有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4特定期間末 (2010年2月15日) | 86,423 | 91,578 | 0.6722 | 0.7122 |
| 第5特定期間末 (2010年8月16日) | 54,572 | 57,574 | 0.6468 | 0.6768 |
| 第6特定期間末 (2011年2月14日) | 39,040 | 41,150 | 0.6390 | 0.6690 |
| 第7特定期間末 (2011年8月15日) | 24,906 | 25,760 | 0.6129 | 0.6309 |
| 第8特定期間末 (2012年2月14日) | 18,488 | 19,124 | 0.5740 | 0.5920 |
| 第9特定期間末 (2012年8月14日) | 14,716 | 15,230 | 0.5483 | 0.5663 |
| 第10特定期間末 (2013年2月14日) | 15,001 | 15,440 | 0.6568 | 0.6748 |
| 第11特定期間末 (2013年8月14日) | 12,229 | 12,607 | 0.6087 | 0.6267 |
| 第12特定期間末 (2014年2月14日) | 10,872 | 11,216 | 0.5944 | 0.6124 |
| 第13特定期間末 (2014年8月14日) | 10,168 | 10,481 | 0.6094 | 0.6274 |
| 第14特定期間末 (2015年2月16日) | 9,181 | 9,459 | 0.6286 | 0.6466 |
| 第15特定期間末 (2015年8月14日) | 7,678 | 7,926 | 0.5808 | 0.5988 |
| 第16特定期間末 (2016年2月15日) | 6,063 | 6,241 | 0.4917 | 0.5057 |
| 第17特定期間末 (2016年8月15日) | 5,307 | 5,448 | 0.4641 | 0.4761 |
| 第18特定期間末 (2017年2月14日) | 5,220 | 5,352 | 0.4933 | 0.5053 |
| 第19特定期間末 (2017年8月14日) | 4,909 | 5,032 | 0.4926 | 0.5046 |
| 第20特定期間末 (2018年2月14日) | 4,481 | 4,597 | 0.4783 | 0.4903 |
| 第21特定期間末 (2018年8月14日) | 3,651 | 3,760 | 0.4140 | 0.4260 |
| 2018年8月末日 | 3,597 | - | 0.4101 | - |
| 2018年9月末日 | 3,674 | - | 0.4244 | - |
| 2018年10月末日 | 3,678 | - | 0.4284 | - |
| 2018年11月末日 | 3,812 | - | 0.4482 | - |
| 2018年12月末日 | 3,653 | - | 0.4326 | - |
| 2019年1月末日 | 3,694 | - | 0.4386 | - |
| 第22特定期間末 (2019年2月14日) | 3,691 | 3,793 | 0.4398 | 0.4518 |
| 2019年2月末日 | 3,700 | - | 0.4425 | - |
| 2019年3月末日 | 3,600 | - | 0.4321 | - |
| 2019年4月末日 | 3,554 | - | 0.4299 | - |
| 2019年5月末日 | 3,449 | - | 0.4179 | - |
| 2019年6月末日 | 3,496 | - | 0.4262 | - |
| 2019年7月末日 | 3,555 | - | 0.4343 | - |
| 第23特定期間末 (2019年8月14日) | 3,372 | 3,471 | 0.4143 | 0.4263 |
| 2019年8月末日 | 3,294 | - | 0.4052 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
