SMBCファンドラップ・日本バリュー株SMBCファンドラ…

有報資料
56項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

    【提出】
    2022/06/23 9:16
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    56項目
    ①【純資産の推移】
    SMBCファンドラップ・日本バリュー株
    年月日純資産総額
    (円)
    1万口当たりの
    純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第6期(2012年 9月25日)2,962,571,8552,962,571,8555,3075,307
    第7期(2013年 9月25日)2,583,498,9042,583,498,9048,6228,622
    第8期(2014年 9月25日)11,327,483,08011,327,483,0809,7359,735
    第9期(2015年 9月25日)35,140,778,01235,140,778,01210,36510,365
    第10期(2016年 9月26日)48,036,576,28448,036,576,2849,4939,493
    第11期(2017年 9月25日)69,552,289,57469,552,289,57412,47412,474
    第12期(2018年 9月25日)82,948,812,90182,948,812,90113,89113,891
    第13期(2019年 9月25日)77,236,774,38777,236,774,38712,71312,713
    第14期(2020年 9月25日)68,657,462,43568,657,462,43512,77012,770
    第15期(2021年 9月27日)76,702,055,68376,702,055,68318,41818,418
    2021年 3月末日75,645,976,454-16,536-
    4月末日61,626,724,209-16,286-
    5月末日63,649,283,174-16,615-
    6月末日65,215,007,106-16,770-
    7月末日66,197,327,295-16,609-
    8月末日69,264,122,917-16,879-
    9月末日75,678,079,123-18,062-
    10月末日76,480,668,314-17,786-
    11月末日76,345,984,318-17,443-
    12月末日80,303,327,667-17,917-
    2022年 1月末日79,060,556,519-17,341-
    2月末日80,949,822,510-17,549-
    3月末日88,003,742,525-18,854-

    SMBCファンドラップ・日本グロース株
    年月日純資産総額
    (円)
    1万口当たりの
    純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第6期(2012年 9月25日)1,610,071,8391,610,071,8394,0714,071
    第7期(2013年 9月25日)1,305,120,5251,305,120,5256,5276,527
    第8期(2014年 9月25日)4,594,093,5894,594,093,5897,0427,042
    第9期(2015年 9月25日)10,503,410,86910,503,410,8697,9637,963
    第10期(2016年 9月26日)21,701,497,67021,701,497,6707,4947,494
    第11期(2017年 9月25日)28,166,948,91228,166,948,9128,9908,990
    第12期(2018年 9月25日)37,794,702,13437,794,702,1349,8109,810
    第13期(2019年 9月25日)37,070,616,22637,070,616,2268,6668,666
    第14期(2020年 9月25日)44,503,788,12144,503,788,12110,12010,120
    第15期(2021年 9月27日)60,270,748,43960,270,748,43912,89812,898
    2021年 3月末日43,211,358,444-12,051-
    4月末日49,790,370,224-11,696-
    5月末日50,162,707,799-11,644-
    6月末日51,504,039,568-11,786-
    7月末日52,086,430,441-11,635-
    8月末日55,373,853,063-12,021-
    9月末日58,385,995,238-12,419-
    10月末日59,295,828,625-12,295-
    11月末日58,520,252,149-11,925-
    12月末日60,067,101,643-11,958-
    2022年 1月末日53,547,051,669-10,479-
    2月末日54,152,516,922-10,475-
    3月末日57,998,833,599-11,090-

    SMBCファンドラップ・日本中小型株
    年月日純資産総額
    (円)
    1万口当たりの
    純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第6期(2012年 9月25日)401,818,825401,818,8254,7134,713
    第7期(2013年 9月25日)342,390,551342,390,5519,1499,149
    第8期(2014年 9月25日)2,021,578,5382,021,578,5389,8539,853
    第9期(2015年 9月25日)6,200,962,7646,200,962,7649,8259,825
    第10期(2016年 9月26日)8,447,956,2218,447,956,22111,76811,768
    第11期(2017年 9月25日)9,228,884,9809,228,884,98015,45515,455
    第12期(2018年 9月25日)11,343,818,11311,343,818,11317,30117,301
    第13期(2019年 9月25日)10,022,320,20710,022,320,20714,56214,562
    第14期(2020年 9月25日)8,855,220,4828,855,220,48216,89416,894
    第15期(2021年 9月27日)9,491,431,9469,491,431,94622,47922,479
    2021年 3月末日8,807,129,015-20,620-
    4月末日7,811,148,523-20,368-
    5月末日7,832,833,308-20,172-
    6月末日8,189,687,794-20,771-
    7月末日8,446,150,657-20,902-
    8月末日8,729,688,809-20,979-
    9月末日9,352,605,253-22,014-
    10月末日9,491,699,998-21,772-
    11月末日9,285,013,057-20,923-
    12月末日9,824,513,414-21,621-
    2022年 1月末日8,699,426,342-18,813-
    2月末日8,905,197,215-19,039-
    3月末日9,490,421,820-20,054-

