有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5計算期間末 (2011年9月26日) | 3,315 | - | 0.4907 | - |
| 第6計算期間末 (2012年9月25日) | 2,962 | - | 0.5307 | - |
| 第7計算期間末 (2013年9月25日) | 2,583 | - | 0.8622 | - |
| 第8計算期間末 (2014年9月25日) | 11,327 | - | 0.9735 | - |
| 第9計算期間末 (2015年9月25日) | 35,140 | - | 1.0365 | - |
| 第10計算期間末 (2016年9月26日) | 48,036 | - | 0.9493 | - |
| 第11計算期間末 (2017年9月25日) | 69,552 | - | 1.2474 | - |
| 第12計算期間末 (2018年9月25日) | 82,948 | - | 1.3891 | - |
| 第13計算期間末 (2019年9月25日) | 77,236 | - | 1.2713 | - |
| 2019年9月末日 | 76,506 | - | 1.2598 | - |
| 2019年10月末日 | 79,975 | - | 1.3185 | - |
| 2019年11月末日 | 81,661 | - | 1.3497 | - |
| 2019年12月末日 | 82,873 | - | 1.3768 | - |
| 2020年1月末日 | 81,452 | - | 1.3527 | - |
| 2020年2月末日 | 73,273 | - | 1.2162 | - |
| 2020年3月末日 | 66,545 | - | 1.1177 | - |
| 2020年4月末日 | 64,584 | - | 1.1522 | - |
| 2020年5月末日 | 67,686 | - | 1.2101 | - |
| 2020年6月末日 | 67,210 | - | 1.2184 | - |
| 2020年7月末日 | 66,729 | - | 1.2194 | - |
| 2020年8月末日 | 68,895 | - | 1.2690 | - |
| 第14計算期間末 (2020年9月25日) | 68,657 | - | 1.2770 | - |
| 2020年9月末日 | 70,533 | - | 1.3116 | - |
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