有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/02/18-2025/08/15)

【提出】
2025/11/12 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
アジア好配当株ファンド
2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額12,153,121,673円
Ⅱ 負債総額14,963,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,138,158,534円
Ⅳ 発行済口数10,286,197,681口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1800円
(1万口当たり純資産額)(11,800円)

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