有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

【提出】
2022/05/12 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
アジア好配当株ファンド
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額12,000,654,963円
Ⅱ 負債総額20,911,210円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,979,743,753円
Ⅳ 発行済口数14,230,645,496口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8418円
(1万口当たり純資産額)(8,418円)

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