半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

【提出】
2022/06/23 9:16
【資料】
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【項目】
56項目
①【純資産の推移】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第6期(2012年 9月25日)2,962,571,8552,962,571,8555,3075,307
第7期(2013年 9月25日)2,583,498,9042,583,498,9048,6228,622
第8期(2014年 9月25日)11,327,483,08011,327,483,0809,7359,735
第9期(2015年 9月25日)35,140,778,01235,140,778,01210,36510,365
第10期(2016年 9月26日)48,036,576,28448,036,576,2849,4939,493
第11期(2017年 9月25日)69,552,289,57469,552,289,57412,47412,474
第12期(2018年 9月25日)82,948,812,90182,948,812,90113,89113,891
第13期(2019年 9月25日)77,236,774,38777,236,774,38712,71312,713
第14期(2020年 9月25日)68,657,462,43568,657,462,43512,77012,770
第15期(2021年 9月27日)76,702,055,68376,702,055,68318,41818,418
2021年 3月末日75,645,976,454-16,536-
4月末日61,626,724,209-16,286-
5月末日63,649,283,174-16,615-
6月末日65,215,007,106-16,770-
7月末日66,197,327,295-16,609-
8月末日69,264,122,917-16,879-
9月末日75,678,079,123-18,062-
10月末日76,480,668,314-17,786-
11月末日76,345,984,318-17,443-
12月末日80,303,327,667-17,917-
2022年 1月末日79,060,556,519-17,341-
2月末日80,949,822,510-17,549-
3月末日88,003,742,525-18,854-

SMBCファンドラップ・日本グロース株
年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第6期(2012年 9月25日)1,610,071,8391,610,071,8394,0714,071
第7期(2013年 9月25日)1,305,120,5251,305,120,5256,5276,527
第8期(2014年 9月25日)4,594,093,5894,594,093,5897,0427,042
第9期(2015年 9月25日)10,503,410,86910,503,410,8697,9637,963
第10期(2016年 9月26日)21,701,497,67021,701,497,6707,4947,494
第11期(2017年 9月25日)28,166,948,91228,166,948,9128,9908,990
第12期(2018年 9月25日)37,794,702,13437,794,702,1349,8109,810
第13期(2019年 9月25日)37,070,616,22637,070,616,2268,6668,666
第14期(2020年 9月25日)44,503,788,12144,503,788,12110,12010,120
第15期(2021年 9月27日)60,270,748,43960,270,748,43912,89812,898
2021年 3月末日43,211,358,444-12,051-
4月末日49,790,370,224-11,696-
5月末日50,162,707,799-11,644-
6月末日51,504,039,568-11,786-
7月末日52,086,430,441-11,635-
8月末日55,373,853,063-12,021-
9月末日58,385,995,238-12,419-
10月末日59,295,828,625-12,295-
11月末日58,520,252,149-11,925-
12月末日60,067,101,643-11,958-
2022年 1月末日53,547,051,669-10,479-
2月末日54,152,516,922-10,475-
3月末日57,998,833,599-11,090-

SMBCファンドラップ・日本中小型株
年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第6期(2012年 9月25日)401,818,825401,818,8254,7134,713
第7期(2013年 9月25日)342,390,551342,390,5519,1499,149
第8期(2014年 9月25日)2,021,578,5382,021,578,5389,8539,853
第9期(2015年 9月25日)6,200,962,7646,200,962,7649,8259,825
第10期(2016年 9月26日)8,447,956,2218,447,956,22111,76811,768
第11期(2017年 9月25日)9,228,884,9809,228,884,98015,45515,455
第12期(2018年 9月25日)11,343,818,11311,343,818,11317,30117,301
第13期(2019年 9月25日)10,022,320,20710,022,320,20714,56214,562
第14期(2020年 9月25日)8,855,220,4828,855,220,48216,89416,894
第15期(2021年 9月27日)9,491,431,9469,491,431,94622,47922,479
2021年 3月末日8,807,129,015-20,620-
4月末日7,811,148,523-20,368-
5月末日7,832,833,308-20,172-
6月末日8,189,687,794-20,771-
7月末日8,446,150,657-20,902-
8月末日8,729,688,809-20,979-
9月末日9,352,605,253-22,014-
10月末日9,491,699,998-21,772-
11月末日9,285,013,057-20,923-
12月末日9,824,513,414-21,621-
2022年 1月末日8,699,426,342-18,813-
2月末日8,905,197,215-19,039-
3月末日9,490,421,820-20,054-

