アジア好配当株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/08/16-2025/02/17)

【提出】: 2025/05/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アジア好配当株ファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	10,936,083,395円
Ⅱ 負債総額	10,102,175円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,925,981,220円
Ⅳ 発行済口数	10,882,910,095口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0040円
(1万口当たり純資産額)	(10,040円)

開示資料

決算

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