半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
①【純資産の推移】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
SMBCファンドラップ・日本グロース株
SMBCファンドラップ・日本中小型株
SMBCファンドラップ・米国株
SMBCファンドラップ・欧州株
SMBCファンドラップ・新興国株
SMBCファンドラップ・日本債
SMBCファンドラップ・米国債
SMBCファンドラップ・欧州債
SMBCファンドラップ・新興国債
SMBCファンドラップ・J-REIT
SMBCファンドラップ・G-REIT
SMBCファンドラップ・コモディティ
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2012年 9月25日) | 2,962,571,855 | 2,962,571,855 | 5,307 | 5,307 |
| 第7期 | (2013年 9月25日) | 2,583,498,904 | 2,583,498,904 | 8,622 | 8,622 |
| 第8期 | (2014年 9月25日) | 11,327,483,080 | 11,327,483,080 | 9,735 | 9,735 |
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 35,140,778,012 | 35,140,778,012 | 10,365 | 10,365 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 48,036,576,284 | 48,036,576,284 | 9,493 | 9,493 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 69,552,289,574 | 69,552,289,574 | 12,474 | 12,474 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 82,948,812,901 | 82,948,812,901 | 13,891 | 13,891 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 77,236,774,387 | 77,236,774,387 | 12,713 | 12,713 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 68,657,462,435 | 68,657,462,435 | 12,770 | 12,770 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 76,702,055,683 | 76,702,055,683 | 18,418 | 18,418 |
| 2021年 3月末日 | 75,645,976,454 | - | 16,536 | - | |
| 4月末日 | 61,626,724,209 | - | 16,286 | - | |
| 5月末日 | 63,649,283,174 | - | 16,615 | - | |
| 6月末日 | 65,215,007,106 | - | 16,770 | - | |
| 7月末日 | 66,197,327,295 | - | 16,609 | - | |
| 8月末日 | 69,264,122,917 | - | 16,879 | - | |
| 9月末日 | 75,678,079,123 | - | 18,062 | - | |
| 10月末日 | 76,480,668,314 | - | 17,786 | - | |
| 11月末日 | 76,345,984,318 | - | 17,443 | - | |
| 12月末日 | 80,303,327,667 | - | 17,917 | - | |
| 2022年 1月末日 | 79,060,556,519 | - | 17,341 | - | |
| 2月末日 | 80,949,822,510 | - | 17,549 | - | |
| 3月末日 | 88,003,742,525 | - | 18,854 | - | |
SMBCファンドラップ・日本グロース株
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2012年 9月25日) | 1,610,071,839 | 1,610,071,839 | 4,071 | 4,071 |
| 第7期 | (2013年 9月25日) | 1,305,120,525 | 1,305,120,525 | 6,527 | 6,527 |
| 第8期 | (2014年 9月25日) | 4,594,093,589 | 4,594,093,589 | 7,042 | 7,042 |
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 10,503,410,869 | 10,503,410,869 | 7,963 | 7,963 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 21,701,497,670 | 21,701,497,670 | 7,494 | 7,494 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 28,166,948,912 | 28,166,948,912 | 8,990 | 8,990 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 37,794,702,134 | 37,794,702,134 | 9,810 | 9,810 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 37,070,616,226 | 37,070,616,226 | 8,666 | 8,666 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 44,503,788,121 | 44,503,788,121 | 10,120 | 10,120 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 60,270,748,439 | 60,270,748,439 | 12,898 | 12,898 |
| 2021年 3月末日 | 43,211,358,444 | - | 12,051 | - | |
| 4月末日 | 49,790,370,224 | - | 11,696 | - | |
| 5月末日 | 50,162,707,799 | - | 11,644 | - | |
| 6月末日 | 51,504,039,568 | - | 11,786 | - | |
| 7月末日 | 52,086,430,441 | - | 11,635 | - | |
| 8月末日 | 55,373,853,063 | - | 12,021 | - | |
| 9月末日 | 58,385,995,238 | - | 12,419 | - | |
