有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/26-2025/09/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・日本グロース株
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・日本中小型株
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・米国株
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・欧州株
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・新興国株

2025年9月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,095,716.59	163,402,307	163,092,678	0.25

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
SMBCファンドラップ・日本債
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・米国債
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・欧州債
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・新興国債
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・J-REIT
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・G-REIT
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・コモディティ
該当事項はありません。
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
該当事項はありません。