有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	2,160,367,297	3,335,854,771
第7期	853,829,286	3,439,495,669
第8期	10,053,724,381	1,413,836,894
第9期	27,654,661,355	5,388,389,943
第10期	24,820,561,609	8,122,413,735
第11期	22,067,375,761	16,910,315,197
第12期	23,465,753,940	19,508,711,616
第13期	9,046,015,636	8,008,054,618
第14期	6,945,135,428	13,931,568,577
第15期	10,542,613,803	22,664,536,774

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・日本グロース株

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	1,451,949,596	2,214,254,648
第7期	582,706,649	2,537,722,187
第8期	5,960,494,053	1,436,144,132
第9期	11,829,659,270	5,162,624,523
第10期	18,854,476,313	3,086,362,580
第11期	12,551,439,628	10,179,999,803
第12期	14,018,184,667	6,822,883,958
第13期	8,823,573,556	4,574,554,035
第14期	13,281,697,406	12,082,529,928
第15期	16,917,682,170	14,164,433,234

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・日本中小型株

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	362,819,100	455,869,925
第7期	115,951,264	594,216,195
第8期	1,876,820,898	199,392,711
第9期	5,153,245,689	893,558,566
第10期	4,209,996,351	3,342,293,888
第11期	2,794,504,021	4,002,229,232
第12期	2,747,359,780	2,162,084,376
第13期	1,406,205,999	1,080,348,392
第14期	858,937,669	2,499,730,968
第15期	1,034,690,436	2,053,983,948

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・米国株

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	937,114,880	1,932,546,789
第7期	289,893,562	1,290,986,466
第8期	3,376,312,918	736,094,583
第9期	9,627,474,849	1,731,611,617
第10期	10,271,965,052	2,480,533,134
第11期	9,295,643,901	5,813,700,221
第12期	9,940,497,440	5,252,349,469
第13期	3,619,252,156	5,781,226,666
第14期	4,245,204,478	7,220,611,070
第15期	4,543,506,489	7,415,215,117

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・欧州株

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	1,125,914,546	1,811,032,774
第7期	565,113,556	1,531,649,047
第8期	4,266,583,728	809,633,519
第9期	10,144,295,452	4,189,344,571
第10期	8,334,951,011	3,699,027,697
第11期	5,998,726,005	8,061,988,500
第12期	5,891,431,500	2,896,340,931
第13期	4,623,331,838	1,997,927,892
第14期	3,740,708,658	5,420,846,266
第15期	3,722,347,876	5,083,533,809

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・新興国株

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	565,265,196	651,673,284
第7期	151,653,388	588,905,455
第8期	1,875,504,990	258,083,667
第9期	4,717,031,919	1,111,926,571
第10期	6,337,337,896	1,386,141,829
第11期	4,889,018,517	4,321,722,834
第12期	4,711,378,951	5,812,104,073
第13期	5,302,326,111	1,367,240,178
第14期	3,415,625,338	3,696,763,808
第15期	2,609,800,393	5,293,015,321

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・日本債

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	2,153,400,728	2,755,990,457
第7期	1,153,071,537	2,608,024,866
第8期	10,393,646,857	1,212,712,988
第9期	32,148,449,089	5,014,576,827
第10期	58,070,879,899	11,386,937,383
第11期	68,102,838,215	24,801,398,504
第12期	69,664,771,041	24,128,405,649
第13期	23,859,983,267	27,818,584,273
第14期	26,479,413,570	45,535,641,172
第15期	51,018,896,651	33,875,571,005

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・米国債

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	805,087,600	1,026,169,237
第7期	305,493,136	835,897,478
第8期	2,983,993,163	635,322,839
第9期	7,531,764,914	1,529,487,777
第10期	8,030,873,913	3,369,580,985
第11期	6,463,211,471	6,117,737,725
第12期	8,406,059,475	2,674,351,594
第13期	6,506,757,893	2,629,432,710
第14期	4,420,446,060	4,064,158,126
第15期	7,518,143,168	7,652,802,736

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・欧州債

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	655,935,046	1,284,870,172
第7期	175,159,339	1,024,928,462
第8期	2,126,137,585	535,695,574
第9期	6,255,700,992	1,001,189,104
第10期	6,159,701,744	3,014,546,927
第11期	5,020,313,353	4,435,021,912
第12期	5,147,656,502	2,639,517,782
第13期	2,495,631,602	4,996,750,017
第14期	1,418,773,301	5,328,677,962
第15期	1,637,500,290	2,441,422,462

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・新興国債

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	201,989,501	210,968,276
第7期	114,003,137	216,117,849
第8期	877,336,740	129,738,884
第9期	2,216,009,337	445,651,148
第10期	1,991,992,112	653,620,687
第11期	1,792,277,094	1,333,922,647
第12期	2,551,024,081	883,227,354
第13期	1,897,477,489	935,016,281
第14期	1,167,512,280	1,559,118,668
第15期	1,606,288,673	2,444,971,818

