有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/26-2024/09/25)
①【純資産の推移】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
SMBCファンドラップ・日本グロース株
SMBCファンドラップ・日本中小型株
SMBCファンドラップ・米国株
SMBCファンドラップ・欧州株
SMBCファンドラップ・新興国株
SMBCファンドラップ・日本債
SMBCファンドラップ・米国債
SMBCファンドラップ・欧州債
SMBCファンドラップ・新興国債
SMBCファンドラップ・J-REIT
SMBCファンドラップ・G-REIT
SMBCファンドラップ・コモディティ
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 35,140,778,012 | 35,140,778,012 | 10,365 | 10,365 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 48,036,576,284 | 48,036,576,284 | 9,493 | 9,493 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 69,552,289,574 | 69,552,289,574 | 12,474 | 12,474 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 82,948,812,901 | 82,948,812,901 | 13,891 | 13,891 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 77,236,774,387 | 77,236,774,387 | 12,713 | 12,713 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 68,657,462,435 | 68,657,462,435 | 12,770 | 12,770 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 76,702,055,683 | 76,702,055,683 | 18,418 | 18,418 |
| 第16期 | (2022年 9月26日) | 97,871,593,329 | 97,871,593,329 | 18,316 | 18,316 |
| 第17期 | (2023年 9月25日) | 155,452,282,426 | 155,452,282,426 | 24,576 | 24,576 |
| 第18期 | (2024年 9月25日) | 213,091,000,241 | 213,091,000,241 | 27,702 | 27,702 |
| 2023年 9月末日 | 155,696,293,006 | - | 24,475 | - | |
| 10月末日 | 150,933,125,723 | - | 23,229 | - | |
| 11月末日 | 162,302,670,279 | - | 24,511 | - | |
| 12月末日 | 166,374,677,385 | - | 24,373 | - | |
| 2024年 1月末日 | 183,847,553,133 | - | 26,186 | - | |
| 2月末日 | 204,135,151,940 | - | 28,161 | - | |
| 3月末日 | 218,607,390,288 | - | 29,372 | - | |
| 4月末日 | 193,484,330,117 | - | 28,977 | - | |
| 5月末日 | 201,663,267,210 | - | 29,240 | - | |
| 6月末日 | 211,203,237,540 | - | 29,759 | - | |
| 7月末日 | 215,246,737,309 | - | 29,244 | - | |
| 8月末日 | 212,385,761,081 | - | 27,977 | - | |
| 9月末日 | 221,167,914,555 | - | 28,677 | - | |
SMBCファンドラップ・日本グロース株
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 10,503,410,869 | 10,503,410,869 | 7,963 | 7,963 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 21,701,497,670 | 21,701,497,670 | 7,494 | 7,494 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 28,166,948,912 | 28,166,948,912 | 8,990 | 8,990 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 37,794,702,134 | 37,794,702,134 | 9,810 | 9,810 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 37,070,616,226 | 37,070,616,226 | 8,666 | 8,666 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 44,503,788,121 | 44,503,788,121 | 10,120 | 10,120 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 60,270,748,439 | 60,270,748,439 | 12,898 | 12,898 |
| 第16期 | (2022年 9月26日) | 59,784,548,506 | 59,784,548,506 | 10,525 | 10,525 |
| 第17期 | (2023年 9月25日) | 70,383,167,429 | 70,383,167,429 | 11,475 | 11,475 |
| 第18期 | (2024年 9月25日) | 86,134,973,040 | 86,134,973,040 | 12,436 | 12,436 |
| 2023年 9月末日 | 70,487,387,874 | - | 11,427 | - | |
| 10月末日 | 68,086,575,300 | - | 10,805 | - | |
| 11月末日 | 76,296,714,445 | - | 11,884 | - | |
| 12月末日 | 80,454,060,583 | - | 12,157 | - | |
| 2024年 1月末日 | 84,759,180,705 | - | 12,451 | - | |
| 2月末日 | 90,983,739,684 | - | 12,942 | - | |