| 10月末日 | 59,295,828,625 | - | 12,295 | - | |
| 11月末日 | 58,520,252,149 | - | 11,925 | - | |
| 12月末日 | 60,067,101,643 | - | 11,958 | - | |
| 2022年 1月末日 | 53,547,051,669 | - | 10,479 | - | |
| 2月末日 | 54,152,516,922 | - | 10,475 | - | |
| 3月末日 | 57,998,833,599 | - | 11,090 | - | |
SMBCファンドラップ・日本中小型株
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2012年 9月25日) | 401,818,825 | 401,818,825 | 4,713 | 4,713 |
| 第7期 | (2013年 9月25日) | 342,390,551 | 342,390,551 | 9,149 | 9,149 |
| 第8期 | (2014年 9月25日) | 2,021,578,538 | 2,021,578,538 | 9,853 | 9,853 |
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 6,200,962,764 | 6,200,962,764 | 9,825 | 9,825 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 8,447,956,221 | 8,447,956,221 | 11,768 | 11,768 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 9,228,884,980 | 9,228,884,980 | 15,455 | 15,455 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 11,343,818,113 | 11,343,818,113 | 17,301 | 17,301 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 10,022,320,207 | 10,022,320,207 | 14,562 | 14,562 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 8,855,220,482 | 8,855,220,482 | 16,894 | 16,894 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 9,491,431,946 | 9,491,431,946 | 22,479 | 22,479 |
| 2021年 3月末日 | 8,807,129,015 | - | 20,620 | - | |
| 4月末日 | 7,811,148,523 | - | 20,368 | - | |
| 5月末日 | 7,832,833,308 | - | 20,172 | - | |
| 6月末日 | 8,189,687,794 | - | 20,771 | - | |
| 7月末日 | 8,446,150,657 | - | 20,902 | - | |
| 8月末日 | 8,729,688,809 | - | 20,979 | - | |
| 9月末日 | 9,352,605,253 | - | 22,014 | - | |
| 10月末日 | 9,491,699,998 | - | 21,772 | - | |
| 11月末日 | 9,285,013,057 | - | 20,923 | - | |
| 12月末日 | 9,824,513,414 | - | 21,621 | - | |
| 2022年 1月末日 | 8,699,426,342 | - | 18,813 | - | |
| 2月末日 | 8,905,197,215 | - | 19,039 | - | |
| 3月末日 | 9,490,421,820 | - | 20,054 | - | |
SMBCファンドラップ・米国株
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2012年 9月25日) | 1,579,094,674 | 1,579,094,674 | 7,299 | 7,299 |
| 第7期 | (2013年 9月25日) | 1,322,060,523 | 1,322,060,523 | 11,374 | 11,374 |
| 第8期 | (2014年 9月25日) | 5,536,929,662 | 5,536,929,662 | 14,561 | 14,561 |
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 18,783,278,908 | 18,783,278,908 | 16,056 | 16,056 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 29,112,124,064 | 29,112,124,064 | 14,937 | 14,937 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 46,147,174,572 | 46,147,174,572 | 20,089 | 20,089 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 66,872,426,590 | 66,872,426,590 | 24,177 | 24,177 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 60,530,675,159 | 60,530,675,159 | 23,739 | 23,739 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 57,404,194,977 | 57,404,194,977 | 25,487 | 25,487 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 73,508,256,239 | 73,508,256,239 | 37,407 | 37,407 |
| 2021年 3月末日 | 61,713,314,195 | - | 32,860 | - | |
| 4月末日 | 62,536,682,682 | - | 34,757 | - | |
| 5月末日 | 63,637,546,099 | - | 34,996 | - | |
| 6月末日 | 66,575,250,756 | - | 36,110 | - | |
| 7月末日 | 69,044,400,275 | - | 36,644 | - | |
| 8月末日 | 72,581,441,619 | - | 37,432 | - | |
| 9月末日 | 72,739,581,459 | - | 36,821 | - | |
| 10月末日 | 78,332,067,587 | - | 38,661 | - | |
