有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/08/16-2023/02/15)

【提出】
2023/05/11 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
アジア好配当株ファンド
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額11,022,674,597円
Ⅱ 負債総額15,735,844円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,006,938,753円
Ⅳ 発行済口数13,240,758,036口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8313円
(1万口当たり純資産額)(8,313円)

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