| 3月末日 | 94,112,558,042 | - | 13,036 | - | |
| 4月末日 | 73,907,935,975 | - | 12,261 | - | |
| 5月末日 | 76,643,329,349 | - | 12,317 | - | |
| 6月末日 | 82,169,663,017 | - | 12,841 | - | |
| 7月末日 | 83,692,324,693 | - | 12,618 | - | |
| 8月末日 | 86,562,463,670 | - | 12,661 | - | |
| 9月末日 | 89,933,587,707 | - | 12,951 | - | |
SMBCファンドラップ・日本中小型株
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 6,200,962,764 | 6,200,962,764 | 9,825 | 9,825 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 8,447,956,221 | 8,447,956,221 | 11,768 | 11,768 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 9,228,884,980 | 9,228,884,980 | 15,455 | 15,455 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 11,343,818,113 | 11,343,818,113 | 17,301 | 17,301 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 10,022,320,207 | 10,022,320,207 | 14,562 | 14,562 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 8,855,220,482 | 8,855,220,482 | 16,894 | 16,894 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 9,491,431,946 | 9,491,431,946 | 22,479 | 22,479 |
| 第16期 | (2022年 9月26日) | 14,667,329,327 | 14,667,329,327 | 19,900 | 19,900 |
| 第17期 | (2023年 9月25日) | 22,910,890,749 | 22,910,890,749 | 22,917 | 22,917 |
| 第18期 | (2024年 9月25日) | 40,741,441,634 | 40,741,441,634 | 23,728 | 23,728 |
| 2023年 9月末日 | 23,169,035,790 | - | 23,045 | - | |
| 10月末日 | 22,279,884,243 | - | 21,694 | - | |
| 11月末日 | 24,032,916,133 | - | 22,964 | - | |
| 12月末日 | 24,701,686,418 | - | 22,897 | - | |
| 2024年 1月末日 | 26,288,804,707 | - | 23,697 | - | |
| 2月末日 | 28,650,793,814 | - | 25,009 | - | |
| 3月末日 | 29,922,307,059 | - | 25,437 | - | |
| 4月末日 | 36,359,110,447 | - | 24,247 | - | |
| 5月末日 | 37,009,640,072 | - | 23,926 | - | |
| 6月末日 | 39,808,101,497 | - | 25,051 | - | |
| 7月末日 | 39,726,473,868 | - | 24,138 | - | |
| 8月末日 | 40,024,529,737 | - | 23,606 | - | |
| 9月末日 | 42,096,344,083 | - | 24,454 | - | |
SMBCファンドラップ・米国株
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 18,783,278,908 | 18,783,278,908 | 16,056 | 16,056 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 29,112,124,064 | 29,112,124,064 | 14,937 | 14,937 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 46,147,174,572 | 46,147,174,572 | 20,089 | 20,089 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 66,872,426,590 | 66,872,426,590 | 24,177 | 24,177 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 60,530,675,159 | 60,530,675,159 | 23,739 | 23,739 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 57,404,194,977 | 57,404,194,977 | 25,487 | 25,487 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 73,508,256,239 | 73,508,256,239 | 37,407 | 37,407 |
| 第16期 | (2022年 9月26日) | 83,185,153,936 | 83,185,153,936 | 37,267 | 37,267 |
| 第17期 | (2023年 9月25日) | 120,284,264,849 | 120,284,264,849 | 43,167 | 43,167 |
| 第18期 | (2024年 9月25日) | 186,749,030,344 | 186,749,030,344 | 57,410 | 57,410 |
| 2023年 9月末日 | 121,355,538,366 | - | 43,326 | - | |
| 10月末日 | 120,301,541,460 | - | 42,042 | - | |
| 11月末日 | 133,420,445,882 | - | 45,807 | - | |
| 12月末日 | 139,746,958,654 | - | 46,709 | - | |
| 2024年 1月末日 | 154,497,113,174 | - | 50,180 | - | |
| 2月末日 | 168,391,516,873 | - | 53,001 | - | |
| 3月末日 | 180,428,838,480 | - | 55,361 | - | |
