有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/26-2024/09/25)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	27,654,661,355	5,388,389,943
第10期	24,820,561,609	8,122,413,735
第11期	22,067,375,761	16,910,315,197
第12期	23,465,753,940	19,508,711,616
第13期	9,046,015,636	8,008,054,618
第14期	6,945,135,428	13,931,568,577
第15期	10,542,613,803	22,664,536,774
第16期	17,351,841,927	5,562,368,466
第17期	20,907,867,306	11,087,244,777
第18期	27,927,110,846	14,259,861,712

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・日本グロース株

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	11,829,659,270	5,162,624,523
第10期	18,854,476,313	3,086,362,580
第11期	12,551,439,628	10,179,999,803
第12期	14,018,184,667	6,822,883,958
第13期	8,823,573,556	4,574,554,035
第14期	13,281,697,406	12,082,529,928
第15期	16,917,682,170	14,164,433,234
第16期	18,801,676,882	8,726,832,450
第17期	21,879,537,118	17,344,990,828
第18期	25,977,628,790	18,052,108,368

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・日本中小型株

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	5,153,245,689	893,558,566
第10期	4,209,996,351	3,342,293,888
第11期	2,794,504,021	4,002,229,232
第12期	2,747,359,780	2,162,084,376
第13期	1,406,205,999	1,080,348,392
第14期	858,937,669	2,499,730,968
第15期	1,034,690,436	2,053,983,948
第16期	3,500,369,446	352,196,286
第17期	3,638,858,211	1,012,150,715
第18期	8,018,419,900	845,474,326

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・米国株

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	9,627,474,849	1,731,611,617
第10期	10,271,965,052	2,480,533,134
第11期	9,295,643,901	5,813,700,221
第12期	9,940,497,440	5,252,349,469
第13期	3,619,252,156	5,781,226,666
第14期	4,245,204,478	7,220,611,070
第15期	4,543,506,489	7,415,215,117
第16期	7,466,372,807	4,796,000,977
第17期	11,285,376,215	5,741,981,740
第18期	11,760,163,725	7,095,653,386

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・欧州株

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	10,144,295,452	4,189,344,571
第10期	8,334,951,011	3,699,027,697
第11期	5,998,726,005	8,061,988,500
第12期	5,891,431,500	2,896,340,931
第13期	4,623,331,838	1,997,927,892
第14期	3,740,708,658	5,420,846,266
第15期	3,722,347,876	5,083,533,809
第16期	6,537,015,984	2,086,384,935
第17期	7,661,881,530	3,337,517,332
第18期	11,071,472,379	4,291,028,165

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・新興国株

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	4,717,031,919	1,111,926,571
第10期	6,337,337,896	1,386,141,829
第11期	4,889,018,517	4,321,722,834
第12期	4,711,378,951	5,812,104,073
第13期	5,302,326,111	1,367,240,178
第14期	3,415,625,338	3,696,763,808
第15期	2,609,800,393	5,293,015,321
第16期	6,562,585,473	895,563,073
第17期	6,204,907,183	2,885,440,717
第18期	9,325,003,984	1,862,833,528

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・日本債

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	32,148,449,089	5,014,576,827
第10期	58,070,879,899	11,386,937,383
第11期	68,102,838,215	24,801,398,504
第12期	69,664,771,041	24,128,405,649
第13期	23,859,983,267	27,818,584,273
第14期	26,479,413,570	45,535,641,172
第15期	51,018,896,651	33,875,571,005
第16期	77,625,707,531	14,713,870,281
第17期	77,663,183,013	38,904,013,904
第18期	93,187,353,315	25,200,510,407

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・米国債

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	7,531,764,914	1,529,487,777
第10期	8,030,873,913	3,369,580,985
第11期	6,463,211,471	6,117,737,725
第12期	8,406,059,475	2,674,351,594
第13期	6,506,757,893	2,629,432,710
第14期	4,420,446,060	4,064,158,126
第15期	7,518,143,168	7,652,802,736
第16期	9,149,625,255	6,102,806,749
第17期	17,904,370,837	2,661,418,911
第18期	39,363,560,248	3,734,742,891

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・欧州債

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	6,255,700,992	1,001,189,104
第10期	6,159,701,744	3,014,546,927
第11期	5,020,313,353	4,435,021,912
第12期	5,147,656,502	2,639,517,782
第13期	2,495,631,602	4,996,750,017
第14期	1,418,773,301	5,328,677,962
第15期	1,637,500,290	2,441,422,462
第16期	3,438,040,822	518,544,156
第17期	15,644,206,055	1,389,726,905
第18期	11,316,944,736	1,969,005,390

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・新興国債

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	2,216,009,337	445,651,148
第10期	1,991,992,112	653,620,687
第11期	1,792,277,094	1,333,922,647
第12期	2,551,024,081	883,227,354
第13期	1,897,477,489	935,016,281
第14期	1,167,512,280	1,559,118,668
第15期	1,606,288,673	2,444,971,818
第16期	2,805,237,796	448,622,919
第17期	3,194,986,846	1,201,959,293
第18期	4,821,717,706	999,882,429

