アジア好配当株ファンド

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【提出】: 2019/11/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2019年8月末現在)
アジア好配当株ファンド

Ⅰ 資産総額	13,001,621,944	円
Ⅱ 負債総額	11,712,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,989,909,392	円
Ⅳ 発行済数量	20,301,221,923	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6399	円

(参考)アジア好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,118,132,480	円
Ⅱ 負債総額	119,754,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,998,377,496	円
Ⅳ 発行済数量	10,052,911,435	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2930	円

開示資料

決算

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