    SMBCファンドラップ・米国株
    年月日純資産総額
    (円)
    1万口当たりの
    純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第6期(2012年 9月25日)1,579,094,6741,579,094,6747,2997,299
    第7期(2013年 9月25日)1,322,060,5231,322,060,52311,37411,374
    第8期(2014年 9月25日)5,536,929,6625,536,929,66214,56114,561
    第9期(2015年 9月25日)18,783,278,90818,783,278,90816,05616,056
    第10期(2016年 9月26日)29,112,124,06429,112,124,06414,93714,937
    第11期(2017年 9月25日)46,147,174,57246,147,174,57220,08920,089
    第12期(2018年 9月25日)66,872,426,59066,872,426,59024,17724,177
    第13期(2019年 9月25日)60,530,675,15960,530,675,15923,73923,739
    第14期(2020年 9月25日)57,404,194,97757,404,194,97725,48725,487
    第15期(2021年 9月27日)73,508,256,23973,508,256,23937,40737,407
    2021年 3月末日61,713,314,195-32,860-
    4月末日62,536,682,682-34,757-
    5月末日63,637,546,099-34,996-
    6月末日66,575,250,756-36,110-
    7月末日69,044,400,275-36,644-
    8月末日72,581,441,619-37,432-
    9月末日72,739,581,459-36,821-
    10月末日78,332,067,587-38,661-
    11月末日79,135,855,896-38,475-
    12月末日83,435,329,681-39,597-
    2022年 1月末日75,460,085,691-35,220-
    2月末日76,188,427,324-35,169-
    3月末日87,540,053,203-40,015-

    SMBCファンドラップ・欧州株
    年月日純資産総額
    (円)
    1万口当たりの
    純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第6期(2012年 9月25日)1,488,298,6351,488,298,6356,2696,269
    第7期(2013年 9月25日)1,338,654,2061,338,654,2069,5129,512
    第8期(2014年 9月25日)5,148,554,9785,148,554,97810,58410,584
    第9期(2015年 9月25日)11,191,095,05811,191,095,05810,34410,344
    第10期(2016年 9月26日)14,609,772,63314,609,772,6339,4539,453
    第11期(2017年 9月25日)16,572,131,52516,572,131,52512,37512,375
    第12期(2018年 9月25日)20,187,178,77620,187,178,77612,31912,319
    第13期(2019年 9月25日)20,953,615,73120,953,615,73111,02111,021
    第14期(2020年 9月25日)19,583,757,87319,583,757,87311,29911,299
    第15期(2021年 9月27日)24,053,360,58124,053,360,58115,06115,061
    2021年 3月末日21,078,058,230-13,766-
    4月末日21,063,678,291-14,433-
    5月末日21,995,121,215-14,908-
    6月末日22,334,501,078-14,923-
    7月末日22,665,178,355-14,811-
    8月末日23,840,706,863-15,131-
    9月末日23,489,355,133-14,629-
    10月末日25,555,606,063-15,513-
    11月末日24,299,787,711-14,499-
    12月末日26,014,585,547-15,217-
    2022年 1月末日25,019,975,952-14,350-
    2月末日23,782,510,272-13,491-
    3月末日26,923,265,440-15,118-