| 4月末日 | 155,955,064,420 | - | 55,094 | - | |
| 5月末日 | 171,110,295,243 | - | 58,565 | - | |
| 6月末日 | 186,176,172,247 | - | 61,977 | - | |
| 7月末日 | 183,970,401,726 | - | 59,104 | - | |
| 8月末日 | 182,186,079,507 | - | 56,748 | - | |
| 9月末日 | 190,707,374,893 | - | 58,478 | - | |
SMBCファンドラップ・欧州株
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 11,191,095,058 | 11,191,095,058 | 10,344 | 10,344 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 14,609,772,633 | 14,609,772,633 | 9,453 | 9,453 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 16,572,131,525 | 16,572,131,525 | 12,375 | 12,375 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 20,187,178,776 | 20,187,178,776 | 12,319 | 12,319 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 20,953,615,731 | 20,953,615,731 | 11,021 | 11,021 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 19,583,757,873 | 19,583,757,873 | 11,299 | 11,299 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 24,053,360,581 | 24,053,360,581 | 15,061 | 15,061 |
| 第16期 | (2022年 9月26日) | 28,085,850,336 | 28,085,850,336 | 13,753 | 13,753 |
| 第17期 | (2023年 9月25日) | 42,059,976,706 | 42,059,976,706 | 16,997 | 16,997 |
| 第18期 | (2024年 9月25日) | 62,599,892,525 | 62,599,892,525 | 19,856 | 19,856 |
| 2023年 9月末日 | 41,473,946,442 | - | 16,673 | - | |
| 10月末日 | 40,935,896,806 | - | 16,105 | - | |
| 11月末日 | 44,838,722,005 | - | 17,330 | - | |
| 12月末日 | 46,848,105,832 | - | 17,695 | - | |
| 2024年 1月末日 | 49,884,689,987 | - | 18,229 | - | |
| 2月末日 | 53,559,957,377 | - | 18,962 | - | |
| 3月末日 | 56,940,990,008 | - | 19,651 | - | |
| 4月末日 | 54,036,788,273 | - | 19,735 | - | |
| 5月末日 | 58,450,281,178 | - | 20,668 | - | |
| 6月末日 | 61,159,037,624 | - | 21,025 | - | |
| 7月末日 | 61,623,204,772 | - | 20,432 | - | |
| 8月末日 | 62,376,296,564 | - | 20,048 | - | |
| 9月末日 | 64,789,608,826 | - | 20,498 | - | |
SMBCファンドラップ・新興国株
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 4,801,669,543 | 4,801,669,543 | 8,307 | 8,307 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 8,928,828,323 | 8,928,828,323 | 8,320 | 8,320 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 12,929,777,761 | 12,929,777,761 | 11,444 | 11,444 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 11,294,885,298 | 11,294,885,298 | 11,076 | 11,076 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 15,511,995,138 | 15,511,995,138 | 10,976 | 10,976 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 16,281,184,585 | 16,281,184,585 | 11,754 | 11,754 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 16,687,611,637 | 16,687,611,637 | 14,941 | 14,941 |
| 第16期 | (2022年 9月26日) | 23,612,310,958 | 23,612,310,958 | 14,025 | 14,025 |
| 第17期 | (2023年 9月25日) | 30,651,219,426 | 30,651,219,426 | 15,208 | 15,208 |
| 第18期 | (2024年 9月25日) | 47,389,332,828 | 47,389,332,828 | 17,159 | 17,159 |
| 2023年 9月末日 | 30,531,298,948 | - | 15,073 | - | |
| 10月末日 | 30,602,534,970 | - | 14,798 | - | |
| 11月末日 | 32,473,107,121 | - | 15,437 | - | |
| 12月末日 | 33,073,727,303 | - | 15,380 | - | |
| 2024年 1月末日 | 34,729,398,940 | - | 15,621 | - | |
| 2月末日 | 37,947,164,995 | - | 16,563 | - | |
| 3月末日 | 39,988,578,009 | - | 17,020 | - | |
