有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/02/15-2025/08/14)

①【純資産の推移】
高金利通貨オープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定16期	(2016年 2月15日)	6,063,086,731	6,241,374,431	4,917	5,057
特定17期	(2016年 8月15日)	5,307,562,533	5,448,843,280	4,641	4,761
特定18期	(2017年 2月14日)	5,220,903,433	5,352,473,370	4,933	5,053
特定19期	(2017年 8月14日)	4,909,884,193	5,032,673,237	4,926	5,046
特定20期	(2018年 2月14日)	4,481,620,302	4,597,274,450	4,783	4,903
特定21期	(2018年 8月14日)	3,651,931,508	3,760,740,627	4,140	4,260
特定22期	(2019年 2月14日)	3,691,549,754	3,793,914,936	4,398	4,518
特定23期	(2019年 8月14日)	3,372,294,282	3,471,184,215	4,143	4,263
特定24期	(2020年 2月14日)	3,266,442,204	3,361,359,515	4,238	4,358
特定25期	(2020年 8月14日)	2,779,021,609	2,869,269,208	3,734	3,854
特定26期	(2021年 2月15日)	2,744,063,297	2,816,101,631	3,952	4,052
特定27期	(2021年 8月16日)	2,614,381,543	2,675,637,421	3,890	3,980
特定28期	(2022年 2月14日)	2,378,297,304	2,436,663,688	3,760	3,850
特定29期	(2022年 8月15日)	2,467,270,532	2,522,303,484	4,125	4,215
特定30期	(2023年 2月14日)	2,266,208,398	2,318,544,658	3,994	4,084
特定31期	(2023年 8月14日)	2,399,904,850	2,450,245,701	4,378	4,468
特定32期	(2024年 2月14日)	2,353,360,459	2,401,207,236	4,532	4,622
特定33期	(2024年 8月14日)	2,197,519,844	2,242,983,515	4,426	4,516
特定34期	(2025年 2月14日)	2,126,370,265	2,170,522,514	4,396	4,486
特定35期	(2025年 8月14日)	2,087,834,300	2,130,575,706	4,470	4,560
	2024年 8月末日	2,180,108,149	-	4,394	-
	9月末日	2,195,729,610	-	4,435	-
	10月末日	2,238,219,367	-	4,543	-
	11月末日	2,161,419,399	-	4,397	-
	12月末日	2,204,783,019	-	4,502	-
	2025年 1月末日	2,148,268,068	-	4,420	-
	2月末日	2,069,512,437	-	4,291	-
	3月末日	2,082,540,329	-	4,334	-
	4月末日	2,013,968,303	-	4,212	-
	5月末日	2,051,686,723	-	4,316	-
	6月末日	2,078,647,831	-	4,395	-
	7月末日	2,100,838,261	-	4,476	-
	8月末日	2,077,834,587	-	4,454	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。