    SMBCファンドラップ・新興国株
    年月日純資産総額
    (円)
    1万口当たりの
    純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第6期(2012年 9月25日)647,666,801647,666,8016,5096,509
    第7期(2013年 9月25日)482,001,724482,001,7248,6428,642
    第8期(2014年 9月25日)2,082,438,4612,082,438,4619,5749,574
    第9期(2015年 9月25日)4,801,669,5434,801,669,5438,3078,307
    第10期(2016年 9月26日)8,928,828,3238,928,828,3238,3208,320
    第11期(2017年 9月25日)12,929,777,76112,929,777,76111,44411,444
    第12期(2018年 9月25日)11,294,885,29811,294,885,29811,07611,076
    第13期(2019年 9月25日)15,511,995,13815,511,995,13810,97610,976
    第14期(2020年 9月25日)16,281,184,58516,281,184,58511,75411,754
    第15期(2021年 9月27日)16,687,611,63716,687,611,63714,94114,941
    2021年 3月末日17,177,329,924-15,550-
    4月末日16,161,952,292-15,792-
    5月末日16,384,021,010-15,833-
    6月末日16,900,700,715-16,124-
    7月末日15,929,301,932-14,879-
    8月末日16,490,625,097-14,975-
    9月末日16,829,676,143-14,988-
    10月末日17,934,448,923-15,587-
    11月末日17,235,947,082-14,765-
    12月末日17,729,641,892-14,891-
    2022年 1月末日17,794,504,619-14,629-
    2月末日17,156,466,683-13,945-
    3月末日17,817,058,928-14,342-

    SMBCファンドラップ・日本債
    年月日純資産総額
    (円)
    1万口当たりの
    純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第6期(2012年 9月25日)3,933,325,0753,933,325,07510,58510,585
    第7期(2013年 9月25日)2,427,165,3422,427,165,34210,73510,735
    第8期(2014年 9月25日)12,499,722,37012,499,722,37010,92410,924
    第9期(2015年 9月25日)43,082,082,09143,082,082,09111,16811,168
    第10期(2016年 9月26日)99,955,781,94499,955,781,94411,72411,724
    第11期(2017年 9月25日)149,029,870,225149,029,870,22511,59211,592
    第12期(2018年 9月25日)200,050,105,773200,050,105,77311,49111,491
    第13期(2019年 9月25日)202,210,076,722202,210,076,72211,88511,885
    第14期(2020年 9月25日)175,929,370,136175,929,370,13611,64511,645
    第15期(2021年 9月27日)196,003,237,568196,003,237,56811,65111,651
    2021年 3月末日170,012,938,595-11,610-
    4月末日184,624,051,888-11,620-
    5月末日185,791,519,140-11,625-
    6月末日187,471,628,159-11,641-
    7月末日191,237,930,286-11,692-
    8月末日194,535,306,945-11,686-
    9月末日196,834,140,475-11,641-
    10月末日200,145,872,315-11,628-
    11月末日202,495,702,672-11,633-
    12月末日205,659,046,270-11,635-
    2022年 1月末日206,262,057,593-11,557-
    2月末日205,959,123,165-11,457-
    3月末日206,421,420,626-11,412-

    SMBCファンドラップ・米国債
    年月日純資産総額
    (円)
    1万口当たりの
    純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第6期(2012年 9月25日)1,146,146,1061,146,146,1067,8267,826
    第7期(2013年 9月25日)896,671,537896,671,5379,6009,600
    第8期(2014年 9月25日)3,555,595,0673,555,595,06710,83110,831
    第9期(2015年 9月25日)11,328,623,47011,328,623,47012,20112,201
    第10期(2016年 9月26日)14,992,056,06314,992,056,06310,75010,750
    第11期(2017年 9月25日)16,954,272,39316,954,272,39311,86311,863
    第12期(2018年 9月25日)23,317,258,29123,317,258,29111,64511,645
    第13期(2019年 9月25日)29,163,149,98529,163,149,98512,20212,202
    第14期(2020年 9月25日)31,042,403,40231,042,403,40212,79712,797
    第15期(2021年 9月27日)32,070,959,42232,070,959,42213,29513,295
    2021年 3月末日31,347,423,472-12,916-
    4月末日28,449,650,766-12,916-
    5月末日29,073,413,579-13,055-
    6月末日29,859,476,275-13,213-
    7月末日30,594,176,300-13,248-
    8月末日31,506,516,708-13,243-
    9月末日32,411,526,496-13,356-
    10月末日33,945,847,384-13,625-
    11月末日34,349,052,469-13,579-
    12月末日35,521,209,994-13,707-
    2022年 1月末日35,530,190,021-13,478-
    2月末日35,162,142,466-13,195-
    3月末日36,764,801,302-13,660-

