有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、組入投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、各ファンドにつき、取得申込日が以下の申込不可日に当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。

ファンド名	申込不可日
FW米国株	・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日 ・翌営業日がニューヨーク証券取引所の休業日 ・翌営業日がニューヨークの銀行の休業日
FW欧州株	・英国証券取引所の休業日 ・ロンドンの銀行の休業日 ・翌営業日が英国証券取引所の休業日 ・翌営業日がロンドンの銀行の休業日
FW新興国株	・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日 ・英国証券取引所の休業日 ・ルクセンブルグの銀行の休業日 ・12月24日 ・翌営業日がニューヨーク証券取引所の休業日 ・翌営業日がニューヨークの銀行の休業日 ・翌営業日が英国証券取引所の休業日 ・翌営業日がルクセンブルグの銀行の休業日 ・翌営業日が12月24日
FW米国債	・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日 ・その他米国債券市場の休業日 ・翌営業日がニューヨーク証券取引所の休業日 ・翌営業日がニューヨークの銀行の休業日 ・翌営業日がその他米国債券市場の休業日
FW欧州債	・ロンドンの銀行の休業日 ・翌営業日がロンドンの銀行の休業日
FW新興国債	・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・ニューヨークの銀行の休業日 ・英国証券取引所の休業日 ・ロンドンの銀行の休業日 ・翌営業日がニューヨーク証券取引所の休業日 ・翌営業日がニューヨークの銀行の休業日 ・翌営業日が英国証券取引所の休業日 ・翌営業日がロンドンの銀行の休業日
FWG-REIT	・ニューヨーク証券取引所の休業日 ・翌営業日がニューヨーク証券取引所の休業日
FWコモディティ	・ニューヨークの銀行の休業日 ・ロンドンの銀行の休業日 ・ブルームバーグ商品指数の算出・公表されない日 ・翌営業日がニューヨークの銀行の休業日 ・翌営業日がロンドンの銀行の休業日 ・翌営業日がブルームバーグ商品指数の算出・公表されない日

※FW日本バリュー株、FW日本グロース株、FW日本中小型株、FW日本債、FWJ-REIT、FWヘッジファンドは、申込不可日はありません。
※申込不可日は上記ファンドが主要投資対象とする指定投資信託証券の変更に伴い変更される場合があります。
(ホ)当ファンドは、SMBCファンドラップに係る契約に基づき、投資一任口座の資金を運用するためのファンドであり、当ファンドの取得申込者は、原則として販売会社において投資一任口座を開設した方に限るものとします。
※商品性の維持等を目的に委託会社または販売会社が当ファンドを買付ける場合があります。
ロ 申込価額
各ファンドにつき、以下の通りとします。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。

ファンド名	申込価額
FW日本バリュー株 FW日本グロース株 FW日本中小型株 FW日本債 FWJ-REIT FWヘッジファンド	取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
FW米国株 FW欧州株 FW新興国株 FW米国債 FW欧州債 FW新興国債 FWG-REIT FWコモディティ	取得申込受付日の翌々営業日の基準価額となります。

ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	コールセンター※	ホームページ
三井住友DSアセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	https://www.smd-am.co.jp

※お問い合わせは、午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、各ファンドにつき、以下の申込金額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

ファンド名	申込金額
FW日本バリュー株 FW日本グロース株 FW日本中小型株 FW日本債 FWJ-REIT FWヘッジファンド	取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数
FW米国株 FW欧州株 FW新興国株 FW米国債 FW欧州債 FW新興国債 FWG-REIT FWコモディティ	取得申込受付日の翌々営業日の基準価額×申込口数