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【提出】: 2024/11/12 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アジア好配当株ファンド

2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,043,518,223円
Ⅱ 負債総額	7,803,703円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,035,714,520円
Ⅳ 発行済口数	11,339,727,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9732円
(1万口当たり純資産額)	(9,732円)

開示資料

決算

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