託受益証券日本207,257,123,60197.81%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,643,506,4061.72%純資産総額211,906,489,844100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/21 9:02

#12 投資状況-008

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		491,099,424	1.98%
純資産総額		24,847,176,961	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本115,631,7170.47%投資信託受益証券日本24,240,445,82097.56%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)491,099,4241.98%純資産総額24,847,176,961100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/21 9:02

#13 投資状況-009

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		352,317,240	2.03%
純資産総額		17,336,265,335	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本86,061,1020.50%投資信託受益証券日本16,897,886,99397.47%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)352,317,2402.03%純資産総額17,336,265,335100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/21 9:02

#14 投資状況-010

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		225,746,347	1.90%
純資産総額		11,852,769,693	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本51,697,5260.44%投資信託受益証券日本11,575,325,82097.66%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)225,746,3471.90%純資産総額11,852,769,693100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/21 9:02

#15 投資状況-011

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,656,185	△0.06%
純資産総額		10,886,159,800	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(J-REITマザーファンド)日本10,892,815,985100.06%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△6,656,185△0.06%純資産総額10,886,159,800100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/21 9:02

#16 投資状況-012

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		162,746,997	1.40%
純資産総額		11,603,884,671	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本69,149,9260.60%投資信託受益証券日本11,371,987,74898.00%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)162,746,9971.40%純資産総額11,603,884,671100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/21 9:02

#17 投資状況-013

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,471,795	1.90%
純資産総額		4,452,140,960	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本25,140,5580.56%投資信託受益証券日本4,342,528,60797.54%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)84,471,7951.90%純資産総額4,452,140,960100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/21 9:02

#18 投資状況-014

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		953,823,454	1.71%
純資産総額		55,657,470,530	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率親投資信託受益証券
(キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)日本273,287,7210.49%投資信託受益証券日本54,430,359,35597.80%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)953,823,4541.71%純資産総額55,657,470,530100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/21 9:02

#19 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

積立金別途積立金繰越利益
剰余金当期首残高2,000,0008,628,9848,628,984284,24560,0001,476,95921,984,81123,806,01534,434,999当期変動額剰余金の配当△ 2,010,960△ 2,010,960△ 2,010,960当期純利益3,519,2233,519,2233,519,223株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計------1,508,2631,508,2631,508,263当期末残高2,000,0008,628,9848,628,984284,24560,0001,476,95923,493,07425,314,27935,943,263

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

e border="0" style="width:250.6pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高517,775517,77534,952,774当期変動額剰余金の配当△ 2,010,960当期純利益3,519,223株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△ 190,658△ 190,658△ 190,658当期変動額合計△ 190,658△ 190,6581,317,604当期末残高327,116327,11636,270,379当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
e border="0" style="width:489.1pt;margin-left:1.4pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2019/06/21 9:02

#20 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" style="width:481.95pt;margin-left:4.8pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第34期中間会計期間(平成30年9月30日)資産の部流動資産現金及び預金19,085,678顧客分別金信託20,010前払費用414,616未収委託者報酬7,225,367未収運用受託報酬1,541,190未収投資助言報酬306,565未収収益51,614その他53,465流動資産合計28,698,508固定資産有形固定資産※1508,186無形固定資産437,397投資その他の資産投資有価証券9,519,317関係会社株式10,412,523繰延税金資産1,364,662その他1,500,406投資その他の資産合計22,796,910固定資産合計23,742,493資産合計52,441,002負債の部流動負債顧客からの預り金649その他の預り金116,730未払金3,491,463未払費用3,428,351未払法人税等1,080,277前受収益8,509賞与引当金1,233,571その他※2228,340流動負債合計9,587,893固定負債退職給付引当金3,435,254賞与引当金41,631その他1,383固定負債合計3,478,268負債合計13,066,162純資産の部株主資本資本金2,000,000資本剰余金資本準備金8,628,984資本剰余金合計8,628,984利益剰余金利益準備金284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,000別途積立金1,476,959繰越利益剰余金26,222,740利益剰余金合計28,043,944株主資本合計38,672,928評価・換算差額等その他有価証券評価差額金701,911評価・換算差額等合計701,911純資産合計39,374,840負債純資産合計52,441,002(2)中間損益計算書
e border="0" style="width:481.95pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第34期中間会計期間(自 平成30年4月1日至 平成30年9月30日)営業収益委託者報酬20,003,107運用受託報酬3,216,910投資助言報酬696,543その他の営業収益117,677営業収益計24,034,239営業費用15,495,987一般管理費※15,200,633営業利益3,337,618営業外収益※213,622営業外費用※310,296経常利益3,340,944特別利益※4293,441特別損失※535,355税引前中間純利益3,599,031法人税、住民税及び事業税1,010,764法人税等調整額104,205法人税等合計1,114,969中間純利益2,484,061(3)中間株主資本等変動計算書

2019/06/21 9:02

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3計算期間末

2019/06/21 9:02

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成29年3月31日)(平成30年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,279,38420,873,870顧客分別金信託20,00820,010前払費用351,526402,249未収入金40,54439,030未収委託者報酬5,511,7156,332,203未収運用受託報酬1,297,1041,725,215未収投資助言報酬343,523316,407未収収益20,78950,321繰延税金資産482,535715,988その他の流動資産5,56010,891流動資産合計21,352,69130,486,188固定資産有形固定資産※1建物198,767185,371器具備品261,096300,694有形固定資産合計459,864486,065無形固定資産ソフトウェア493,806409,765ソフトウェア仮勘定141,0255,755電話加入権6856商標権3-無形固定資産合計634,903415,576投資その他の資産投資有価証券12,098,37210,616,594関係会社株式10,412,52310,412,523長期差入保証金677,681658,505長期前払費用61,28269,423会員権7,8197,819繰延税金資産871,577678,459投資その他の資産合計24,129,25722,443,325固定資産合計25,224,02523,344,968資産合計46,576,71753,831,157

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成29年3月31日)(平成30年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金30484その他の預り金80,38092,326未払金未払収益分配金655649未払償還金140,124137,522未払手数料2,424,3182,783,763その他未払金52,903236,739未払費用2,564,6253,433,641未払消費税等160,571547,706未払法人税等661,4671,785,341賞与引当金1,001,0681,507,256その他の流動負債4451,408流動負債合計7,086,86410,526,438固定負債退職給付引当金3,177,1313,319,830賞与引当金40,16799,721その他の固定負債2,1743,363固定負債合計3,219,4733,422,915負債合計10,306,33713,949,354純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984資本剰余金合計8,628,9848,628,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金23,493,07426,561,078利益剰余金合計25,314,27928,382,283株主資本計35,943,26339,011,267評価・換算差額等その他有価証券評価差額金327,116870,535評価・換算差額等合計327,116870,535純資産合計36,270,37939,881,802負債・純資産合計46,576,71753,831,157

2019/06/21 9:02

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(2019年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,496,329,905	35.63%
純資産総額		4,199,585,626	100.00%

e border="1" style="margin-left:21.25pt;border-collapse:collapse;border:none">投資資産の種類国・地域名時価合計(円)投資比率地方債証券日本60,431,1601.44%特殊債券日本1,639,316,66139.04%社債券日本1,003,507,90023.90%コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,496,329,90535.63%純資産総額4,199,585,626100.00%(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2019/06/21 9:02