- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(2019年2月末現在)
アジア好配当株ファンド
(参考)アジア好配当株マザーファンド
アジア好配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,410,503,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,343,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,394,160,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,470,036,543 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7170 | 円 |
(参考)アジア好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,410,937,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,402,826 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,404,534,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,881,676,302 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4156 | 円 |
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