| 4月末日 | 42,287,230,380 | - | 17,523 | - | |
| 5月末日 | 44,340,976,899 | - | 17,818 | - | |
| 6月末日 | 47,786,855,195 | - | 18,698 | - | |
| 7月末日 | 46,606,931,397 | - | 17,614 | - | |
| 8月末日 | 46,274,203,811 | - | 16,970 | - | |
| 9月末日 | 48,833,871,164 | - | 17,638 | - | |
SMBCファンドラップ・日本債
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 43,082,082,091 | 43,082,082,091 | 11,168 | 11,168 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 99,955,781,944 | 99,955,781,944 | 11,724 | 11,724 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 149,029,870,225 | 149,029,870,225 | 11,592 | 11,592 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 200,050,105,773 | 200,050,105,773 | 11,491 | 11,491 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 202,210,076,722 | 202,210,076,722 | 11,885 | 11,885 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 175,929,370,136 | 175,929,370,136 | 11,645 | 11,645 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 196,003,237,568 | 196,003,237,568 | 11,651 | 11,651 |
| 第16期 | (2022年 9月26日) | 260,215,628,491 | 260,215,628,491 | 11,258 | 11,258 |
| 第17期 | (2023年 9月25日) | 296,579,975,942 | 296,579,975,942 | 10,989 | 10,989 |
| 第18期 | (2024年 9月25日) | 368,362,859,714 | 368,362,859,714 | 10,902 | 10,902 |
| 2023年 9月末日 | 297,309,146,122 | - | 10,978 | - | |
| 10月末日 | 296,921,862,900 | - | 10,845 | - | |
| 11月末日 | 304,931,505,179 | - | 11,027 | - | |
| 12月末日 | 310,983,380,738 | - | 11,085 | - | |
| 2024年 1月末日 | 312,511,625,043 | - | 10,995 | - | |
| 2月末日 | 319,031,067,445 | - | 11,027 | - | |
| 3月末日 | 323,826,410,523 | - | 11,015 | - | |
| 4月末日 | 335,927,631,131 | - | 10,851 | - | |
| 5月末日 | 338,948,313,143 | - | 10,740 | - | |
| 6月末日 | 343,905,078,083 | - | 10,727 | - | |
| 7月末日 | 353,253,731,437 | - | 10,781 | - | |
| 8月末日 | 363,250,802,736 | - | 10,853 | - | |
| 9月末日 | 368,885,272,074 | - | 10,896 | - | |
SMBCファンドラップ・米国債
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 11,328,623,470 | 11,328,623,470 | 12,201 | 12,201 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 14,992,056,063 | 14,992,056,063 | 10,750 | 10,750 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 16,954,272,393 | 16,954,272,393 | 11,863 | 11,863 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 23,317,258,291 | 23,317,258,291 | 11,645 | 11,645 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 29,163,149,985 | 29,163,149,985 | 12,202 | 12,202 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 31,042,403,402 | 31,042,403,402 | 12,797 | 12,797 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 32,070,959,422 | 32,070,959,422 | 13,295 | 13,295 |
| 第16期 | (2022年 9月26日) | 40,504,222,262 | 40,504,222,262 | 14,908 | 14,908 |
| 第17期 | (2023年 9月25日) | 63,746,612,550 | 63,746,612,550 | 15,030 | 15,030 |
| 第18期 | (2024年 9月25日) | 126,652,098,927 | 126,652,098,927 | 16,229 | 16,229 |
| 2023年 9月末日 | 64,321,393,169 | - | 15,095 | - | |
| 10月末日 | 64,840,648,762 | - | 14,930 | - | |
| 11月末日 | 67,297,735,794 | - | 15,247 | - | |
| 12月末日 | 69,565,985,874 | - | 15,371 | - | |
| 2024年 1月末日 | 73,317,806,578 | - | 15,776 | - | |
| 2月末日 | 75,986,223,622 | - | 15,914 | - | |
| 3月末日 | 79,193,474,561 | - | 16,231 | - | |