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・J-REIT

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	115,873,969	176,625,218
第7期	187,255,398	207,152,340
第8期	1,021,722,943	143,603,764
第9期	2,434,878,534	555,253,500
第10期	2,229,042,823	1,121,177,594
第11期	2,332,084,681	1,205,899,052
第12期	2,821,106,605	945,522,826
第13期	1,297,820,190	3,211,896,121
第14期	2,004,324,047	1,178,238,024
第15期	1,711,647,550	2,049,481,755

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・G-REIT

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	289,152,143	532,707,203
第7期	277,157,479	474,034,343
第8期	2,002,729,647	354,509,243
第9期	3,544,858,731	2,298,678,836
第10期	2,817,555,866	952,877,270
第11期	3,069,326,999	1,573,367,873
第12期	3,888,669,255	1,244,864,008
第13期	3,238,772,117	1,596,884,423
第14期	6,130,540,634	2,694,297,859
第15期	3,721,230,083	4,092,139,656

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・コモディティ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	162,520,466	177,280,816
第7期	78,929,707	196,136,328
第8期	729,336,509	112,844,647
第9期	2,772,394,864	397,210,733
第10期	3,789,624,413	736,012,193
第11期	3,016,399,788	1,830,200,530
第12期	4,247,996,753	1,348,814,885
第13期	1,616,481,976	1,122,130,202
第14期	5,208,159,748	1,954,078,859
第15期	2,656,756,158	4,537,814,452

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	435,402,073	623,223,508
第7期	446,069,780	551,520,164
第8期	2,607,950,952	324,960,239
第9期	8,310,306,138	1,280,535,123
第10期	20,886,799,408	3,163,434,651
第11期	21,077,497,557	8,119,522,073
第12期	20,258,985,094	8,082,013,714
第13期	8,404,576,891	7,600,551,949
第14期	17,138,835,687	10,923,887,735
第15期	18,114,732,699	13,631,537,951

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,791,295,821	39.22
社債券	日本	901,456,700	19.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,874,157,439	41.04
合計(純資産総額)		4,566,909,960	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

								2021年9月30日		現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	31政保地方公共団	500,000,000	100.42	502,078,500	100.23	501,139,000	1.100	2021/12/14	10.97
日本	特殊債券	15 政保中部空港	456,000,000	100.57	458,590,992	100.42	457,901,976	0.900	2022/03/15	10.03
日本	特殊債券	149 政保道路機構	260,000,000	100.34	260,876,460	100.17	260,436,540	1.000	2021/11/30	5.70
日本	特殊債券	152 政保道路機構	155,000,000	100.46	155,706,180	100.27	155,415,865	1.100	2021/12/28	3.40
日本	特殊債券	39政保地方公共団	115,000,000	100.82	115,937,250	100.72	115,825,240	0.801	2022/08/15	2.54
日本	社債券	11 セブンアンドアイ	100,000,000	100.40	100,396,000	100.34	100,339,200	0.514	2022/06/20	2.20
日本	特殊債券	33政保地方公共団	100,000,000	100.41	100,412,000	100.34	100,338,300	0.900	2022/02/15	2.20
日本	社債券	9 ドンキホーテHD	100,000,000	100.44	100,440,700	100.32	100,318,300	0.800	2022/03/11	2.20
日本	社債券	10日本たばこ産業	100,000,000	100.35	100,347,000	100.26	100,259,500	0.358	2022/07/15	2.20
日本	社債券	16三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	100.29	100,293,000	100.25	100,249,200	0.433	2022/06/03	2.20
日本	特殊債券	11 国際協力機構	100,000,000	100.45	100,454,600	100.25	100,248,000	1.140	2021/12/20	2.20
日本	社債券	13 パナソニツク	100,000,000	100.32	100,323,700	100.23	100,228,600	0.568	2022/03/18	2.19
日本	社債券	5 イオンFS	100,000,000	100.12	100,121,000	100.05	100,050,300	0.230	2022/05/27	2.19
日本	社債券	14 ZHD	100,000,000	100.00	100,000,100	100.01	100,010,800	0.200	2021/12/10	2.19
日本	社債券	25 リコーリース	100,000,000	100.02	100,019,700	100.00	100,000,500	0.130	2022/02/23	2.19
日本	社債券	43 三菱UFJリース	100,000,000	100.00	100,000,700	100.00	100,000,300	0.060	2021/10/25	2.19
日本	特殊債券	58 日本学生支援	100,000,000	100.00	100,000,000	99.99	99,990,900	0.001	2022/02/18	2.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	39.22
社債券	19.74
合 計	58.96

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。