    SMBCファンドラップ・欧州債
    年月日純資産総額
    (円)
    1万口当たりの
    純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第6期(2012年 9月25日)1,314,032,7131,314,032,7138,3238,323
    第7期(2013年 9月25日)800,500,762800,500,76210,98110,981
    第8期(2014年 9月25日)2,914,226,1552,914,226,15512,56412,564
    第9期(2015年 9月25日)9,591,004,8609,591,004,86012,66312,663
    第10期(2016年 9月26日)11,873,617,92011,873,617,92011,07711,077
    第11期(2017年 9月25日)14,341,063,14114,341,063,14112,68612,686
    第12期(2018年 9月25日)17,257,228,68717,257,228,68712,49412,494
    第13期(2019年 9月25日)13,807,553,93413,807,553,93412,20712,207
    第14期(2020年 9月25日)9,418,894,4279,418,894,42712,72612,726
    第15期(2021年 9月27日)8,846,975,0868,846,975,08613,40913,409
    2021年 3月末日9,182,005,675-13,365-
    4月末日8,203,955,486-13,533-
    5月末日8,407,563,126-13,732-
    6月末日8,404,514,633-13,545-
    7月末日8,600,256,251-13,580-
    8月末日8,798,155,177-13,512-
    9月末日8,876,500,542-13,377-
    10月末日9,259,887,932-13,611-
    11月末日9,165,054,907-13,256-
    12月末日9,394,121,895-13,338-
    2022年 1月末日9,350,840,602-13,036-
    2月末日9,162,975,569-12,643-
    3月末日9,368,414,579-12,803-

    SMBCファンドラップ・新興国債
    年月日純資産総額
    (円)
    1万口当たりの
    純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第6期(2012年 9月25日)372,399,559372,399,55910,41610,416
    第7期(2013年 9月25日)324,613,307324,613,30712,71012,710
    第8期(2014年 9月25日)1,526,851,0931,526,851,09315,22315,223
    第9期(2015年 9月25日)4,610,302,4894,610,302,48916,62416,624
    第10期(2016年 9月26日)6,653,172,6136,653,172,61316,18116,181
    第11期(2017年 9月25日)8,504,302,9858,504,302,98518,60918,609
    第12期(2018年 9月25日)11,067,265,03211,067,265,03217,74217,742
    第13期(2019年 9月25日)13,671,206,38713,671,206,38718,98718,987
    第14期(2020年 9月25日)12,842,388,22512,842,388,22518,86218,862
    第15期(2021年 9月27日)12,450,686,41012,450,686,41020,85520,855
    2021年 3月末日12,675,387,277-19,788-
    4月末日10,895,304,701-20,010-
    5月末日11,251,471,548-20,420-
    6月末日11,564,136,671-20,696-
    7月末日11,744,800,756-20,566-
    8月末日12,234,417,705-20,793-
    9月末日12,468,262,317-20,763-
    10月末日13,046,386,537-21,173-
    11月末日12,889,361,337-20,602-
    12月末日13,431,054,326-21,030-
    2022年 1月末日13,404,501,784-20,523-
    2月末日12,626,664,800-19,111-
    3月末日13,388,230,856-20,052-

    SMBCファンドラップ・J-REIT
    年月日純資産総額
    (円)
    1万口当たりの
    純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第6期(2012年 9月25日)187,593,187187,593,1876,2766,276
    第7期(2013年 9月25日)265,629,415265,629,4159,5209,520
    第8期(2014年 9月25日)1,249,010,2741,249,010,27410,79410,794
    第9期(2015年 9月25日)3,419,155,5793,419,155,57911,25911,259
    第10期(2016年 9月26日)5,269,468,0185,269,468,01812,71412,714
    第11期(2017年 9月25日)6,384,991,5106,384,991,51012,11412,114
    第12期(2018年 9月25日)9,496,213,9149,496,213,91413,28813,288
    第13期(2019年 9月25日)8,829,648,8518,829,648,85116,87516,875
    第14期(2020年 9月25日)8,690,724,2718,690,724,27114,34514,345
    第15期(2021年 9月27日)10,085,259,40910,085,259,40917,63017,630
    2021年 3月末日10,048,062,665-16,803-
    4月末日9,053,789,597-17,268-
    5月末日9,216,258,466-17,387-
    6月末日9,750,876,715-18,159-
    7月末日9,997,575,799-18,201-
    8月末日10,340,773,323-18,331-
    9月末日10,190,638,167-17,710-
    10月末日10,417,677,322-17,677-
    11月末日10,274,582,590-17,155-
    12月末日10,696,004,556-17,470-
    2022年 1月末日10,315,469,105-16,583-
    2月末日10,114,885,808-16,087-
    3月末日10,915,555,481-17,183-