| 4月末日 | 111,806,754,936 | - | 16,233 | - | |
| 5月末日 | 117,654,768,199 | - | 16,597 | - | |
| 6月末日 | 125,285,718,752 | - | 17,259 | - | |
| 7月末日 | 125,581,404,798 | - | 16,770 | - | |
| 8月末日 | 124,324,485,927 | - | 16,134 | - | |
| 9月末日 | 128,237,847,803 | - | 16,390 | - | |
SMBCファンドラップ・欧州債
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 9,591,004,860 | 9,591,004,860 | 12,663 | 12,663 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 11,873,617,920 | 11,873,617,920 | 11,077 | 11,077 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 14,341,063,141 | 14,341,063,141 | 12,686 | 12,686 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 17,257,228,687 | 17,257,228,687 | 12,494 | 12,494 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 13,807,553,934 | 13,807,553,934 | 12,207 | 12,207 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 9,418,894,427 | 9,418,894,427 | 12,726 | 12,726 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 8,846,975,086 | 8,846,975,086 | 13,409 | 13,409 |
| 第16期 | (2022年 9月26日) | 11,456,907,997 | 11,456,907,997 | 12,038 | 12,038 |
| 第17期 | (2023年 9月25日) | 31,167,942,726 | 31,167,942,726 | 13,111 | 13,111 |
| 第18期 | (2024年 9月25日) | 47,895,459,847 | 47,895,459,847 | 14,461 | 14,461 |
| 2023年 9月末日 | 31,161,401,096 | - | 13,047 | - | |
| 10月末日 | 31,871,355,916 | - | 13,091 | - | |
| 11月末日 | 34,043,242,187 | - | 13,758 | - | |
| 12月末日 | 35,373,226,038 | - | 13,992 | - | |
| 2024年 1月末日 | 36,509,786,037 | - | 14,004 | - | |
| 2月末日 | 37,977,287,365 | - | 14,175 | - | |
| 3月末日 | 39,478,272,643 | - | 14,418 | - | |
| 4月末日 | 41,919,152,594 | - | 14,408 | - | |
| 5月末日 | 44,102,526,832 | - | 14,712 | - | |
| 6月末日 | 46,147,840,589 | - | 15,015 | - | |
| 7月末日 | 46,965,995,341 | - | 14,796 | - | |
| 8月末日 | 47,166,976,080 | - | 14,429 | - | |
| 9月末日 | 48,885,494,981 | - | 14,722 | - | |
SMBCファンドラップ・新興国債
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 4,610,302,489 | 4,610,302,489 | 16,624 | 16,624 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 6,653,172,613 | 6,653,172,613 | 16,181 | 16,181 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 8,504,302,985 | 8,504,302,985 | 18,609 | 18,609 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 11,067,265,032 | 11,067,265,032 | 17,742 | 17,742 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 13,671,206,387 | 13,671,206,387 | 18,987 | 18,987 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 12,842,388,225 | 12,842,388,225 | 18,862 | 18,862 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 12,450,686,410 | 12,450,686,410 | 20,855 | 20,855 |
| 第16期 | (2022年 9月26日) | 17,268,438,095 | 17,268,438,095 | 20,739 | 20,739 |
| 第17期 | (2023年 9月25日) | 23,019,581,648 | 23,019,581,648 | 22,306 | 22,306 |
| 第18期 | (2024年 9月25日) | 35,402,964,807 | 35,402,964,807 | 25,035 | 25,035 |
| 2023年 9月末日 | 23,188,002,203 | - | 22,355 | - | |
| 10月末日 | 23,466,733,509 | - | 22,147 | - | |
| 11月末日 | 24,487,014,392 | - | 22,695 | - | |
| 12月末日 | 25,471,772,611 | - | 23,061 | - | |
| 2024年 1月末日 | 27,004,997,369 | - | 23,614 | - | |
| 2月末日 | 28,636,140,272 | - | 24,281 | - | |
| 3月末日 | 30,224,143,774 | - | 24,986 | - | |
| 4月末日 | 30,833,526,511 | - | 25,073 | - | |