| 11月末日 | 79,135,855,896 | - | 38,475 | - | |
| 12月末日 | 83,435,329,681 | - | 39,597 | - | |
| 2022年 1月末日 | 75,460,085,691 | - | 35,220 | - | |
| 2月末日 | 76,188,427,324 | - | 35,169 | - | |
| 3月末日 | 87,540,053,203 | - | 40,015 | - | |
SMBCファンドラップ・欧州株
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2012年 9月25日) | 1,488,298,635 | 1,488,298,635 | 6,269 | 6,269 |
| 第7期 | (2013年 9月25日) | 1,338,654,206 | 1,338,654,206 | 9,512 | 9,512 |
| 第8期 | (2014年 9月25日) | 5,148,554,978 | 5,148,554,978 | 10,584 | 10,584 |
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 11,191,095,058 | 11,191,095,058 | 10,344 | 10,344 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 14,609,772,633 | 14,609,772,633 | 9,453 | 9,453 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 16,572,131,525 | 16,572,131,525 | 12,375 | 12,375 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 20,187,178,776 | 20,187,178,776 | 12,319 | 12,319 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 20,953,615,731 | 20,953,615,731 | 11,021 | 11,021 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 19,583,757,873 | 19,583,757,873 | 11,299 | 11,299 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 24,053,360,581 | 24,053,360,581 | 15,061 | 15,061 |
| 2021年 3月末日 | 21,078,058,230 | - | 13,766 | - | |
| 4月末日 | 21,063,678,291 | - | 14,433 | - | |
| 5月末日 | 21,995,121,215 | - | 14,908 | - | |
| 6月末日 | 22,334,501,078 | - | 14,923 | - | |
| 7月末日 | 22,665,178,355 | - | 14,811 | - | |
| 8月末日 | 23,840,706,863 | - | 15,131 | - | |
| 9月末日 | 23,489,355,133 | - | 14,629 | - | |
| 10月末日 | 25,555,606,063 | - | 15,513 | - | |
| 11月末日 | 24,299,787,711 | - | 14,499 | - | |
| 12月末日 | 26,014,585,547 | - | 15,217 | - | |
| 2022年 1月末日 | 25,019,975,952 | - | 14,350 | - | |
| 2月末日 | 23,782,510,272 | - | 13,491 | - | |
| 3月末日 | 26,923,265,440 | - | 15,118 | - | |
SMBCファンドラップ・新興国株
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2012年 9月25日) | 647,666,801 | 647,666,801 | 6,509 | 6,509 |
| 第7期 | (2013年 9月25日) | 482,001,724 | 482,001,724 | 8,642 | 8,642 |
| 第8期 | (2014年 9月25日) | 2,082,438,461 | 2,082,438,461 | 9,574 | 9,574 |
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 4,801,669,543 | 4,801,669,543 | 8,307 | 8,307 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 8,928,828,323 | 8,928,828,323 | 8,320 | 8,320 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 12,929,777,761 | 12,929,777,761 | 11,444 | 11,444 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 11,294,885,298 | 11,294,885,298 | 11,076 | 11,076 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 15,511,995,138 | 15,511,995,138 | 10,976 | 10,976 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 16,281,184,585 | 16,281,184,585 | 11,754 | 11,754 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 16,687,611,637 | 16,687,611,637 | 14,941 | 14,941 |
| 2021年 3月末日 | 17,177,329,924 | - | 15,550 | - | |
| 4月末日 | 16,161,952,292 | - | 15,792 | - | |
| 5月末日 | 16,384,021,010 | - | 15,833 | - | |
| 6月末日 | 16,900,700,715 | - | 16,124 | - | |
| 7月末日 | 15,929,301,932 | - | 14,879 | - | |
| 8月末日 | 16,490,625,097 | - | 14,975 | - | |
| 9月末日 | 16,829,676,143 | - | 14,988 | - | |
| 10月末日 | 17,934,448,923 | - | 15,587 | - | |
| 11月末日 | 17,235,947,082 | - | 14,765 | - | |