    SMBCファンドラップ・G-REIT
    年月日純資産総額
    (円)
    1万口当たりの
    純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第6期(2012年 9月25日)416,180,819416,180,8195,7705,770
    第7期(2013年 9月25日)394,012,893394,012,8937,5137,513
    第8期(2014年 9月25日)1,993,629,0581,993,629,0589,1769,176
    第9期(2015年 9月25日)3,561,254,5963,561,254,59610,41710,417
    第10期(2016年 9月26日)5,314,132,7355,314,132,73510,05810,058
    第11期(2017年 9月25日)7,311,686,1317,311,686,13110,78510,785
    第12期(2018年 9月25日)10,592,762,67210,592,762,67211,24111,241
    第13期(2019年 9月25日)13,891,298,44313,891,298,44312,55412,554
    第14期(2020年 9月25日)14,878,699,60914,878,699,60910,26010,260
    第15期(2021年 9月27日)21,358,103,89721,358,103,89715,11515,115
    2021年 3月末日17,823,572,149-12,862-
    4月末日17,533,638,838-13,556-
    5月末日18,065,803,909-13,816-
    6月末日19,262,096,413-14,532-
    7月末日20,360,685,656-15,035-
    8月末日21,051,270,771-15,101-
    9月末日21,005,845,334-14,783-
    10月末日23,218,024,857-15,933-
    11月末日23,701,306,222-16,025-
    12月末日25,744,344,119-16,992-
    2022年 1月末日23,827,218,934-15,465-
    2月末日23,895,609,305-15,340-
    3月末日27,761,416,772-17,651-

    SMBCファンドラップ・コモディティ
    年月日純資産総額
    (円)
    1万口当たりの
    純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第6期(2012年 9月25日)183,515,022183,515,0225,6015,601
    第7期(2013年 9月25日)127,167,548127,167,5486,0436,043
    第8期(2014年 9月25日)501,347,505501,347,5056,0636,063
    第9期(2015年 9月25日)1,604,534,4351,604,534,4355,0115,011
    第10期(2016年 9月26日)2,559,053,3842,559,053,3844,0914,091
    第11期(2017年 9月25日)3,302,898,5493,302,898,5494,4384,438
    第12期(2018年 9月25日)4,503,159,6944,503,159,6944,3554,355
    第13期(2019年 9月25日)4,300,406,7644,300,406,7643,9693,969
    第14期(2020年 9月25日)5,112,118,4165,112,118,4163,6283,628
    第15期(2021年 9月27日)6,266,030,9766,266,030,9765,1335,133
    2021年 3月末日5,492,271,056-4,402-
    4月末日5,241,155,572-4,655-
    5月末日5,509,354,511-4,846-
    6月末日5,640,131,629-4,900-
    7月末日5,877,652,768-5,007-
    8月末日6,051,190,388-5,019-
    9月末日6,494,193,933-5,291-
    10月末日6,988,928,787-5,562-
    11月末日6,886,391,633-5,403-
    12月末日7,165,526,876-5,520-
    2022年 1月末日7,688,904,888-5,813-
    2月末日8,288,169,715-6,204-
    3月末日9,420,432,010-6,990-

    SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
    年月日純資産総額
    (円)
    1万口当たりの
    純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第6期(2012年 9月25日)789,356,984789,356,9849,5839,583
    第7期(2013年 9月25日)719,411,408719,411,40810,01610,016
    第8期(2014年 9月25日)3,084,635,4123,084,635,41210,27810,278
    第9期(2015年 9月25日)10,427,229,57310,427,229,57310,39510,395
    第10期(2016年 9月26日)27,708,925,51327,708,925,5139,9849,984
    第11期(2017年 9月25日)41,700,590,91841,700,590,91810,24310,243
    第12期(2018年 9月25日)54,609,795,36054,609,795,36010,32510,325
    第13期(2019年 9月25日)54,414,627,48454,414,627,48410,13410,134
    第14期(2020年 9月25日)59,164,644,10659,164,644,1069,8769,876
    第15期(2021年 9月27日)64,003,582,15864,003,582,1589,9409,940
    2021年 3月末日57,968,786,613-9,845-
    4月末日60,419,884,797-9,887-
    5月末日60,734,931,097-9,889-
    6月末日61,833,981,267-10,013-
    7月末日62,317,143,701-9,936-
    8月末日63,688,202,528-9,987-
    9月末日64,251,733,250-9,929-
    10月末日65,550,128,130-9,953-
    11月末日65,563,812,743-9,854-
    12月末日66,217,197,954-9,809-
    2022年 1月末日65,964,371,420-9,676-
    2月末日66,629,440,043-9,688-
    3月末日67,206,460,375-9,707-

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。