| 5月末日 | 32,688,560,997 | - | 25,735 | - | |
| 6月末日 | 34,691,275,630 | - | 26,566 | - | |
| 7月末日 | 34,923,795,464 | - | 25,815 | - | |
| 8月末日 | 34,678,854,630 | - | 24,852 | - | |
| 9月末日 | 35,967,795,086 | - | 25,365 | - | |
SMBCファンドラップ・J-REIT
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 3,419,155,579 | 3,419,155,579 | 11,259 | 11,259 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 5,269,468,018 | 5,269,468,018 | 12,714 | 12,714 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 6,384,991,510 | 6,384,991,510 | 12,114 | 12,114 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 9,496,213,914 | 9,496,213,914 | 13,288 | 13,288 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 8,829,648,851 | 8,829,648,851 | 16,875 | 16,875 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 8,690,724,271 | 8,690,724,271 | 14,345 | 14,345 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 10,085,259,409 | 10,085,259,409 | 17,630 | 17,630 |
| 第16期 | (2022年 9月26日) | 13,778,025,971 | 13,778,025,971 | 17,717 | 17,717 |
| 第17期 | (2023年 9月25日) | 18,010,566,060 | 18,010,566,060 | 17,213 | 17,213 |
| 第18期 | (2024年 9月25日) | 26,776,837,942 | 26,776,837,942 | 16,837 | 16,837 |
| 2023年 9月末日 | 17,906,853,695 | - | 17,026 | - | |
| 10月末日 | 17,904,217,311 | - | 16,705 | - | |
| 11月末日 | 18,434,770,027 | - | 16,903 | - | |
| 12月末日 | 18,795,841,237 | - | 16,770 | - | |
| 2024年 1月末日 | 19,403,464,710 | - | 16,872 | - | |
| 2月末日 | 19,198,230,002 | - | 16,207 | - | |
| 3月末日 | 20,697,583,701 | - | 17,053 | - | |
| 4月末日 | 23,850,135,546 | - | 17,079 | - | |
| 5月末日 | 23,486,029,097 | - | 16,325 | - | |
| 6月末日 | 24,183,695,557 | - | 16,385 | - | |
| 7月末日 | 24,967,336,684 | - | 16,360 | - | |
| 8月末日 | 26,863,863,274 | - | 17,104 | - | |
| 9月末日 | 27,139,079,416 | - | 17,021 | - | |
SMBCファンドラップ・G-REIT
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 3,561,254,596 | 3,561,254,596 | 10,417 | 10,417 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 5,314,132,735 | 5,314,132,735 | 10,058 | 10,058 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 7,311,686,131 | 7,311,686,131 | 10,785 | 10,785 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 10,592,762,672 | 10,592,762,672 | 11,241 | 11,241 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 13,891,298,443 | 13,891,298,443 | 12,554 | 12,554 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 14,878,699,609 | 14,878,699,609 | 10,260 | 10,260 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 21,358,103,897 | 21,358,103,897 | 15,115 | 15,115 |
| 第16期 | (2022年 9月26日) | 22,642,934,896 | 22,642,934,896 | 15,925 | 15,925 |
| 第17期 | (2023年 9月25日) | 34,040,817,760 | 34,040,817,760 | 15,825 | 15,825 |
| 第18期 | (2024年 9月25日) | 57,848,238,047 | 57,848,238,047 | 19,938 | 19,938 |
| 2023年 9月末日 | 33,513,844,838 | - | 15,500 | - | |
| 10月末日 | 32,557,866,079 | - | 14,748 | - | |
| 11月末日 | 36,355,940,653 | - | 16,187 | - | |
| 12月末日 | 39,998,675,268 | - | 17,344 | - | |
| 2024年 1月末日 | 41,206,562,233 | - | 17,365 | - | |
| 2月末日 | 43,010,541,213 | - | 17,585 | - | |
| 3月末日 | 45,426,478,565 | - | 18,121 | - | |
| 4月末日 | 44,968,696,319 | - | 17,720 | - | |
| 5月末日 | 47,787,093,992 | - | 18,258 | - | |