| 12月末日 | 17,729,641,892 | - | 14,891 | - | |
| 2022年 1月末日 | 17,794,504,619 | - | 14,629 | - | |
| 2月末日 | 17,156,466,683 | - | 13,945 | - | |
| 3月末日 | 17,817,058,928 | - | 14,342 | - | |
SMBCファンドラップ・日本債
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2012年 9月25日) | 3,933,325,075 | 3,933,325,075 | 10,585 | 10,585 |
| 第7期 | (2013年 9月25日) | 2,427,165,342 | 2,427,165,342 | 10,735 | 10,735 |
| 第8期 | (2014年 9月25日) | 12,499,722,370 | 12,499,722,370 | 10,924 | 10,924 |
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 43,082,082,091 | 43,082,082,091 | 11,168 | 11,168 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 99,955,781,944 | 99,955,781,944 | 11,724 | 11,724 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 149,029,870,225 | 149,029,870,225 | 11,592 | 11,592 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 200,050,105,773 | 200,050,105,773 | 11,491 | 11,491 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 202,210,076,722 | 202,210,076,722 | 11,885 | 11,885 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 175,929,370,136 | 175,929,370,136 | 11,645 | 11,645 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 196,003,237,568 | 196,003,237,568 | 11,651 | 11,651 |
| 2021年 3月末日 | 170,012,938,595 | - | 11,610 | - | |
| 4月末日 | 184,624,051,888 | - | 11,620 | - | |
| 5月末日 | 185,791,519,140 | - | 11,625 | - | |
| 6月末日 | 187,471,628,159 | - | 11,641 | - | |
| 7月末日 | 191,237,930,286 | - | 11,692 | - | |
| 8月末日 | 194,535,306,945 | - | 11,686 | - | |
| 9月末日 | 196,834,140,475 | - | 11,641 | - | |
| 10月末日 | 200,145,872,315 | - | 11,628 | - | |
| 11月末日 | 202,495,702,672 | - | 11,633 | - | |
| 12月末日 | 205,659,046,270 | - | 11,635 | - | |
| 2022年 1月末日 | 206,262,057,593 | - | 11,557 | - | |
| 2月末日 | 205,959,123,165 | - | 11,457 | - | |
| 3月末日 | 206,421,420,626 | - | 11,412 | - | |
SMBCファンドラップ・米国債
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2012年 9月25日) | 1,146,146,106 | 1,146,146,106 | 7,826 | 7,826 |
| 第7期 | (2013年 9月25日) | 896,671,537 | 896,671,537 | 9,600 | 9,600 |
| 第8期 | (2014年 9月25日) | 3,555,595,067 | 3,555,595,067 | 10,831 | 10,831 |
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 11,328,623,470 | 11,328,623,470 | 12,201 | 12,201 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 14,992,056,063 | 14,992,056,063 | 10,750 | 10,750 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 16,954,272,393 | 16,954,272,393 | 11,863 | 11,863 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 23,317,258,291 | 23,317,258,291 | 11,645 | 11,645 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 29,163,149,985 | 29,163,149,985 | 12,202 | 12,202 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 31,042,403,402 | 31,042,403,402 | 12,797 | 12,797 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 32,070,959,422 | 32,070,959,422 | 13,295 | 13,295 |
| 2021年 3月末日 | 31,347,423,472 | - | 12,916 | - | |
| 4月末日 | 28,449,650,766 | - | 12,916 | - | |
| 5月末日 | 29,073,413,579 | - | 13,055 | - | |
| 6月末日 | 29,859,476,275 | - | 13,213 | - | |
| 7月末日 | 30,594,176,300 | - | 13,248 | - | |
| 8月末日 | 31,506,516,708 | - | 13,243 | - | |
| 9月末日 | 32,411,526,496 | - | 13,356 | - | |
| 10月末日 | 33,945,847,384 | - | 13,625 | - | |
