- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(2020年9月末現在)
アジア好配当株ファンド
(参考)アジア好配当株マザーファンド
アジア好配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,278,921,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,365,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,250,556,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,018,771,778 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6244 | 円 |
(参考)アジア好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,278,304,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,278,304,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,535,845,780 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3213 | 円 |
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