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【提出】: 2022/11/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アジア好配当株ファンド

2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,651,419,130円
Ⅱ 負債総額	10,001,612円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,641,417,518円
Ⅳ 発行済口数	13,628,313,219口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8542円
(1万口当たり純資産額)	(8,542円)

開示資料

決算

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