- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(2021年2月末現在)
アジア好配当株ファンド
(参考)アジア好配当株マザーファンド
アジア好配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,380,595,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,530,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,364,064,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,748,277,271 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7979 | 円 |
(参考)アジア好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,553,451,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,959,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,372,492,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,769,325,712 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7212 | 円 |
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