有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月15日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第7特定期間末 (2011年8月15日) | 24,906 | 25,760 | 0.6129 | 0.6309 |
| 第8特定期間末 (2012年2月14日) | 18,488 | 19,124 | 0.5740 | 0.5920 |
| 第9特定期間末 (2012年8月14日) | 14,716 | 15,230 | 0.5483 | 0.5663 |
| 第10特定期間末 (2013年2月14日) | 15,001 | 15,440 | 0.6568 | 0.6748 |
| 第11特定期間末 (2013年8月14日) | 12,229 | 12,607 | 0.6087 | 0.6267 |
| 第12特定期間末 (2014年2月14日) | 10,872 | 11,216 | 0.5944 | 0.6124 |
| 第13特定期間末 (2014年8月14日) | 10,168 | 10,481 | 0.6094 | 0.6274 |
| 第14特定期間末 (2015年2月16日) | 9,181 | 9,459 | 0.6286 | 0.6466 |
| 第15特定期間末 (2015年8月14日) | 7,678 | 7,926 | 0.5808 | 0.5988 |
| 第16特定期間末 (2016年2月15日) | 6,063 | 6,241 | 0.4917 | 0.5057 |
| 第17特定期間末 (2016年8月15日) | 5,307 | 5,448 | 0.4641 | 0.4761 |
| 第18特定期間末 (2017年2月14日) | 5,220 | 5,352 | 0.4933 | 0.5053 |
| 第19特定期間末 (2017年8月14日) | 4,909 | 5,032 | 0.4926 | 0.5046 |
| 第20特定期間末 (2018年2月14日) | 4,481 | 4,597 | 0.4783 | 0.4903 |
| 第21特定期間末 (2018年8月14日) | 3,651 | 3,760 | 0.4140 | 0.4260 |
| 第22特定期間末 (2019年2月14日) | 3,691 | 3,793 | 0.4398 | 0.4518 |
| 第23特定期間末 (2019年8月14日) | 3,372 | 3,471 | 0.4143 | 0.4263 |
| 第24特定期間末 (2020年2月14日) | 3,266 | 3,361 | 0.4238 | 0.4358 |
| 2020年2月末日 | 3,153 | - | 0.4101 | - |
| 2020年3月末日 | 2,808 | - | 0.3669 | - |
| 2020年4月末日 | 2,744 | - | 0.3669 | - |
| 2020年5月末日 | 2,818 | - | 0.3773 | - |
| 2020年6月末日 | 2,830 | - | 0.3796 | - |
| 2020年7月末日 | 2,793 | - | 0.3749 | - |
| 第25特定期間末 (2020年8月14日) | 2,779 | 2,869 | 0.3734 | 0.3854 |
| 2020年8月末日 | 2,796 | - | 0.3770 | - |
| 2020年9月末日 | 2,716 | - | 0.3681 | - |
| 2020年10月末日 | 2,655 | - | 0.3629 | - |
| 2020年11月末日 | 2,735 | - | 0.3802 | - |
| 2020年12月末日 | 2,727 | - | 0.3879 | - |
| 2021年1月末日 | 2,706 | - | 0.3868 | - |
| 第26特定期間末 (2021年2月15日) | 2,744 | 2,816 | 0.3952 | 0.4052 |
| 2021年2月末日 | 2,705 | - | 0.3907 | - |
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