| 6月末日 | 51,223,817,655 | - | 19,063 | - | |
| 7月末日 | 54,055,439,069 | - | 19,447 | - | |
| 8月末日 | 55,035,803,499 | - | 19,214 | - | |
| 9月末日 | 58,078,213,068 | - | 19,966 | - | |
SMBCファンドラップ・コモディティ
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 1,604,534,435 | 1,604,534,435 | 5,011 | 5,011 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 2,559,053,384 | 2,559,053,384 | 4,091 | 4,091 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 3,302,898,549 | 3,302,898,549 | 4,438 | 4,438 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 4,503,159,694 | 4,503,159,694 | 4,355 | 4,355 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 4,300,406,764 | 4,300,406,764 | 3,969 | 3,969 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 5,112,118,416 | 5,112,118,416 | 3,628 | 3,628 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 6,266,030,976 | 6,266,030,976 | 5,133 | 5,133 |
| 第16期 | (2022年 9月26日) | 8,130,767,571 | 8,130,767,571 | 7,860 | 7,860 |
| 第17期 | (2023年 9月25日) | 10,040,268,651 | 10,040,268,651 | 7,665 | 7,665 |
| 第18期 | (2024年 9月25日) | 13,824,187,434 | 13,824,187,434 | 7,287 | 7,287 |
| 2023年 9月末日 | 10,151,918,532 | - | 7,715 | - | |
| 10月末日 | 10,379,158,904 | - | 7,743 | - | |
| 11月末日 | 10,152,482,965 | - | 7,457 | - | |
| 12月末日 | 9,888,146,438 | - | 7,118 | - | |
| 2024年 1月末日 | 10,358,833,225 | - | 7,240 | - | |
| 2月末日 | 10,786,130,715 | - | 7,334 | - | |
| 3月末日 | 11,368,203,367 | - | 7,557 | - | |
| 4月末日 | 13,564,850,937 | - | 8,101 | - | |
| 5月末日 | 14,435,831,060 | - | 8,380 | - | |
| 6月末日 | 14,505,712,918 | - | 8,219 | - | |
| 7月末日 | 13,713,136,673 | - | 7,530 | - | |
| 8月末日 | 13,403,514,021 | - | 7,153 | - | |
| 9月末日 | 14,170,579,097 | - | 7,452 | - | |
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2015年 9月25日) | 10,427,229,573 | 10,427,229,573 | 10,395 | 10,395 |
| 第10期 | (2016年 9月26日) | 27,708,925,513 | 27,708,925,513 | 9,984 | 9,984 |
| 第11期 | (2017年 9月25日) | 41,700,590,918 | 41,700,590,918 | 10,243 | 10,243 |
| 第12期 | (2018年 9月25日) | 54,609,795,360 | 54,609,795,360 | 10,325 | 10,325 |
| 第13期 | (2019年 9月25日) | 54,414,627,484 | 54,414,627,484 | 10,134 | 10,134 |
| 第14期 | (2020年 9月25日) | 59,164,644,106 | 59,164,644,106 | 9,876 | 9,876 |
| 第15期 | (2021年 9月27日) | 64,003,582,158 | 64,003,582,158 | 9,940 | 9,940 |
| 第16期 | (2022年 9月26日) | 82,600,267,043 | 82,600,267,043 | 9,826 | 9,826 |
| 第17期 | (2023年 9月25日) | 103,554,201,681 | 103,554,201,681 | 9,924 | 9,924 |
| 第18期 | (2024年 9月25日) | 146,288,296,157 | 146,288,296,157 | 10,144 | 10,144 |
| 2023年 9月末日 | 104,589,644,143 | - | 9,987 | - | |
| 10月末日 | 105,101,870,619 | - | 9,912 | - | |
| 11月末日 | 106,345,621,710 | - | 9,906 | - | |
| 12月末日 | 108,126,797,441 | - | 9,951 | - | |
| 2024年 1月末日 | 109,428,938,109 | - | 9,903 | - | |
| 2月末日 | 111,517,072,106 | - | 9,892 | - | |
| 3月末日 | 114,237,703,141 | - | 9,950 | - | |
| 4月末日 | 130,220,653,093 | - | 9,944 | - | |
| 5月末日 | 133,810,168,165 | - | 10,000 | - | |
| 6月末日 | 136,810,040,210 | - | 10,039 | - | |
| 7月末日 | 140,818,705,496 | - | 10,082 | - | |
| 8月末日 | 144,144,291,307 | - | 10,096 | - | |
| 9月末日 | 146,466,326,051 | - | 10,142 | - | |
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