| 11月末日 | 34,349,052,469 | - | 13,579 | - | |
| 12月末日 | 35,521,209,994 | - | 13,707 | - | |
| 2022年 1月末日 | 35,530,190,021 | - | 13,478 | - | |
| 2月末日 | 35,162,142,466 | - | 13,195 | - | |
| 3月末日 | 36,764,801,302 | - | 13,660 | - | |
SMBCファンドラップ・欧州債
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2012年 9月25日) | 1,314,032,713 | 1,314,032,713 | 8,323 | 8,323 |
| 第7期 | (2013年 9月25日) | 800,500,762 | 800,500,762 | 10,981 | 10,981 |
| 第8期 | (2014年 9月25日) | 2,914,226,155 | 2,914,226,155 | 12,564 | 12,564 |
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 9,591,004,860 | 9,591,004,860 | 12,663 | 12,663 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 11,873,617,920 | 11,873,617,920 | 11,077 | 11,077 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 14,341,063,141 | 14,341,063,141 | 12,686 | 12,686 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 17,257,228,687 | 17,257,228,687 | 12,494 | 12,494 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 13,807,553,934 | 13,807,553,934 | 12,207 | 12,207 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 9,418,894,427 | 9,418,894,427 | 12,726 | 12,726 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 8,846,975,086 | 8,846,975,086 | 13,409 | 13,409 |
| 2021年 3月末日 | 9,182,005,675 | - | 13,365 | - | |
| 4月末日 | 8,203,955,486 | - | 13,533 | - | |
| 5月末日 | 8,407,563,126 | - | 13,732 | - | |
| 6月末日 | 8,404,514,633 | - | 13,545 | - | |
| 7月末日 | 8,600,256,251 | - | 13,580 | - | |
| 8月末日 | 8,798,155,177 | - | 13,512 | - | |
| 9月末日 | 8,876,500,542 | - | 13,377 | - | |
| 10月末日 | 9,259,887,932 | - | 13,611 | - | |
| 11月末日 | 9,165,054,907 | - | 13,256 | - | |
| 12月末日 | 9,394,121,895 | - | 13,338 | - | |
| 2022年 1月末日 | 9,350,840,602 | - | 13,036 | - | |
| 2月末日 | 9,162,975,569 | - | 12,643 | - | |
| 3月末日 | 9,368,414,579 | - | 12,803 | - | |
SMBCファンドラップ・新興国債
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2012年 9月25日) | 372,399,559 | 372,399,559 | 10,416 | 10,416 |
| 第7期 | (2013年 9月25日) | 324,613,307 | 324,613,307 | 12,710 | 12,710 |
| 第8期 | (2014年 9月25日) | 1,526,851,093 | 1,526,851,093 | 15,223 | 15,223 |
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 4,610,302,489 | 4,610,302,489 | 16,624 | 16,624 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 6,653,172,613 | 6,653,172,613 | 16,181 | 16,181 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 8,504,302,985 | 8,504,302,985 | 18,609 | 18,609 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 11,067,265,032 | 11,067,265,032 | 17,742 | 17,742 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 13,671,206,387 | 13,671,206,387 | 18,987 | 18,987 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 12,842,388,225 | 12,842,388,225 | 18,862 | 18,862 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 12,450,686,410 | 12,450,686,410 | 20,855 | 20,855 |
| 2021年 3月末日 | 12,675,387,277 | - | 19,788 | - | |
| 4月末日 | 10,895,304,701 | - | 20,010 | - | |
| 5月末日 | 11,251,471,548 | - | 20,420 | - | |
| 6月末日 | 11,564,136,671 | - | 20,696 | - | |
| 7月末日 | 11,744,800,756 | - | 20,566 | - | |
| 8月末日 | 12,234,417,705 | - | 20,793 | - | |
| 9月末日 | 12,468,262,317 | - | 20,763 | - | |
| 10月末日 | 13,046,386,537 | - | 21,173 | - | |
| 11月末日 | 12,889,361,337 | - | 20,602 | - | |
