有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

【提出】
2019/11/15 9:03
【資料】
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【項目】
47項目
(2019年8月末現在)
アジア好配当株ファンド
Ⅰ 資産総額13,001,621,944円
Ⅱ 負債総額11,712,552円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,989,909,392円
Ⅳ 発行済数量20,301,221,923口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6399円

(参考)アジア好配当株マザーファンド
Ⅰ 資産総額13,118,132,480円
Ⅱ 負債総額119,754,984円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,998,377,496円
Ⅳ 発行済数量10,052,911,435口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2930円

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