SMBCファンドラップ・米国株
年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第6期(2012年 9月25日)1,579,094,6741,579,094,6747,2997,299
第7期(2013年 9月25日)1,322,060,5231,322,060,52311,37411,374
第8期(2014年 9月25日)5,536,929,6625,536,929,66214,56114,561
第9期(2015年 9月25日)18,783,278,90818,783,278,90816,05616,056
第10期(2016年 9月26日)29,112,124,06429,112,124,06414,93714,937
第11期(2017年 9月25日)46,147,174,57246,147,174,57220,08920,089
第12期(2018年 9月25日)66,872,426,59066,872,426,59024,17724,177
第13期(2019年 9月25日)60,530,675,15960,530,675,15923,73923,739
第14期(2020年 9月25日)57,404,194,97757,404,194,97725,48725,487
第15期(2021年 9月27日)73,508,256,23973,508,256,23937,40737,407
2021年 3月末日61,713,314,195-32,860-
4月末日62,536,682,682-34,757-
5月末日63,637,546,099-34,996-
6月末日66,575,250,756-36,110-
7月末日69,044,400,275-36,644-
8月末日72,581,441,619-37,432-
9月末日72,739,581,459-36,821-
10月末日78,332,067,587-38,661-
11月末日79,135,855,896-38,475-
12月末日83,435,329,681-39,597-
2022年 1月末日75,460,085,691-35,220-
2月末日76,188,427,324-35,169-
3月末日87,540,053,203-40,015-

SMBCファンドラップ・欧州株
年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第6期(2012年 9月25日)1,488,298,6351,488,298,6356,2696,269
第7期(2013年 9月25日)1,338,654,2061,338,654,2069,5129,512
第8期(2014年 9月25日)5,148,554,9785,148,554,97810,58410,584
第9期(2015年 9月25日)11,191,095,05811,191,095,05810,34410,344
第10期(2016年 9月26日)14,609,772,63314,609,772,6339,4539,453
第11期(2017年 9月25日)16,572,131,52516,572,131,52512,37512,375
第12期(2018年 9月25日)20,187,178,77620,187,178,77612,31912,319
第13期(2019年 9月25日)20,953,615,73120,953,615,73111,02111,021
第14期(2020年 9月25日)19,583,757,87319,583,757,87311,29911,299
第15期(2021年 9月27日)24,053,360,58124,053,360,58115,06115,061
2021年 3月末日21,078,058,230-13,766-
4月末日21,063,678,291-14,433-
5月末日21,995,121,215-14,908-
6月末日22,334,501,078-14,923-
7月末日22,665,178,355-14,811-
8月末日23,840,706,863-15,131-
9月末日23,489,355,133-14,629-
10月末日25,555,606,063-15,513-
11月末日24,299,787,711-14,499-
12月末日26,014,585,547-15,217-
2022年 1月末日25,019,975,952-14,350-
2月末日23,782,510,272-13,491-
3月末日26,923,265,440-15,118-

SMBCファンドラップ・新興国株
年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第6期(2012年 9月25日)647,666,801647,666,8016,5096,509
第7期(2013年 9月25日)482,001,724482,001,7248,6428,642
第8期(2014年 9月25日)2,082,438,4612,082,438,4619,5749,574
第9期(2015年 9月25日)4,801,669,5434,801,669,5438,3078,307
第10期(2016年 9月26日)8,928,828,3238,928,828,3238,3208,320
第11期(2017年 9月25日)12,929,777,76112,929,777,76111,44411,444
第12期(2018年 9月25日)11,294,885,29811,294,885,29811,07611,076
第13期(2019年 9月25日)15,511,995,13815,511,995,13810,97610,976
第14期(2020年 9月25日)16,281,184,58516,281,184,58511,75411,754
第15期(2021年 9月27日)16,687,611,63716,687,611,63714,94114,941
2021年 3月末日17,177,329,924-15,550-
4月末日16,161,952,292-15,792-
5月末日16,384,021,010-15,833-
6月末日16,900,700,715-16,124-
7月末日15,929,301,932-14,879-
8月末日16,490,625,097-14,975-
9月末日16,829,676,143-14,988-
10月末日17,934,448,923-15,587-
11月末日17,235,947,082-14,765-
12月末日17,729,641,892-14,891-
2022年 1月末日17,794,504,619-14,629-
2月末日17,156,466,683-13,945-
3月末日17,817,058,928-14,342-