| 12月末日 | 13,431,054,326 | - | 21,030 | - | |
| 2022年 1月末日 | 13,404,501,784 | - | 20,523 | - | |
| 2月末日 | 12,626,664,800 | - | 19,111 | - | |
| 3月末日 | 13,388,230,856 | - | 20,052 | - | |
SMBCファンドラップ・J-REIT
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2012年 9月25日) | 187,593,187 | 187,593,187 | 6,276 | 6,276 |
| 第7期 | (2013年 9月25日) | 265,629,415 | 265,629,415 | 9,520 | 9,520 |
| 第8期 | (2014年 9月25日) | 1,249,010,274 | 1,249,010,274 | 10,794 | 10,794 |
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 3,419,155,579 | 3,419,155,579 | 11,259 | 11,259 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 5,269,468,018 | 5,269,468,018 | 12,714 | 12,714 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 6,384,991,510 | 6,384,991,510 | 12,114 | 12,114 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 9,496,213,914 | 9,496,213,914 | 13,288 | 13,288 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 8,829,648,851 | 8,829,648,851 | 16,875 | 16,875 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 8,690,724,271 | 8,690,724,271 | 14,345 | 14,345 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 10,085,259,409 | 10,085,259,409 | 17,630 | 17,630 |
| 2021年 3月末日 | 10,048,062,665 | - | 16,803 | - | |
| 4月末日 | 9,053,789,597 | - | 17,268 | - | |
| 5月末日 | 9,216,258,466 | - | 17,387 | - | |
| 6月末日 | 9,750,876,715 | - | 18,159 | - | |
| 7月末日 | 9,997,575,799 | - | 18,201 | - | |
| 8月末日 | 10,340,773,323 | - | 18,331 | - | |
| 9月末日 | 10,190,638,167 | - | 17,710 | - | |
| 10月末日 | 10,417,677,322 | - | 17,677 | - | |
| 11月末日 | 10,274,582,590 | - | 17,155 | - | |
| 12月末日 | 10,696,004,556 | - | 17,470 | - | |
| 2022年 1月末日 | 10,315,469,105 | - | 16,583 | - | |
| 2月末日 | 10,114,885,808 | - | 16,087 | - | |
| 3月末日 | 10,915,555,481 | - | 17,183 | - | |
SMBCファンドラップ・G-REIT
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2012年 9月25日) | 416,180,819 | 416,180,819 | 5,770 | 5,770 |
| 第7期 | (2013年 9月25日) | 394,012,893 | 394,012,893 | 7,513 | 7,513 |
| 第8期 | (2014年 9月25日) | 1,993,629,058 | 1,993,629,058 | 9,176 | 9,176 |
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 3,561,254,596 | 3,561,254,596 | 10,417 | 10,417 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 5,314,132,735 | 5,314,132,735 | 10,058 | 10,058 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 7,311,686,131 | 7,311,686,131 | 10,785 | 10,785 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 10,592,762,672 | 10,592,762,672 | 11,241 | 11,241 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 13,891,298,443 | 13,891,298,443 | 12,554 | 12,554 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 14,878,699,609 | 14,878,699,609 | 10,260 | 10,260 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 21,358,103,897 | 21,358,103,897 | 15,115 | 15,115 |
| 2021年 3月末日 | 17,823,572,149 | - | 12,862 | - | |
| 4月末日 | 17,533,638,838 | - | 13,556 | - | |
| 5月末日 | 18,065,803,909 | - | 13,816 | - | |
| 6月末日 | 19,262,096,413 | - | 14,532 | - | |
| 7月末日 | 20,360,685,656 | - | 15,035 | - | |
| 8月末日 | 21,051,270,771 | - | 15,101 | - | |
| 9月末日 | 21,005,845,334 | - | 14,783 | - | |
| 10月末日 | 23,218,024,857 | - | 15,933 | - | |
| 11月末日 | 23,701,306,222 | - | 16,025 | - | |
| 12月末日 | 25,744,344,119 | - | 16,992 | - | |
