純資産
個別
- 2024年3月11日
- 106億279万
- 2024年9月11日 -5.42%
- 100億2854万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2024/12/05 9:07
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第15期(2024年3月11日現在) 第16期中間計算期間(2024年9月11日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 8,592,000,267口 8,358,165,036口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.2340円(1万口当たりの純資産額12,340円) 1口当たり純資産額 1.1999円(1万口当たりの純資産額11,999円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2024/12/05 9:07
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 656 12,573,982 単位型株式投資信託 85 656,370 追加型公社債投資信託 1 22,975 単位型公社債投資信託 146 233,812 合 計 888 13,487,141 - #3 収益率の推移（連結）
- キャッシュ・マネジメント・マザーファンド2024/12/05 9:07
日本国債ラダー・マザーファンド2024年9月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 2,155,658,341 40.19 合計(純資産総額) 5,363,393,087 100.00
2024年9月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,420,785,623 4.23 合計(純資産総額) 33,617,000,729 100.00 - #4 投資状況（連結）
- DC日本国債プラス2024/12/05 9:07
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2024年9月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 89,137,122 0.88 合計(純資産総額) 10,135,923,558 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2024/12/05 9:07
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
DC日本国債プラス2024/12/05 9:07 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/12/05 9:07
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
