- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(2020年2月末現在)
アジア好配当株ファンド
(参考)アジア好配当株マザーファンド
アジア好配当株ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,927,328,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,990,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,902,337,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,910,790,158 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6823 | 円 |
(参考)アジア好配当株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,927,354,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,928,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,918,426,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,171,091,637 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4086 | 円 |
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