SMBCファンドラップ・日本債
年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第6期(2012年 9月25日)3,933,325,0753,933,325,07510,58510,585
第7期(2013年 9月25日)2,427,165,3422,427,165,34210,73510,735
第8期(2014年 9月25日)12,499,722,37012,499,722,37010,92410,924
第9期(2015年 9月25日)43,082,082,09143,082,082,09111,16811,168
第10期(2016年 9月26日)99,955,781,94499,955,781,94411,72411,724
第11期(2017年 9月25日)149,029,870,225149,029,870,22511,59211,592
第12期(2018年 9月25日)200,050,105,773200,050,105,77311,49111,491
第13期(2019年 9月25日)202,210,076,722202,210,076,72211,88511,885
第14期(2020年 9月25日)175,929,370,136175,929,370,13611,64511,645
第15期(2021年 9月27日)196,003,237,568196,003,237,56811,65111,651
2021年 3月末日170,012,938,595-11,610-
4月末日184,624,051,888-11,620-
5月末日185,791,519,140-11,625-
6月末日187,471,628,159-11,641-
7月末日191,237,930,286-11,692-
8月末日194,535,306,945-11,686-
9月末日196,834,140,475-11,641-
10月末日200,145,872,315-11,628-
11月末日202,495,702,672-11,633-
12月末日205,659,046,270-11,635-
2022年 1月末日206,262,057,593-11,557-
2月末日205,959,123,165-11,457-
3月末日206,421,420,626-11,412-

SMBCファンドラップ・米国債
年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第6期(2012年 9月25日)1,146,146,1061,146,146,1067,8267,826
第7期(2013年 9月25日)896,671,537896,671,5379,6009,600
第8期(2014年 9月25日)3,555,595,0673,555,595,06710,83110,831
第9期(2015年 9月25日)11,328,623,47011,328,623,47012,20112,201
第10期(2016年 9月26日)14,992,056,06314,992,056,06310,75010,750
第11期(2017年 9月25日)16,954,272,39316,954,272,39311,86311,863
第12期(2018年 9月25日)23,317,258,29123,317,258,29111,64511,645
第13期(2019年 9月25日)29,163,149,98529,163,149,98512,20212,202
第14期(2020年 9月25日)31,042,403,40231,042,403,40212,79712,797
第15期(2021年 9月27日)32,070,959,42232,070,959,42213,29513,295
2021年 3月末日31,347,423,472-12,916-
4月末日28,449,650,766-12,916-
5月末日29,073,413,579-13,055-
6月末日29,859,476,275-13,213-
7月末日30,594,176,300-13,248-
8月末日31,506,516,708-13,243-
9月末日32,411,526,496-13,356-
10月末日33,945,847,384-13,625-
11月末日34,349,052,469-13,579-
12月末日35,521,209,994-13,707-
2022年 1月末日35,530,190,021-13,478-
2月末日35,162,142,466-13,195-
3月末日36,764,801,302-13,660-

