有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・日本グロース株
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・日本中小型株
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・米国株
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・欧州株
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・新興国株

2022年9月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	553,003.12	79,910,029	80,046,977	0.35

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
SMBCファンドラップ・日本債
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・米国債
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・欧州債
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・新興国債
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・J-REIT
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・G-REIT
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・コモディティ
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
該当事項はありません。