営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成30年9月26日至平成31年3月25日	当中間計算期間自令和1年9月26日至令和2年3月25日
	営業費用合計	297,512,617	316,219,236
営業利益又は営業損失(△)		△12,214,175,055	△10,021,065,257
経常利益又は経常損失(△)		△12,214,175,055	△10,021,065,257

2020/06/23 9:01

#2 中間注記表（連結）

(2020年 1月25日現在)資産の部流動資産コール・ローン131,754,200224,731,060親投資信託受益証券34,995,066,26637,123,497,737未収入金22,300,00024,900,000流動資産合計35,149,120,46637,373,128,797資産合計35,149,120,46637,373,128,797負債の部流動負債未払解約金66,902,47378,990,869未払受託者報酬1,798,4175,021,888未払委託者報酬36,687,698102,446,430未払利息237139その他未払費用215,786602,569流動負債合計105,604,611187,061,895負債合計105,604,611187,061,895純資産の部元本等元本34,232,526,54031,962,390,226剰余金中間剰余金又は中間欠損金(△)810,989,3155,223,676,676(分配準備積立金)415,233,779366,551,953元本等合計35,043,515,85537,186,066,902純資産合計35,043,515,85537,186,066,902負債純資産合計35,149,120,46637,373,128,797(2)中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)
営業費用合計	108,105,867
営業利益又は営業損失(△)	4,756,925,780
経常利益又は経常損失(△)	4,756,925,780

e border="0">(単位:円)第2期中間計算期間
自 2019年 7月26日

2020/06/23 9:01

#3 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
一般管理費合計		11,029,580	10,822,651
営業利益		7,379,378	6,008,044

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 平成29年4月1日(自 平成30年4月1日至 平成30年3月31日)至 平成31年3月31日)営業収益委託者報酬36,538,98139,156,499運用受託報酬8,362,1186,277,217投資助言報酬1,440,2331,332,888その他営業収益情報提供コンサルタント
業務報酬5,000-サービス支援手数料128,324182,502その他55,82049,507営業収益計46,530,47946,998,614営業費用支払手数料16,961,38418,499,433広告宣伝費353,971361,696公告費1,140125調査費調査費1,654,2331,752,905委託調査費5,972,4736,050,441営業雑経費通信費40,06646,551印刷費339,048338,465協会費-24,700諸会費45,46523,756情報機器関連費2,582,7342,872,416販売促進費34,33349,118その他136,669148,307営業費用合計28,121,52030,167,918一般管理費給料役員報酬196,529190,951給料・手当6,190,7166,308,066賞与601,375514,259賞与引当金繰入額1,566,8101,235,936交際費25,70927,802寄付金-82事務委託費256,413286,905旅費交通費220,569228,538租税公課282,036285,369不動産賃借料654,286612,410退職給付費用419,884463,553固定資産減価償却費329,756378,530諸経費285,490290,243一般管理費合計11,029,58010,822,651営業利益7,379,3786,008,044e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 平成29年4月1日(自 平成30年4月1日至 平成30年3月31日)至 平成31年3月31日)営業外収益受取配当金51,335-受取利息520623時効成立分配金・償還金2,62272原稿・講演料8941,951雑収入10,66936,408営業外収益合計66,04239,055営業外費用為替差損5,12515,760雑損失9137,027営業外費用合計6,03822,787経常利益7,439,3836,024,312特別利益投資有価証券償還益61,842289,451投資有価証券売却益30,9807,247過去勤務費用償却益※1-79,850特別利益合計92,822376,549特別損失固定資産除却損※2354,6951,462投資有価証券償還損141,66613,668投資有価証券売却損9,63414,605関係会社株式評価損※3-160,455合併関連費用※4-187,140特別損失合計505,996377,331税引前当期純利益7,026,2096,023,530法人税、住民税及び事業税2,350,8911,750,031法人税等調整額△ 280,16690,084法人税等合計2,070,7251,840,116当期純利益4,955,4834,183,413

2020/06/23 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第35期中間会計期間(令和1年9月30日)資産の部流動資産現金及び預金31,390,396顧客分別金信託120,015前払費用518,120未収委託者報酬9,224,857未収運用受託報酬2,518,829未収投資助言報酬300,807未収収益49,098その他251,169流動資産合計44,373,295固定資産有形固定資産※11,165,925無形固定資産のれん35,720,818顧客関連資産18,841,803その他1,287,309無形固定資産合計55,849,931投資その他の資産投資有価証券19,980,993関係会社株式11,208,183その他2,725,272貸倒引当金△ 20,750投資その他の資産合計33,893,699固定資産合計90,909,555資産合計135,282,851負債の部流動負債リース債務1,568顧客からの預り金3,725その他の預り金117,464未払金4,558,058未払費用4,003,445未払法人税等1,108,639前受収益37,155賞与引当金1,620,047資産除去債務248,260その他※2262,615流動負債合計11,960,980固定負債リース債務1,045退職給付引当金5,317,984賞与引当金2,537その他218,125繰延税金負債3,515,376固定負債合計9,055,069負債合計21,016,049純資産の部株主資本資本金2,000,000資本剰余金資本準備金8,628,984その他資本剰余金81,927,000資本剰余金合計90,555,984利益剰余金利益準備金284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,000別途積立金1,476,959繰越利益剰余金19,373,541利益剰余金合計21,194,745株主資本合計113,750,729評価・換算差額等その他有価証券評価差額金516,072評価・換算差額等合計516,072純資産合計114,266,801負債純資産合計135,282,851(2)中間損益計算書

(単位:千円)
	一般管理費	※1		11,224,956
	営業利益			1,214,689
	営業外収益	※2		258,897

e border="0" style="width:467.8pt;margin-left:8.5pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日至 令和1年9月30日)営業収益委託者報酬28,593,570運用受託報酬4,633,054投資助言報酬661,581その他の営業収益118,885営業収益計34,007,092営業費用21,567,446一般管理費※111,224,956営業利益1,214,689営業外収益※2258,897営業外費用※341,920経常利益1,431,666特別損失※411,471税引前中間純利益1,420,194法人税、住民税及び事業税950,377法人税等調整額△ 118,269法人税等合計832,107中間純利益588,086(3)中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和1年9月30日)

2020/06/23 9:01