臨時報告書(内国特定有価証券)

追加型証券投資信託「SMBCファンドラップ・米国株」につき、主要な関係法人の異動が決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

イ.当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
<異動前>①名称
ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
(T.Rowe Price International Ltd)
②資本金の額
2019年12月末現在:174.1百万米ドル(約18,947百万円)
(注)米ドルの円貨換算は、2020年3月末現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.83円)によります。
③関係業務の概要
委託会社より、運用の指図に関する権限の委託を受けて運用の指図および実行を行います。
<異動後>該当ありません。
ロ.当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由
「SMBCファンドラップ・米国株」は、2007年2月20日の設定以来運用指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドへ委託し運用しておりましたが、投資対象ファンド入替えの柔軟性が高まり運用の機動性向上につながるため、SMBCファンドラップ・シリーズの他の投資信託と同様のファンド・オブ・ファンズ形式での運用とするため、当該運用指図にかかる権限の委託解除を行うことが決定したため。
②異動の年月日
2020年12月26日
以 上