有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

【提出】

2019/12/25 9:02

【資料】

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【項目】

175項目

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に掲げる率を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。

ファンド名	委託会社	販売会社	受託会社	合計
FW日本バリュー株	年率0.60% (税抜)	年率0.10% (税抜)	年率0.03% (税抜)	年率0.803% (税抜0.73%)
FW日本グロース株 FW日本中小型株 FW欧州株 FW新興国株 FW米国債 FW欧州債 FW新興国債 FWG-REIT FWコモディティ FWヘッジファンド	各ファンド につき 年率0.15% (税抜)	各ファンド につき 年率0.10% (税抜)	各ファンド につき 年率0.03% (税抜)	各ファンド につき 年率0.308% (税抜0.28%)
FW米国株	年率0.90% (税抜)	年率0.10% (税抜)	年率0.03% (税抜)	年率1.133% (税抜1.03%)
FWJ-REIT	年率0.44% (税抜)	年率0.10% (税抜)	年率0.03% (税抜)	年率0.627% (税抜0.57%)

※FW日本バリュー株、FWJ-REITではマザーファンドで信託報酬は収受されませんので、実質的な信託報酬は上記と同じです。
※キャッシュ・マネジメント・マザーファンドにおいては、信託報酬は収受されません。
※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.253%(税抜0.23%)～年率0.308%(税抜0.28%)を乗じて得た金額とします。信託報酬率は、前月最終営業日の新発10年国債利回り(日本相互証券株式会社発表終値。以下「新発10年国債利回り」といいます。)に応じて以下のとおりとし、毎月の第1営業日の計上分より適用します。
委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。

新発10年国債利回り	委託会社	販売会社	受託会社	合計
0.5%未満	年率0.10% (税抜)	年率0.10% (税抜)	年率0.03% (税抜)	年率0.253% (税抜0.23%)
0.5%以上	年率0.15% (税抜)			年率0.308% (税抜0.28%)

※キャッシュ・マネジメント・マザーファンドにおいては、信託報酬は収受されません。
※上記の委託会社、販売会社および受託会社の間の信託報酬の配分はそれぞれ「ファンドの運用等の対価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」および「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
①信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
②信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(税額は、税法改正時には変更となります。)。
③信託報酬の販売会社への配分は、委託会社が一旦信託財産から収受した後、各販売会社毎の取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。
④ファンド・オブ・ファンズは他のファンドを投資対象としており、実質的な信託報酬は投資対象ファンドの信託報酬を加算したものとなります。ファンド・オブ・ファンズ形式で運用されるファンドにおける実質的な信託報酬は以下の通りです。

ファンド名 ファンドの信託報酬	投資対象とする指定投資信託証券 指定投資信託証券の信託報酬	実質的な信託報酬
FW日本グロース株 年率0.28%(税抜)	ノムラFOFs用・ジャパン・アクティブ・グロース(適格機関投資家専用) 年率0.535%(税抜)	最大 年率1.001%(税抜0.91%)
	ティー・ロウ・プライス/FOFs用 日本株式ファンド(適格機関投資家専用) 年率0.63%(税抜)
FW日本中小型株 年率0.28%(税抜)	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定) 年率0.59%(税抜)	最大 年率0.957%(税抜0.87%)
	SBI/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定) 年率0.54%(税抜)
FW米国株 年率1.03%(税抜)	T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Growth Equity Fund なし	年率1.133%(税抜1.03%)
	T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Value Equity Fund なし
	T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Blue Chip Equity Fund なし
FW欧州株 年率0.28%(税抜)	シュローダー/FOFs用欧州株F(適格機関投資家限定) 年率0.50%(税抜)	最大 年率0.858%(税抜0.78%)
FW新興国株 年率0.28%(税抜)	GIM/FOFs用新興国株F (適格機関投資家限定) 年率0.76%(税抜)	最大 年率1.144%(税抜1.04%)
	Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus 年率0.50%
FW日本債 年率0.23%(税抜)～ 年率0.28%(税抜)	三井住友/FOFs用日本債F (適格機関投資家限定) 年率0.20%(税抜)	最大 年率0.473%(税抜0.43%)～ 最大 年率0.528%(税抜0.48%)
FW米国債 年率0.28%(税抜)	ブラックロック/FOFs用米国債F (適格機関投資家限定) 年率0.41%(税抜)	最大 年率0.759%(税抜0.69%)
FW欧州債 年率0.28%(税抜)	ドイチェ/FOFs用欧州債F (適格機関投資家限定) 年率0.48%(税抜)	最大 年率0.836%(税抜0.76%)
FW新興国債 年率0.28%(税抜)	FOFs用新興国債F (適格機関投資家限定) 年率0.64%(税抜)	最大 年率1.012%(税抜0.92%)
FWG-REIT 年率0.28%(税抜)	大和住銀/プリンシパルFOFs用外国リートF(適格機関投資家限定) 最大 年率0.60%(税抜)	最大 年率0.968%(税抜0.88%)
FWコモディティ 年率0.28%(税抜)	パインブリッジ/FOFs用コモディティF(適格機関投資家限定) 年率0.36%(税抜)	最大 年率0.704%(税抜0.64%)
FWヘッジファンド 年率0.28%(税抜)	SOMPO/FOFs用日本株MN (適格機関投資家限定) 年率0.37%(税抜)	最大 年率0.7315%(税抜0.665%)
	ノムラFOFs用・日本株IPストラテジー・ベータヘッジ戦略ファンド (適格機関投資家専用) 年率0.385%(税抜)
	SMDAM/FOFs用日本グロース株MN(適格機関投資家限定) 年率0.35%(税抜)

(注1)指定投資信託証券の信託報酬は2019年12月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(注2)指定投資信託証券が国内籍の場合は、信託報酬や売買委託手数料、監査費用等の費用が別途かかります。また、指定投資信託証券が外国籍の場合は、ファンドの設立費用、監査費用等の費用が別途かかります。なお、いずれも申込手数料はかかりません。
(注3)ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬、管理報酬等の詳細については、「SMBCファンドラップ・シリーズが投資対象とする指定投資信託証券等の概要」をご参照ください。
(注4)FW米国株の信託報酬から支弁される投資顧問報酬に、指定投資信託証券の信託報酬等は含まれています。
⑤FW米国株の委託会社の報酬には、ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドへの投資顧問報酬(信託財産の純資産総額に対し、年率0.60%以内の率を乗じて得た額(含む組入投資信託証券の運用報酬))が含まれ、委託会社が報酬を受け取った後、当該報酬から支弁するものとします。
運用管理費用(信託報酬)の概要