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【提出】: 2025/11/12 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アジア好配当株ファンド

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	12,153,121,673円
Ⅱ 負債総額	14,963,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,138,158,534円
Ⅳ 発行済口数	10,286,197,681口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1800円
(1万口当たり純資産額)	(11,800円)

開示資料

決算

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