SMBCファンドラップ・欧州債
年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第6期(2012年 9月25日)1,314,032,7131,314,032,7138,3238,323
第7期(2013年 9月25日)800,500,762800,500,76210,98110,981
第8期(2014年 9月25日)2,914,226,1552,914,226,15512,56412,564
第9期(2015年 9月25日)9,591,004,8609,591,004,86012,66312,663
第10期(2016年 9月26日)11,873,617,92011,873,617,92011,07711,077
第11期(2017年 9月25日)14,341,063,14114,341,063,14112,68612,686
第12期(2018年 9月25日)17,257,228,68717,257,228,68712,49412,494
第13期(2019年 9月25日)13,807,553,93413,807,553,93412,20712,207
第14期(2020年 9月25日)9,418,894,4279,418,894,42712,72612,726
第15期(2021年 9月27日)8,846,975,0868,846,975,08613,40913,409
2021年 3月末日9,182,005,675-13,365-
4月末日8,203,955,486-13,533-
5月末日8,407,563,126-13,732-
6月末日8,404,514,633-13,545-
7月末日8,600,256,251-13,580-
8月末日8,798,155,177-13,512-
9月末日8,876,500,542-13,377-
10月末日9,259,887,932-13,611-
11月末日9,165,054,907-13,256-
12月末日9,394,121,895-13,338-
2022年 1月末日9,350,840,602-13,036-
2月末日9,162,975,569-12,643-
3月末日9,368,414,579-12,803-

SMBCファンドラップ・新興国債
年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第6期(2012年 9月25日)372,399,559372,399,55910,41610,416
第7期(2013年 9月25日)324,613,307324,613,30712,71012,710
第8期(2014年 9月25日)1,526,851,0931,526,851,09315,22315,223
第9期(2015年 9月25日)4,610,302,4894,610,302,48916,62416,624
第10期(2016年 9月26日)6,653,172,6136,653,172,61316,18116,181
第11期(2017年 9月25日)8,504,302,9858,504,302,98518,60918,609
第12期(2018年 9月25日)11,067,265,03211,067,265,03217,74217,742
第13期(2019年 9月25日)13,671,206,38713,671,206,38718,98718,987
第14期(2020年 9月25日)12,842,388,22512,842,388,22518,86218,862
第15期(2021年 9月27日)12,450,686,41012,450,686,41020,85520,855
2021年 3月末日12,675,387,277-19,788-
4月末日10,895,304,701-20,010-
5月末日11,251,471,548-20,420-
6月末日11,564,136,671-20,696-
7月末日11,744,800,756-20,566-
8月末日12,234,417,705-20,793-
9月末日12,468,262,317-20,763-
10月末日13,046,386,537-21,173-
11月末日12,889,361,337-20,602-
12月末日13,431,054,326-21,030-
2022年 1月末日13,404,501,784-20,523-
2月末日12,626,664,800-19,111-
3月末日13,388,230,856-20,052-

SMBCファンドラップ・J-REIT
年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第6期(2012年 9月25日)187,593,187187,593,1876,2766,276
第7期(2013年 9月25日)265,629,415265,629,4159,5209,520
第8期(2014年 9月25日)1,249,010,2741,249,010,27410,79410,794
第9期(2015年 9月25日)3,419,155,5793,419,155,57911,25911,259
第10期(2016年 9月26日)5,269,468,0185,269,468,01812,71412,714
第11期(2017年 9月25日)6,384,991,5106,384,991,51012,11412,114
第12期(2018年 9月25日)9,496,213,9149,496,213,91413,28813,288
第13期(2019年 9月25日)8,829,648,8518,829,648,85116,87516,875
第14期(2020年 9月25日)8,690,724,2718,690,724,27114,34514,345
第15期(2021年 9月27日)10,085,259,40910,085,259,40917,63017,630
2021年 3月末日10,048,062,665-16,803-
4月末日9,053,789,597-17,268-
5月末日9,216,258,466-17,387-
6月末日9,750,876,715-18,159-
7月末日9,997,575,799-18,201-
8月末日10,340,773,323-18,331-
9月末日10,190,638,167-17,710-
10月末日10,417,677,322-17,677-
11月末日10,274,582,590-17,155-
12月末日10,696,004,556-17,470-
2022年 1月末日10,315,469,105-16,583-
2月末日10,114,885,808-16,087-
3月末日10,915,555,481-17,183-

