- 有報資料
- 175項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4計算期間末 (2010年9月27日) | 5,507 | - | 0.5497 | - |
| 第5計算期間末 (2011年9月26日) | 3,315 | - | 0.4907 | - |
| 第6計算期間末 (2012年9月25日) | 2,962 | - | 0.5307 | - |
| 第7計算期間末 (2013年9月25日) | 2,583 | - | 0.8622 | - |
| 第8計算期間末 (2014年9月25日) | 11,327 | - | 0.9735 | - |
| 第9計算期間末 (2015年9月25日) | 35,140 | - | 1.0365 | - |
| 第10計算期間末 (2016年9月26日) | 48,036 | - | 0.9493 | - |
| 第11計算期間末 (2017年9月25日) | 69,552 | - | 1.2474 | - |
| 第12計算期間末 (2018年9月25日) | 82,948 | - | 1.3891 | - |
| 2018年10月末日 | 76,816 | - | 1.2611 | - |
| 2018年11月末日 | 78,414 | - | 1.2676 | - |
| 2018年12月末日 | 71,298 | - | 1.1469 | - |
| 2019年1月末日 | 74,551 | - | 1.2000 | - |
| 2019年2月末日 | 75,164 | - | 1.2120 | - |
| 2019年3月末日 | 74,770 | - | 1.2108 | - |
| 2019年4月末日 | 75,886 | - | 1.2391 | - |
| 2019年5月末日 | 71,827 | - | 1.1721 | - |
| 2019年6月末日 | 73,989 | - | 1.2100 | - |
| 2019年7月末日 | 74,640 | - | 1.2245 | - |
| 2019年8月末日 | 72,441 | - | 1.1886 | - |
| 第13計算期間末 (2019年9月25日) | 77,236 | - | 1.2713 | - |
| 2019年9月末日 | 76,506 | - | 1.2598 | - |
| 2019年10月末日 | 79,975 | - | 1.3185 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