| 2022年 1月末日 | 23,827,218,934 | - | 15,465 | - | |
| 2月末日 | 23,895,609,305 | - | 15,340 | - | |
| 3月末日 | 27,761,416,772 | - | 17,651 | - | |
SMBCファンドラップ・コモディティ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2012年 9月25日) | 183,515,022 | 183,515,022 | 5,601 | 5,601 |
| 第7期 | (2013年 9月25日) | 127,167,548 | 127,167,548 | 6,043 | 6,043 |
| 第8期 | (2014年 9月25日) | 501,347,505 | 501,347,505 | 6,063 | 6,063 |
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 1,604,534,435 | 1,604,534,435 | 5,011 | 5,011 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 2,559,053,384 | 2,559,053,384 | 4,091 | 4,091 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 3,302,898,549 | 3,302,898,549 | 4,438 | 4,438 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 4,503,159,694 | 4,503,159,694 | 4,355 | 4,355 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 4,300,406,764 | 4,300,406,764 | 3,969 | 3,969 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 5,112,118,416 | 5,112,118,416 | 3,628 | 3,628 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 6,266,030,976 | 6,266,030,976 | 5,133 | 5,133 |
| 2021年 3月末日 | 5,492,271,056 | - | 4,402 | - | |
| 4月末日 | 5,241,155,572 | - | 4,655 | - | |
| 5月末日 | 5,509,354,511 | - | 4,846 | - | |
| 6月末日 | 5,640,131,629 | - | 4,900 | - | |
| 7月末日 | 5,877,652,768 | - | 5,007 | - | |
| 8月末日 | 6,051,190,388 | - | 5,019 | - | |
| 9月末日 | 6,494,193,933 | - | 5,291 | - | |
| 10月末日 | 6,988,928,787 | - | 5,562 | - | |
| 11月末日 | 6,886,391,633 | - | 5,403 | - | |
| 12月末日 | 7,165,526,876 | - | 5,520 | - | |
| 2022年 1月末日 | 7,688,904,888 | - | 5,813 | - | |
| 2月末日 | 8,288,169,715 | - | 6,204 | - | |
| 3月末日 | 9,420,432,010 | - | 6,990 | - | |
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2012年 9月25日) | 789,356,984 | 789,356,984 | 9,583 | 9,583 |
| 第7期 | (2013年 9月25日) | 719,411,408 | 719,411,408 | 10,016 | 10,016 |
| 第8期 | (2014年 9月25日) | 3,084,635,412 | 3,084,635,412 | 10,278 | 10,278 |
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 10,427,229,573 | 10,427,229,573 | 10,395 | 10,395 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 27,708,925,513 | 27,708,925,513 | 9,984 | 9,984 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 41,700,590,918 | 41,700,590,918 | 10,243 | 10,243 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 54,609,795,360 | 54,609,795,360 | 10,325 | 10,325 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 54,414,627,484 | 54,414,627,484 | 10,134 | 10,134 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 59,164,644,106 | 59,164,644,106 | 9,876 | 9,876 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 64,003,582,158 | 64,003,582,158 | 9,940 | 9,940 |
| 2021年 3月末日 | 57,968,786,613 | - | 9,845 | - | |
| 4月末日 | 60,419,884,797 | - | 9,887 | - | |
| 5月末日 | 60,734,931,097 | - | 9,889 | - | |
| 6月末日 | 61,833,981,267 | - | 10,013 | - | |
| 7月末日 | 62,317,143,701 | - | 9,936 | - | |
| 8月末日 | 63,688,202,528 | - | 9,987 | - | |
| 9月末日 | 64,251,733,250 | - | 9,929 | - | |
| 10月末日 | 65,550,128,130 | - | 9,953 | - | |
| 11月末日 | 65,563,812,743 | - | 9,854 | - | |
| 12月末日 | 66,217,197,954 | - | 9,809 | - | |
| 2022年 1月末日 | 65,964,371,420 | - | 9,676 | - | |
| 2月末日 | 66,629,440,043 | - | 9,688 | - | |
| 3月末日 | 67,206,460,375 | - | 9,707 | - | |