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・J-REIT

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	2,434,878,534	555,253,500
第10期	2,229,042,823	1,121,177,594
第11期	2,332,084,681	1,205,899,052
第12期	2,821,106,605	945,522,826
第13期	1,297,820,190	3,211,896,121
第14期	2,004,324,047	1,178,238,024
第15期	1,711,647,550	2,049,481,755
第16期	2,477,517,345	421,275,726
第17期	3,278,895,283	592,578,061
第18期	6,249,841,568	809,801,151

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・G-REIT

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	3,544,858,731	2,298,678,836
第10期	2,817,555,866	952,877,270
第11期	3,069,326,999	1,573,367,873
第12期	3,888,669,255	1,244,864,008
第13期	3,238,772,117	1,596,884,423
第14期	6,130,540,634	2,694,297,859
第15期	3,721,230,083	4,092,139,656
第16期	5,026,388,633	4,938,520,194
第17期	9,111,511,209	1,818,544,810
第18期	9,655,506,972	2,152,608,812

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・コモディティ

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	2,772,394,864	397,210,733
第10期	3,789,624,413	736,012,193
第11期	3,016,399,788	1,830,200,530
第12期	4,247,996,753	1,348,814,885
第13期	1,616,481,976	1,122,130,202
第14期	5,208,159,748	1,954,078,859
第15期	2,656,756,158	4,537,814,452
第16期	3,807,136,043	5,671,654,173
第17期	3,763,935,851	1,009,684,154
第18期	6,862,117,635	989,752,626

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	8,310,306,138	1,280,535,123
第10期	20,886,799,408	3,163,434,651
第11期	21,077,497,557	8,119,522,073
第12期	20,258,985,094	8,082,013,714
第13期	8,404,576,891	7,600,551,949
第14期	17,138,835,687	10,923,887,735
第15期	18,114,732,699	13,631,537,951
第16期	25,968,158,204	6,296,978,329
第17期	29,966,641,080	9,681,793,172
第18期	49,840,970,859	9,983,017,723

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,407,674,746	44.89
社債券	日本	800,060,000	14.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,155,658,341	40.19
合計(純資産総額)		5,363,393,087	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	231 政保道路機構	300,000,000	100.14	300,406,800	100.05	300,156,600	0.495	2024/11/29	5.60
日本	特殊債券	249 政保道路機構	220,000,000	100.15	220,325,600	100.17	220,368,060	0.484	2025/06/30	4.11
日本	特殊債券	74政保地方公共団	200,000,000	100.21	200,422,000	100.24	200,473,200	0.557	2025/07/15	3.74
日本	特殊債券	241 政保道路機構	200,000,000	100.20	200,394,400	100.13	200,267,600	0.450	2025/03/31	3.73
日本	特殊債券	243 政保道路機構	200,000,000	100.16	200,318,600	100.11	200,220,200	0.391	2025/04/30	3.73
日本	特殊債券	234 政保道路機構	200,000,000	100.15	200,290,800	100.07	200,141,400	0.466	2024/12/27	3.73
日本	特殊債券	26 政保政策投資C	200,000,000	100.14	200,270,600	100.06	200,122,600	0.466	2024/12/12	3.73
日本	特殊債券	229 政保道路機構	200,000,000	100.12	200,232,400	100.02	200,049,600	0.539	2024/10/31	3.73
日本	特殊債券	72政保地方公共団	189,000,000	100.24	189,457,569	100.19	189,351,540	0.509	2025/05/23	3.53
日本	社債券	36東日本旅客鉄道	100,000,000	100.75	100,750,900	100.40	100,398,500	2.110	2024/12/20	1.87
日本	特殊債券	247 政保道路機構	100,000,000	100.25	100,250,000	100.18	100,182,000	0.509	2025/05/30	1.87
日本	社債券	18 大和ハウス	100,000,000	100.04	100,040,100	100.00	100,002,200	0.340	2025/04/30	1.86
日本	社債券	34 ソニー	100,000,000	99.97	99,968,300	99.99	99,991,500	0.130	2024/10/10	1.86
日本	社債券	5 新日鐵住金	100,000,000	100.00	99,995,900	99.96	99,964,500	0.230	2024/12/20	1.86
日本	社債券	75 三菱UFJリース	100,000,000	99.96	99,958,000	99.95	99,945,600	0.220	2025/01/23	1.86
日本	社債券	17 デンソー	100,000,000	99.94	99,940,300	99.93	99,931,400	0.180	2025/03/19	1.86
日本	社債券	21 オリエンタルランド	100,000,000	99.92	99,917,400	99.93	99,925,900	0.040	2025/01/20	1.86
日本	社債券	31 沖縄電力	100,000,000	99.88	99,882,800	99.90	99,900,400	0.180	2025/06/25	1.86
日本	特殊債券	70政保地方公共団	99,000,000	100.19	99,186,912	100.14	99,135,531	0.450	2025/03/14	1.85
日本	特殊債券	69政保地方公共団	99,000,000	100.16	99,155,727	100.09	99,093,159	0.414	2025/02/17	1.85
日本	特殊債券	67政保地方公共団	99,000,000	100.09	99,086,130	100.06	99,060,588	0.466	2024/12/13	1.85
日本	特殊債券	236 政保道路機構	99,000,000	100.10	99,096,129	100.05	99,052,668	0.320	2025/01/31	1.85

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	44.89
社債券	14.92
合 計	59.81

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。