純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年8月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	660	12,430,152
単位型株式投資信託	85	654,171
追加型公社債投資信託	1	23,124
単位型公社債投資信託	146	233,547
合 計	892	13,340,996

2024/11/12 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.496%(税抜き1.36%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は純資産総額の規模に応じて以下の通りです。

2024/11/12 9:01

#3 投資リスク（連結）

(ロ)分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#4 投資制限（連結）

(ロ)委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドに属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。

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#5 投資状況（連結）

アジア好配当株ファンド

2024年8月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,196,054	△0.02
合計(純資産総額)		11,035,714,520	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

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#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	特定34期(2024年2月15日現在)	特定35期(2024年8月15日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損1,080,640,275円	元本の欠損408,994,957円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 0.9097円(1万口当たりの純資産額9,097円)	1口当たり純資産額 0.9639円(1万口当たりの純資産額9,639円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アジア好配当株ファンド

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。2024/11/12 9:01

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
アジア好配当株ファンド

2024/11/12 9:01

#10 設定及び解約の実績（連結）

アジア好配当株マザーファンド

2024年8月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	448,280,796	4.06
合計(純資産総額)		11,037,928,279	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2024/11/12 9:01

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/11/12 9:01

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。

2024/11/12 9:01

#13 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
負債合計	102,934,378
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2024/11/12 9:01