剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成30年9月26日至平成31年3月25日	当中間計算期間自令和1年9月26日至令和2年3月25日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,460,140,513	1,327,425,309
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,392,244,185	1,459,194,814
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,392,244,185	1,459,194,814
分配金		-	-

2020/06/23 9:01

#2 中間注記表（連結）

(2020年 1月25日現在)資産の部流動資産コール・ローン131,754,200224,731,060親投資信託受益証券34,995,066,26637,123,497,737未収入金22,300,00024,900,000流動資産合計35,149,120,46637,373,128,797資産合計35,149,120,46637,373,128,797負債の部流動負債未払解約金66,902,47378,990,869未払受託者報酬1,798,4175,021,888未払委託者報酬36,687,698102,446,430未払利息237139その他未払費用215,786602,569流動負債合計105,604,611187,061,895負債合計105,604,611187,061,895純資産の部元本等元本34,232,526,54031,962,390,226剰余金中間剰余金又は中間欠損金(△)810,989,3155,223,676,676(分配準備積立金)415,233,779366,551,953元本等合計35,043,515,85537,186,066,902純資産合計35,043,515,85537,186,066,902負債純資産合計35,149,120,46637,373,128,797(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	206,518,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,940,955
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,940,955
分配金	-

e border="0">(単位:円)第2期中間計算期間
自 2019年 7月26日

2020/06/23 9:01