有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

【提出】
2021/11/11 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
(2021年8月末現在)
Ⅰ 資産総額12,226,165,086円
Ⅱ 負債総額31,269,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,194,895,669円
Ⅳ 発行済数量15,394,535,995口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7922円

(参考)アジア好配当株マザーファンド
(2021年8月末現在)
Ⅰ 資産総額12,223,800,830円
Ⅱ 負債総額17,381,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,206,419,432円
Ⅳ 発行済数量6,999,523,524口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7439円

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