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【提出】: 2026/05/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

アジア好配当株ファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	14,373,984,566円
Ⅱ 負債総額	21,920,147円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,352,064,419円
Ⅳ 発行済口数	9,817,330,637口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4619円
(1万口当たり純資産額)	(14,619円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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