SMBCファンドラップ・G-REIT
年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第6期(2012年 9月25日)416,180,819416,180,8195,7705,770
第7期(2013年 9月25日)394,012,893394,012,8937,5137,513
第8期(2014年 9月25日)1,993,629,0581,993,629,0589,1769,176
第9期(2015年 9月25日)3,561,254,5963,561,254,59610,41710,417
第10期(2016年 9月26日)5,314,132,7355,314,132,73510,05810,058
第11期(2017年 9月25日)7,311,686,1317,311,686,13110,78510,785
第12期(2018年 9月25日)10,592,762,67210,592,762,67211,24111,241
第13期(2019年 9月25日)13,891,298,44313,891,298,44312,55412,554
第14期(2020年 9月25日)14,878,699,60914,878,699,60910,26010,260
第15期(2021年 9月27日)21,358,103,89721,358,103,89715,11515,115
2021年 3月末日17,823,572,149-12,862-
4月末日17,533,638,838-13,556-
5月末日18,065,803,909-13,816-
6月末日19,262,096,413-14,532-
7月末日20,360,685,656-15,035-
8月末日21,051,270,771-15,101-
9月末日21,005,845,334-14,783-
10月末日23,218,024,857-15,933-
11月末日23,701,306,222-16,025-
12月末日25,744,344,119-16,992-
2022年 1月末日23,827,218,934-15,465-
2月末日23,895,609,305-15,340-
3月末日27,761,416,772-17,651-

SMBCファンドラップ・コモディティ
年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第6期(2012年 9月25日)183,515,022183,515,0225,6015,601
第7期(2013年 9月25日)127,167,548127,167,5486,0436,043
第8期(2014年 9月25日)501,347,505501,347,5056,0636,063
第9期(2015年 9月25日)1,604,534,4351,604,534,4355,0115,011
第10期(2016年 9月26日)2,559,053,3842,559,053,3844,0914,091
第11期(2017年 9月25日)3,302,898,5493,302,898,5494,4384,438
第12期(2018年 9月25日)4,503,159,6944,503,159,6944,3554,355
第13期(2019年 9月25日)4,300,406,7644,300,406,7643,9693,969
第14期(2020年 9月25日)5,112,118,4165,112,118,4163,6283,628
第15期(2021年 9月27日)6,266,030,9766,266,030,9765,1335,133
2021年 3月末日5,492,271,056-4,402-
4月末日5,241,155,572-4,655-
5月末日5,509,354,511-4,846-
6月末日5,640,131,629-4,900-
7月末日5,877,652,768-5,007-
8月末日6,051,190,388-5,019-
9月末日6,494,193,933-5,291-
10月末日6,988,928,787-5,562-
11月末日6,886,391,633-5,403-
12月末日7,165,526,876-5,520-
2022年 1月末日7,688,904,888-5,813-
2月末日8,288,169,715-6,204-
3月末日9,420,432,010-6,990-

SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第6期(2012年 9月25日)789,356,984789,356,9849,5839,583
第7期(2013年 9月25日)719,411,408719,411,40810,01610,016
第8期(2014年 9月25日)3,084,635,4123,084,635,41210,27810,278
第9期(2015年 9月25日)10,427,229,57310,427,229,57310,39510,395
第10期(2016年 9月26日)27,708,925,51327,708,925,5139,9849,984
第11期(2017年 9月25日)41,700,590,91841,700,590,91810,24310,243
第12期(2018年 9月25日)54,609,795,36054,609,795,36010,32510,325
第13期(2019年 9月25日)54,414,627,48454,414,627,48410,13410,134
第14期(2020年 9月25日)59,164,644,10659,164,644,1069,8769,876
第15期(2021年 9月27日)64,003,582,15864,003,582,1589,9409,940
2021年 3月末日57,968,786,613-9,845-
4月末日60,419,884,797-9,887-
5月末日60,734,931,097-9,889-
6月末日61,833,981,267-10,013-
7月末日62,317,143,701-9,936-
8月末日63,688,202,528-9,987-
9月末日64,251,733,250-9,929-
10月末日65,550,128,130-9,953-
11月末日65,563,812,743-9,854-
12月末日66,217,197,954-9,809-
2022年 1月末日65,964,371,420-9,676-
2月末日66,629,440,043-9,688-
3月末日67,206,460,375-9,707-

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

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  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。